Vendas Dezembro
R$ 121.093,65
Recebido
R$ 124.818,51
Pago
R$ 36.147,55
Saldo do Mes
R$ 88.670,96
Fluxo Diario — Dezembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 1.010,00 | 9 | R$ 9.037,65 | R$ 174,57 | R$ 8.863,08 | R$ 8.863,08 |
| 2/12 | R$ 1.573,00 | 11 | R$ 1.084,00 | R$ 159,21 | R$ 924,79 | R$ 9.787,87 |
| 3/12 | R$ 3.415,80 | 20 | R$ 1.666,00 | R$ 190,00 | R$ 1.476,00 | R$ 11.263,87 |
| 4/12 | R$ 2.218,00 | 16 | R$ 4.015,62 | R$ 752,02 | R$ 3.263,60 | R$ 14.527,47 |
| 5/12 | R$ 2.811,00 | 19 | R$ 1.664,46 | R$ 9.758,87 | R$ -8.094,41 | R$ 6.433,06 |
| 6/12 | R$ 5.910,00 | 38 | R$ 3.357,00 | R$ 36,00 | R$ 3.321,00 | R$ 9.754,06 |
| 7/12 | R$ 737,00 | 4 | R$ 245,00 | - | R$ 245,00 | R$ 9.999,06 |
| 8/12 | R$ 1.885,00 | 16 | R$ 6.511,94 | R$ 7.099,88 | R$ -587,94 | R$ 9.411,12 |
| 9/12 | R$ 2.108,00 | 14 | R$ 1.196,00 | R$ 23,50 | R$ 1.172,50 | R$ 10.583,62 |
| 10/12 | R$ 3.173,00 | 16 | R$ 1.822,00 | R$ 1.051,38 | R$ 770,62 | R$ 11.354,24 |
| 11/12 | R$ 2.234,00 | 17 | R$ 1.026,00 | R$ 570,05 | R$ 455,95 | R$ 11.810,19 |
| 12/12 | R$ 4.088,00 | 20 | R$ 1.527,00 | R$ 14,54 | R$ 1.512,46 | R$ 13.322,65 |
| 13/12 | R$ 6.192,00 | 30 | R$ 2.351,00 | R$ 44,00 | R$ 2.307,00 | R$ 15.629,65 |
| 14/12 | R$ 185,00 | 2 | R$ 185,00 | - | R$ 185,00 | R$ 15.814,65 |
| 15/12 | R$ 4.172,90 | 23 | R$ 12.315,82 | R$ 3.227,22 | R$ 9.088,60 | R$ 24.903,25 |
| 16/12 | R$ 1.759,00 | 17 | R$ 3.110,48 | R$ 87,79 | R$ 3.022,69 | R$ 27.925,94 |
| 17/12 | R$ 2.998,00 | 20 | R$ 1.648,33 | R$ 203,61 | R$ 1.444,72 | R$ 29.370,66 |
| 18/12 | R$ 4.438,40 | 27 | R$ 2.839,50 | R$ 116,04 | R$ 2.723,46 | R$ 32.094,12 |
| 19/12 | R$ 4.574,70 | 28 | R$ 2.234,00 | R$ 1.674,20 | R$ 559,80 | R$ 32.653,92 |
| 20/12 | R$ 10.146,90 | 47 | R$ 3.049,90 | R$ 457,40 | R$ 2.592,50 | R$ 35.246,42 |
| 21/12 | R$ 1.091,00 | 5 | R$ 367,00 | - | R$ 367,00 | R$ 35.613,42 |
| 22/12 | R$ 4.631,90 | 31 | R$ 20.580,07 | R$ 1.565,74 | R$ 19.014,33 | R$ 54.627,75 |
| 23/12 | R$ 7.532,65 | 41 | R$ 5.903,44 | R$ 642,13 | R$ 5.261,31 | R$ 59.889,06 |
| 24/12 | R$ 13.129,90 | 63 | R$ 10.668,52 | R$ 214,51 | R$ 10.454,01 | R$ 70.343,07 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 70.343,07 |
| 26/12 | R$ 4.693,00 | 36 | R$ 3.456,00 | R$ 4.784,42 | R$ -1.328,42 | R$ 69.014,65 |
| 27/12 | R$ 6.370,50 | 37 | R$ 3.643,50 | - | R$ 3.643,50 | R$ 72.658,15 |
| 28/12 | - | - | R$ 22,00 | - | R$ 22,00 | R$ 72.680,15 |
| 29/12 | R$ 2.601,00 | 18 | R$ 2.171,00 | R$ 1.013,01 | R$ 1.157,99 | R$ 73.838,14 |
| 30/12 | R$ 8.779,00 | 43 | R$ 3.485,00 | R$ 125,85 | R$ 3.359,15 | R$ 77.197,29 |
| 31/12 | R$ 6.635,00 | 39 | R$ 13.635,28 | R$ 2.161,61 | R$ 11.473,67 | R$ 88.670,96 |
| TOTAL | R$ 121.093,65 | R$ 124.818,51 | R$ 36.147,55 | R$ 88.670,96 |
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