Vendas Dezembro
R$ 63.123,73
Recebido
R$ 72.005,12
Pago
R$ 41.357,56
Saldo do Mes
R$ 30.647,56
Fluxo Diario — Dezembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | - | - | - | R$ 6.982,86 | R$ -6.982,86 | R$ -6.982,86 |
| 2/12 | R$ 1.094,00 | 9 | R$ 548,00 | R$ 58,50 | R$ 489,50 | R$ -6.493,36 |
| 3/12 | R$ 373,00 | 3 | R$ 373,00 | - | R$ 373,00 | R$ -6.120,36 |
| 4/12 | R$ 3.597,00 | 17 | R$ 1.774,00 | R$ 79,50 | R$ 1.694,50 | R$ -4.425,86 |
| 5/12 | R$ 1.837,00 | 11 | R$ 764,00 | R$ 4.885,00 | R$ -4.121,00 | R$ -8.546,86 |
| 6/12 | R$ 1.432,00 | 12 | R$ 1.039,00 | R$ 9,00 | R$ 1.030,00 | R$ -7.516,86 |
| 7/12 | R$ 3.662,00 | 29 | R$ 2.298,00 | R$ 206,50 | R$ 2.091,50 | R$ -5.425,36 |
| 8/12 | - | - | - | - | - | R$ -5.425,36 |
| 9/12 | R$ 1.413,00 | 15 | R$ 843,00 | R$ 85,00 | R$ 758,00 | R$ -4.667,36 |
| 10/12 | R$ 1.450,00 | 10 | R$ 779,00 | R$ 1.624,42 | R$ -845,42 | R$ -5.512,78 |
| 11/12 | R$ 1.622,00 | 9 | R$ 689,00 | R$ 6,00 | R$ 683,00 | R$ -4.829,78 |
| 12/12 | R$ 1.166,00 | 10 | R$ 921,00 | R$ 6,00 | R$ 915,00 | R$ -3.914,78 |
| 13/12 | R$ 1.759,00 | 8 | R$ 1.774,00 | R$ 9,00 | R$ 1.765,00 | R$ -2.149,78 |
| 14/12 | R$ 3.013,00 | 17 | R$ 1.959,00 | R$ 6,00 | R$ 1.953,00 | R$ -196,78 |
| 15/12 | - | - | - | R$ 2.635,86 | R$ -2.635,86 | R$ -2.832,64 |
| 16/12 | R$ 1.988,00 | 16 | R$ 889,00 | R$ 34,00 | R$ 855,00 | R$ -1.977,64 |
| 17/12 | R$ 669,00 | 7 | R$ 303,00 | R$ 26,00 | R$ 277,00 | R$ -1.700,64 |
| 18/12 | R$ 3.139,00 | 25 | R$ 2.051,00 | R$ 9,00 | R$ 2.042,00 | R$ 341,36 |
| 19/12 | R$ 2.866,00 | 22 | R$ 1.900,00 | R$ 46,00 | R$ 1.854,00 | R$ 2.195,36 |
| 20/12 | R$ 1.433,00 | 13 | R$ 816,00 | R$ 3.758,62 | R$ -2.942,62 | R$ -747,26 |
| 21/12 | R$ 6.739,00 | 40 | R$ 2.822,00 | R$ 62,00 | R$ 2.760,00 | R$ 2.012,74 |
| 22/12 | R$ 1.493,00 | 14 | R$ 732,00 | - | R$ 732,00 | R$ 2.744,74 |
| 23/12 | R$ 2.704,71 | 22 | R$ 1.365,01 | R$ 1.451,44 | R$ -86,43 | R$ 2.658,31 |
| 24/12 | R$ 5.055,00 | 30 | R$ 3.022,00 | R$ 6,00 | R$ 3.016,00 | R$ 5.674,31 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 5.674,31 |
| 26/12 | R$ 2.392,02 | 21 | R$ 1.075,02 | R$ 132,40 | R$ 942,62 | R$ 6.616,93 |
| 27/12 | R$ 1.967,00 | 13 | R$ 1.261,00 | R$ 13,50 | R$ 1.247,50 | R$ 7.864,43 |
| 28/12 | R$ 2.883,00 | 14 | R$ 1.092,00 | R$ 6,00 | R$ 1.086,00 | R$ 8.950,43 |
| 29/12 | - | - | - | - | - | R$ 8.950,43 |
| 30/12 | R$ 3.322,00 | 19 | R$ 1.433,00 | R$ 18.303,59 | R$ -16.870,59 | R$ -7.920,16 |
| 31/12 | R$ 4.055,00 | 22 | R$ 39.483,09 | R$ 915,37 | R$ 38.567,72 | R$ 30.647,56 |
| TOTAL | R$ 63.123,73 | R$ 72.005,12 | R$ 41.357,56 | R$ 30.647,56 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao