Vendas Agosto
R$ 78.998,01
Recebido
R$ 53.328,82
Pago
R$ 13.533,28
Saldo do Mes
R$ 39.795,54
Fluxo Diario — Agosto 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 1.385,00 | 10 | R$ 647,00 | R$ 7.000,66 | R$ -6.353,66 | R$ -6.353,66 |
| 2/08 | R$ 2.614,00 | 13 | R$ 352,00 | R$ 100,00 | R$ 252,00 | R$ -6.101,66 |
| 3/08 | R$ 5.881,00 | 35 | R$ 4.083,00 | R$ 3,00 | R$ 4.080,00 | R$ -2.021,66 |
| 4/08 | - | - | - | R$ 49,30 | R$ -49,30 | R$ -2.070,96 |
| 5/08 | R$ 1.915,00 | 18 | R$ 1.118,00 | R$ 56,00 | R$ 1.062,00 | R$ -1.008,96 |
| 6/08 | R$ 2.186,00 | 16 | R$ 14.373,81 | - | R$ 14.373,81 | R$ 13.364,85 |
| 7/08 | R$ 1.975,00 | 15 | R$ 1.190,00 | R$ 8,00 | R$ 1.182,00 | R$ 14.546,85 |
| 8/08 | R$ 2.235,00 | 13 | R$ 1.458,00 | R$ 750,00 | R$ 708,00 | R$ 15.254,85 |
| 9/08 | R$ 2.081,01 | 16 | R$ 1.047,01 | - | R$ 1.047,01 | R$ 16.301,86 |
| 10/08 | R$ 7.086,00 | 45 | R$ 2.265,00 | R$ 543,61 | R$ 1.721,39 | R$ 18.023,25 |
| 11/08 | - | - | - | - | - | R$ 18.023,25 |
| 12/08 | R$ 1.724,00 | 14 | R$ 858,00 | R$ 59,00 | R$ 799,00 | R$ 18.822,25 |
| 13/08 | R$ 1.327,00 | 12 | R$ 1.000,00 | R$ 50,00 | R$ 950,00 | R$ 19.772,25 |
| 14/08 | R$ 1.360,00 | 11 | R$ 966,00 | R$ 236,90 | R$ 729,10 | R$ 20.501,35 |
| 15/08 | R$ 1.200,00 | 8 | R$ 880,00 | - | R$ 880,00 | R$ 21.381,35 |
| 16/08 | R$ 1.511,00 | 11 | R$ 1.476,00 | R$ 3,00 | R$ 1.473,00 | R$ 22.854,35 |
| 17/08 | R$ 3.907,00 | 30 | R$ 1.654,00 | - | R$ 1.654,00 | R$ 24.508,35 |
| 18/08 | - | - | - | - | - | R$ 24.508,35 |
| 19/08 | R$ 2.782,00 | 17 | R$ 1.757,00 | R$ 56,00 | R$ 1.701,00 | R$ 26.209,35 |
| 20/08 | R$ 2.059,00 | 13 | R$ 1.189,00 | R$ 2.824,00 | R$ -1.635,00 | R$ 24.574,35 |
| 21/08 | R$ 3.516,00 | 21 | R$ 1.372,00 | R$ 3,00 | R$ 1.369,00 | R$ 25.943,35 |
| 22/08 | R$ 2.568,00 | 12 | R$ 1.005,00 | R$ 8,00 | R$ 997,00 | R$ 26.940,35 |
| 23/08 | R$ 5.010,00 | 31 | R$ 1.670,00 | R$ 268,90 | R$ 1.401,10 | R$ 28.341,45 |
| 24/08 | R$ 4.387,00 | 32 | R$ 1.692,00 | R$ 3,00 | R$ 1.689,00 | R$ 30.030,45 |
| 25/08 | - | - | - | - | - | R$ 30.030,45 |
| 26/08 | R$ 1.407,00 | 12 | R$ 787,00 | R$ 165,00 | R$ 622,00 | R$ 30.652,45 |
| 27/08 | R$ 2.016,00 | 18 | R$ 974,00 | - | R$ 974,00 | R$ 31.626,45 |
| 28/08 | R$ 3.249,00 | 19 | R$ 1.724,00 | R$ 326,00 | R$ 1.398,00 | R$ 33.024,45 |
| 29/08 | R$ 2.846,00 | 18 | R$ 2.221,00 | - | R$ 2.221,00 | R$ 35.245,45 |
| 30/08 | R$ 3.514,00 | 25 | R$ 2.120,00 | - | R$ 2.120,00 | R$ 37.365,45 |
| 31/08 | R$ 7.257,00 | 37 | R$ 3.450,00 | R$ 1.019,91 | R$ 2.430,09 | R$ 39.795,54 |
| TOTAL | R$ 78.998,01 | R$ 53.328,82 | R$ 13.533,28 | R$ 39.795,54 |
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