Vendas Setembro
R$ 75.387,36
Recebido
R$ 103.966,67
Pago
R$ 28.735,76
Saldo do Mes
R$ 75.230,91
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 1.674,00 | 13 | R$ 1.231,00 | R$ 10.199,18 | R$ -8.968,18 | R$ -8.968,18 |
| 2/09 | R$ 1.432,00 | 12 | R$ 28.672,81 | R$ 95,00 | R$ 28.577,81 | R$ 19.609,63 |
| 3/09 | R$ 1.904,00 | 14 | R$ 3.352,00 | - | R$ 3.352,00 | R$ 22.961,63 |
| 4/09 | R$ 2.838,00 | 23 | R$ 2.677,00 | - | R$ 2.677,00 | R$ 25.638,63 |
| 5/09 | R$ 1.786,00 | 15 | R$ 1.424,00 | R$ 69,00 | R$ 1.355,00 | R$ 26.993,63 |
| 6/09 | R$ 2.398,00 | 14 | R$ 459,00 | - | R$ 459,00 | R$ 27.452,63 |
| 7/09 | R$ 4.406,00 | 23 | R$ 4.422,00 | - | R$ 4.422,00 | R$ 31.874,63 |
| 8/09 | R$ 1.641,00 | 8 | R$ 866,00 | - | R$ 866,00 | R$ 32.740,63 |
| 9/09 | R$ 1.181,00 | 8 | R$ 1.187,00 | - | R$ 1.187,00 | R$ 33.927,63 |
| 10/09 | R$ 2.308,00 | 16 | R$ 2.056,00 | R$ 4.172,67 | R$ -2.116,67 | R$ 31.810,96 |
| 11/09 | R$ 2.170,00 | 15 | R$ 1.117,00 | R$ 1.603,17 | R$ -486,17 | R$ 31.324,79 |
| 12/09 | R$ 975,00 | 8 | R$ 1.342,00 | - | R$ 1.342,00 | R$ 32.666,79 |
| 13/09 | R$ 2.259,10 | 18 | R$ 1.328,10 | R$ 466,50 | R$ 861,60 | R$ 33.528,39 |
| 14/09 | R$ 2.621,00 | 20 | R$ 4.447,00 | R$ 82,00 | R$ 4.365,00 | R$ 37.893,39 |
| 15/09 | R$ 1.064,00 | 11 | R$ 842,00 | R$ 899,85 | R$ -57,85 | R$ 37.835,54 |
| 16/09 | R$ 2.326,00 | 15 | R$ 1.603,00 | - | R$ 1.603,00 | R$ 39.438,54 |
| 17/09 | R$ 1.216,00 | 9 | R$ 709,00 | - | R$ 709,00 | R$ 40.147,54 |
| 18/09 | R$ 1.651,00 | 12 | R$ 925,00 | R$ 234,50 | R$ 690,50 | R$ 40.838,04 |
| 19/09 | R$ 1.949,01 | 15 | R$ 1.344,01 | R$ 27,00 | R$ 1.317,01 | R$ 42.155,05 |
| 20/09 | R$ 3.706,00 | 22 | R$ 1.474,00 | R$ 611,00 | R$ 863,00 | R$ 43.018,05 |
| 21/09 | R$ 2.970,01 | 23 | R$ 1.350,01 | R$ 3.199,94 | R$ -1.849,93 | R$ 41.168,12 |
| 22/09 | R$ 1.252,00 | 13 | R$ 943,00 | - | R$ 943,00 | R$ 42.111,12 |
| 23/09 | R$ 967,00 | 9 | R$ 503,00 | R$ 622,87 | R$ -119,87 | R$ 41.991,25 |
| 24/09 | R$ 887,00 | 11 | R$ 1.160,00 | - | R$ 1.160,00 | R$ 43.151,25 |
| 25/09 | R$ 1.036,00 | 10 | R$ 1.743,00 | R$ 5.659,61 | R$ -3.916,61 | R$ 39.234,64 |
| 26/09 | R$ 2.814,00 | 16 | R$ 1.439,00 | R$ 4,00 | R$ 1.435,00 | R$ 40.669,64 |
| 27/09 | R$ 1.736,00 | 15 | R$ 2.087,00 | R$ 48,50 | R$ 2.038,50 | R$ 42.708,14 |
| 28/09 | R$ 19.255,24 | 29 | R$ 2.722,24 | R$ 165,50 | R$ 2.556,74 | R$ 45.264,88 |
| 29/09 | R$ 878,00 | 8 | R$ 300,00 | - | R$ 300,00 | R$ 45.564,88 |
| 30/09 | R$ 2.087,00 | 16 | R$ 30.241,50 | R$ 575,47 | R$ 29.666,03 | R$ 75.230,91 |
| TOTAL | R$ 75.387,36 | R$ 103.966,67 | R$ 28.735,76 | R$ 75.230,91 |
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