Vendas Setembro
R$ 76.978,00
Recebido
R$ 91.087,34
Pago
R$ 56.953,41
Saldo do Mes
R$ 34.133,93
Fluxo Diario — Setembro 2024
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | - | - | - | R$ 13.662,64 | R$ -13.662,64 | R$ -13.662,64 |
| 2/09 | R$ 7.577,00 | 41 | R$ 24.364,64 | R$ 74,95 | R$ 24.289,69 | R$ 10.627,05 |
| 3/09 | R$ 4.536,00 | 24 | R$ 991,00 | R$ 2.000,00 | R$ -1.009,00 | R$ 9.618,05 |
| 4/09 | R$ 13.603,00 | 71 | R$ 5.850,00 | R$ 65,22 | R$ 5.784,78 | R$ 15.402,83 |
| 5/09 | R$ 8.299,00 | 45 | R$ 2.839,50 | R$ 58,00 | R$ 2.781,50 | R$ 18.184,33 |
| 6/09 | R$ 4.310,00 | 25 | R$ 1.603,00 | R$ 78,00 | R$ 1.525,00 | R$ 19.709,33 |
| 7/09 | - | - | - | - | - | R$ 19.709,33 |
| 8/09 | - | - | - | - | - | R$ 19.709,33 |
| 9/09 | R$ 180,00 | 4 | R$ 180,00 | R$ 1.017,90 | R$ -837,90 | R$ 18.871,43 |
| 10/09 | R$ 2.515,00 | 18 | R$ 973,00 | R$ 3.536,01 | R$ -2.563,01 | R$ 16.308,42 |
| 11/09 | R$ 2.005,00 | 15 | R$ 1.455,00 | R$ 2.517,56 | R$ -1.062,56 | R$ 15.245,86 |
| 12/09 | R$ 643,00 | 8 | R$ 400,00 | R$ 150,00 | R$ 250,00 | R$ 15.495,86 |
| 13/09 | R$ 2.109,00 | 14 | R$ 1.799,00 | R$ 1.730,00 | R$ 69,00 | R$ 15.564,86 |
| 14/09 | R$ 4.098,00 | 32 | R$ 2.066,00 | R$ 195,40 | R$ 1.870,60 | R$ 17.435,46 |
| 15/09 | - | - | - | R$ 981,17 | R$ -981,17 | R$ 16.454,29 |
| 16/09 | R$ 3.202,00 | 16 | R$ 1.387,00 | R$ 116,90 | R$ 1.270,10 | R$ 17.724,39 |
| 17/09 | R$ 1.997,00 | 14 | R$ 2.777,00 | R$ 379,00 | R$ 2.398,00 | R$ 20.122,39 |
| 18/09 | R$ 1.673,00 | 12 | R$ 1.248,00 | R$ 917,00 | R$ 331,00 | R$ 20.453,39 |
| 19/09 | R$ 1.542,00 | 11 | R$ 984,00 | R$ 182,00 | R$ 802,00 | R$ 21.255,39 |
| 20/09 | R$ 791,00 | 8 | R$ 521,00 | R$ 3.568,00 | R$ -3.047,00 | R$ 18.208,39 |
| 21/09 | R$ 2.911,00 | 20 | R$ 2.402,00 | R$ 3.294,47 | R$ -892,47 | R$ 17.315,92 |
| 22/09 | - | - | - | R$ 600,00 | R$ -600,00 | R$ 16.715,92 |
| 23/09 | R$ 2.238,00 | 11 | R$ 1.056,00 | R$ 812,19 | R$ 243,81 | R$ 16.959,73 |
| 24/09 | R$ 1.187,00 | 7 | R$ 1.057,00 | R$ 112,00 | R$ 945,00 | R$ 17.904,73 |
| 25/09 | R$ 1.300,00 | 9 | R$ 535,00 | R$ 5.521,16 | R$ -4.986,16 | R$ 12.918,57 |
| 26/09 | R$ 1.778,00 | 11 | R$ 557,00 | R$ 1.048,00 | R$ -491,00 | R$ 12.427,57 |
| 27/09 | R$ 3.038,00 | 21 | R$ 2.092,00 | R$ 2.328,74 | R$ -236,74 | R$ 12.190,83 |
| 28/09 | R$ 3.766,00 | 27 | R$ 2.327,00 | - | R$ 2.327,00 | R$ 14.517,83 |
| 29/09 | - | - | - | - | - | R$ 14.517,83 |
| 30/09 | R$ 1.680,00 | 14 | R$ 31.623,20 | R$ 12.007,10 | R$ 19.616,10 | R$ 34.133,93 |
| TOTAL | R$ 76.978,00 | R$ 91.087,34 | R$ 56.953,41 | R$ 34.133,93 |
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