Vendas Outubro
R$ 56.958,00
Recebido
R$ 66.475,30
Pago
R$ 35.675,85
Saldo do Mes
R$ 30.799,45
Fluxo Diario — Outubro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 1.746,00 | 11 | R$ 1.171,00 | R$ 9.494,93 | R$ -8.323,93 | R$ -8.323,93 |
| 2/10 | R$ 2.435,00 | 14 | R$ 1.171,00 | R$ 700,00 | R$ 471,00 | R$ -7.852,93 |
| 3/10 | R$ 2.044,00 | 12 | R$ 1.063,00 | R$ 20,00 | R$ 1.043,00 | R$ -6.809,93 |
| 4/10 | R$ 2.227,00 | 16 | R$ 1.940,00 | R$ 37,82 | R$ 1.902,18 | R$ -4.907,75 |
| 5/10 | R$ 4.473,00 | 31 | R$ 3.227,00 | R$ 553,20 | R$ 2.673,80 | R$ -2.233,95 |
| 6/10 | - | - | - | - | - | R$ -2.233,95 |
| 7/10 | R$ 2.240,00 | 20 | R$ 1.647,00 | R$ 59,00 | R$ 1.588,00 | R$ -645,95 |
| 8/10 | R$ 2.352,00 | 21 | R$ 1.702,00 | R$ 904,00 | R$ 798,00 | R$ 152,05 |
| 9/10 | R$ 1.083,00 | 12 | R$ 938,00 | R$ 23,00 | R$ 915,00 | R$ 1.067,05 |
| 10/10 | R$ 3.454,00 | 26 | R$ 1.440,00 | R$ 2.763,00 | R$ -1.323,00 | R$ -255,95 |
| 11/10 | R$ 3.926,00 | 32 | R$ 1.517,00 | R$ 249,40 | R$ 1.267,60 | R$ 1.011,65 |
| 12/10 | R$ 2.840,00 | 23 | R$ 1.911,00 | R$ 359,00 | R$ 1.552,00 | R$ 2.563,65 |
| 13/10 | - | - | - | R$ 343,61 | R$ -343,61 | R$ 2.220,04 |
| 14/10 | R$ 2.514,00 | 15 | R$ 1.082,00 | R$ 39,80 | R$ 1.042,20 | R$ 3.262,24 |
| 15/10 | R$ 1.753,00 | 15 | R$ 657,00 | R$ 308,00 | R$ 349,00 | R$ 3.611,24 |
| 16/10 | R$ 1.157,00 | 13 | R$ 557,00 | R$ 6,00 | R$ 551,00 | R$ 4.162,24 |
| 17/10 | R$ 1.901,00 | 15 | R$ 589,00 | R$ 3,00 | R$ 586,00 | R$ 4.748,24 |
| 18/10 | R$ 2.335,00 | 14 | R$ 915,00 | R$ 1.284,80 | R$ -369,80 | R$ 4.378,44 |
| 19/10 | R$ 3.781,00 | 27 | R$ 2.853,00 | R$ 10,00 | R$ 2.843,00 | R$ 7.221,44 |
| 20/10 | - | - | - | R$ 3.270,50 | R$ -3.270,50 | R$ 3.950,94 |
| 21/10 | R$ 498,00 | 6 | R$ 878,00 | R$ 2.601,01 | R$ -1.723,01 | R$ 2.227,93 |
| 22/10 | R$ 1.182,00 | 9 | R$ 561,00 | R$ 41,00 | R$ 520,00 | R$ 2.747,93 |
| 23/10 | R$ 2.000,00 | 7 | R$ 146,00 | R$ 1.940,05 | R$ -1.794,05 | R$ 953,88 |
| 24/10 | R$ 1.164,00 | 6 | R$ 833,00 | R$ 6,00 | R$ 827,00 | R$ 1.780,88 |
| 25/10 | R$ 1.283,00 | 6 | R$ 733,00 | R$ 2.062,72 | R$ -1.329,72 | R$ 451,16 |
| 26/10 | R$ 3.354,00 | 18 | R$ 901,00 | R$ 60,00 | R$ 841,00 | R$ 1.292,16 |
| 27/10 | - | - | - | - | - | R$ 1.292,16 |
| 28/10 | - | - | - | - | - | R$ 1.292,16 |
| 29/10 | R$ 1.065,00 | 8 | R$ 564,00 | R$ 493,62 | R$ 70,38 | R$ 1.362,54 |
| 30/10 | R$ 1.982,00 | 12 | R$ 1.013,00 | R$ 7.225,00 | R$ -6.212,00 | R$ -4.849,46 |
| 31/10 | R$ 2.169,00 | 10 | R$ 36.466,30 | R$ 817,39 | R$ 35.648,91 | R$ 30.799,45 |
| TOTAL | R$ 56.958,00 | R$ 66.475,30 | R$ 35.675,85 | R$ 30.799,45 |
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