Vendas Julho
R$ 68.354,01
Recebido
R$ 36.171,01
Pago
R$ 12.616,66
Saldo do Mes
R$ 23.554,35
Fluxo Diario — Julho 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 954,00 | 9 | R$ 644,00 | R$ 6.863,00 | R$ -6.219,00 | R$ -6.219,00 |
| 2/07 | R$ 1.304,00 | 11 | R$ 1.019,00 | R$ 8,00 | R$ 1.011,00 | R$ -5.208,00 |
| 3/07 | R$ 3.371,01 | 15 | R$ 1.568,01 | - | R$ 1.568,01 | R$ -3.639,99 |
| 4/07 | R$ 3.154,00 | 23 | R$ 2.502,00 | R$ 46,60 | R$ 2.455,40 | R$ -1.184,59 |
| 5/07 | R$ 2.209,00 | 20 | R$ 678,00 | R$ 50,00 | R$ 628,00 | R$ -556,59 |
| 6/07 | R$ 5.181,00 | 33 | R$ 2.176,00 | R$ 284,25 | R$ 1.891,75 | R$ 1.335,16 |
| 7/07 | - | - | - | - | - | R$ 1.335,16 |
| 8/07 | R$ 962,00 | 10 | R$ 839,00 | - | R$ 839,00 | R$ 2.174,16 |
| 9/07 | R$ 1.253,00 | 6 | R$ 378,00 | - | R$ 378,00 | R$ 2.552,16 |
| 10/07 | R$ 1.811,00 | 10 | R$ 795,00 | R$ 387,61 | R$ 407,39 | R$ 2.959,55 |
| 11/07 | R$ 1.799,00 | 14 | R$ 684,00 | R$ 93,00 | R$ 591,00 | R$ 3.550,55 |
| 12/07 | R$ 1.875,00 | 17 | R$ 615,00 | R$ 100,00 | R$ 515,00 | R$ 4.065,55 |
| 13/07 | R$ 3.152,00 | 22 | R$ 1.792,00 | R$ 585,64 | R$ 1.206,36 | R$ 5.271,91 |
| 14/07 | - | - | - | - | - | R$ 5.271,91 |
| 15/07 | R$ 2.290,50 | 14 | R$ 1.079,50 | R$ 56,00 | R$ 1.023,50 | R$ 6.295,41 |
| 16/07 | R$ 1.365,00 | 15 | R$ 673,00 | R$ 15,50 | R$ 657,50 | R$ 6.952,91 |
| 17/07 | R$ 1.398,00 | 11 | R$ 888,00 | - | R$ 888,00 | R$ 7.840,91 |
| 18/07 | R$ 2.790,50 | 22 | R$ 2.057,50 | - | R$ 2.057,50 | R$ 9.898,41 |
| 19/07 | R$ 3.272,00 | 24 | R$ 1.978,00 | R$ 23,00 | R$ 1.955,00 | R$ 11.853,41 |
| 20/07 | R$ 3.128,00 | 21 | R$ 2.470,00 | R$ 2.874,00 | R$ -404,00 | R$ 11.449,41 |
| 21/07 | - | - | - | - | - | R$ 11.449,41 |
| 22/07 | R$ 1.377,00 | 12 | R$ 421,00 | R$ 84,00 | R$ 337,00 | R$ 11.786,41 |
| 23/07 | R$ 1.858,00 | 15 | R$ 716,00 | R$ 30,00 | R$ 686,00 | R$ 12.472,41 |
| 24/07 | R$ 2.429,00 | 16 | R$ 1.228,00 | R$ 30,00 | R$ 1.198,00 | R$ 13.670,41 |
| 25/07 | R$ 3.149,00 | 22 | R$ 1.424,00 | R$ 3,00 | R$ 1.421,00 | R$ 15.091,41 |
| 26/07 | R$ 1.950,00 | 18 | R$ 1.275,00 | - | R$ 1.275,00 | R$ 16.366,41 |
| 27/07 | R$ 5.638,00 | 33 | R$ 3.396,00 | - | R$ 3.396,00 | R$ 19.762,41 |
| 28/07 | - | - | - | - | - | R$ 19.762,41 |
| 29/07 | R$ 1.889,00 | 15 | R$ 742,00 | - | R$ 742,00 | R$ 20.504,41 |
| 30/07 | R$ 3.255,00 | 23 | R$ 1.959,00 | R$ 773,00 | R$ 1.186,00 | R$ 21.690,41 |
| 31/07 | R$ 5.540,00 | 29 | R$ 2.174,00 | R$ 310,06 | R$ 1.863,94 | R$ 23.554,35 |
| TOTAL | R$ 68.354,01 | R$ 36.171,01 | R$ 12.616,66 | R$ 23.554,35 |
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