Vendas Janeiro
R$ 85.417,27
Recebido
R$ 85.869,87
Pago
R$ 43.391,98
Saldo do Mes
R$ 42.477,89
Fluxo Diario — Janeiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 12.603,60 | R$ -12.603,60 | R$ -12.603,60 |
| 2/01 | R$ 1.614,20 | 10 | R$ 1.039,20 | R$ 388,00 | R$ 651,20 | R$ -11.952,40 |
| 3/01 | R$ 1.679,00 | 16 | R$ 1.309,00 | R$ 81,63 | R$ 1.227,37 | R$ -10.725,03 |
| 4/01 | R$ 1.117,00 | 6 | R$ 137,00 | R$ 1.184,10 | R$ -1.047,10 | R$ -11.772,13 |
| 5/01 | - | - | - | - | - | R$ -11.772,13 |
| 6/01 | R$ 774,00 | 6 | R$ 1.860,80 | R$ 37,50 | R$ 1.823,30 | R$ -9.948,83 |
| 7/01 | R$ 1.001,00 | 10 | R$ 941,00 | R$ 106,50 | R$ 834,50 | R$ -9.114,33 |
| 8/01 | R$ 540,00 | 4 | R$ 465,00 | R$ 134,00 | R$ 331,00 | R$ -8.783,33 |
| 9/01 | R$ 1.251,00 | 12 | R$ 741,00 | R$ 128,50 | R$ 612,50 | R$ -8.170,83 |
| 10/01 | R$ 1.176,00 | 8 | R$ 365,00 | R$ 5.697,00 | R$ -5.332,00 | R$ -13.502,83 |
| 11/01 | R$ 1.361,00 | 10 | R$ 679,00 | R$ 119,50 | R$ 559,50 | R$ -12.943,33 |
| 12/01 | - | - | - | - | - | R$ -12.943,33 |
| 13/01 | R$ 1.668,00 | 11 | R$ 1.059,00 | R$ 174,00 | R$ 885,00 | R$ -12.058,33 |
| 14/01 | R$ 1.105,00 | 6 | R$ 575,00 | - | R$ 575,00 | R$ -11.483,33 |
| 15/01 | R$ 697,00 | 6 | R$ 422,00 | R$ 2.129,52 | R$ -1.707,52 | R$ -13.190,85 |
| 16/01 | R$ 1.069,00 | 7 | R$ 704,00 | R$ 117,00 | R$ 587,00 | R$ -12.603,85 |
| 17/01 | - | - | - | R$ 370,00 | R$ -370,00 | R$ -12.973,85 |
| 18/01 | - | - | - | - | - | R$ -12.973,85 |
| 19/01 | - | - | - | R$ 868,00 | R$ -868,00 | R$ -13.841,85 |
| 20/01 | - | - | - | R$ 1.921,88 | R$ -1.921,88 | R$ -15.763,73 |
| 21/01 | - | - | - | - | - | R$ -15.763,73 |
| 22/01 | R$ 841,00 | 5 | R$ 541,00 | R$ 209,04 | R$ 331,96 | R$ -15.431,77 |
| 23/01 | R$ 21.146,00 | 188 | R$ 14.518,00 | R$ 4.707,61 | R$ 9.810,39 | R$ -5.621,38 |
| 24/01 | R$ 8.480,00 | 82 | R$ 4.392,00 | R$ 897,00 | R$ 3.495,00 | R$ -2.126,38 |
| 25/01 | R$ 12.101,50 | 124 | R$ 8.363,50 | R$ 360,28 | R$ 8.003,22 | R$ 5.876,84 |
| 26/01 | R$ 2.167,02 | 22 | R$ 1.254,02 | - | R$ 1.254,02 | R$ 7.130,86 |
| 27/01 | R$ 3.208,00 | 41 | R$ 2.868,00 | R$ 35,00 | R$ 2.833,00 | R$ 9.963,86 |
| 28/01 | R$ 8.317,80 | 74 | R$ 5.160,80 | R$ 35,00 | R$ 5.125,80 | R$ 15.089,66 |
| 29/01 | R$ 5.530,75 | 42 | R$ 3.042,02 | R$ 3.857,00 | R$ -814,98 | R$ 14.274,68 |
| 30/01 | R$ 4.309,00 | 49 | R$ 3.507,00 | R$ 15,00 | R$ 3.492,00 | R$ 17.766,68 |
| 31/01 | R$ 4.264,00 | 47 | R$ 31.926,53 | R$ 7.215,32 | R$ 24.711,21 | R$ 42.477,89 |
| TOTAL | R$ 85.417,27 | R$ 85.869,87 | R$ 43.391,98 | R$ 42.477,89 |
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