Vendas Dezembro
R$ 561.878,40
Recebido
R$ 579.930,60
Pago
R$ 431.456,42
Saldo do Mes
R$ 148.474,18
Fluxo Diario — Dezembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 8.153,21 | 65 | R$ 33.508,78 | R$ 30.805,73 | R$ 2.703,05 | R$ 2.703,05 |
| 2/12 | R$ 9.169,33 | 66 | R$ 7.181,86 | R$ 12.470,33 | R$ -5.288,47 | R$ -2.585,42 |
| 3/12 | R$ 11.709,51 | 84 | R$ 12.399,95 | R$ 4.198,64 | R$ 8.201,31 | R$ 5.615,89 |
| 4/12 | R$ 13.429,00 | 96 | R$ 20.247,72 | R$ 8.080,73 | R$ 12.166,99 | R$ 17.782,88 |
| 5/12 | R$ 17.572,40 | 110 | R$ 13.984,41 | R$ 64.070,57 | R$ -50.086,16 | R$ -32.303,28 |
| 6/12 | R$ 24.341,10 | 148 | R$ 15.971,80 | R$ 529,00 | R$ 15.442,80 | R$ -16.860,48 |
| 7/12 | R$ 4.361,00 | 34 | R$ 3.411,00 | - | R$ 3.411,00 | R$ -13.449,48 |
| 8/12 | R$ 12.229,70 | 79 | R$ 31.663,97 | R$ 32.793,47 | R$ -1.129,50 | R$ -14.578,98 |
| 9/12 | R$ 16.765,60 | 107 | R$ 10.715,80 | R$ 450,22 | R$ 10.265,58 | R$ -4.313,40 |
| 10/12 | R$ 16.539,90 | 97 | R$ 15.940,40 | R$ 18.701,42 | R$ -2.761,02 | R$ -7.074,42 |
| 11/12 | R$ 15.134,21 | 108 | R$ 10.568,61 | R$ 1.048,51 | R$ 9.520,10 | R$ 2.445,68 |
| 12/12 | R$ 16.168,21 | 99 | R$ 9.911,59 | R$ 14.175,08 | R$ -4.263,49 | R$ -1.817,81 |
| 13/12 | R$ 25.534,35 | 144 | R$ 11.415,85 | R$ 1.489,00 | R$ 9.926,85 | R$ 8.109,04 |
| 14/12 | R$ 5.081,90 | 30 | R$ 3.467,00 | R$ 424,20 | R$ 3.042,80 | R$ 11.151,84 |
| 15/12 | R$ 16.594,70 | 105 | R$ 48.251,05 | R$ 30.667,06 | R$ 17.583,99 | R$ 28.735,83 |
| 16/12 | R$ 19.755,24 | 137 | R$ 14.508,12 | R$ 11.490,15 | R$ 3.017,97 | R$ 31.753,80 |
| 17/12 | R$ 24.570,05 | 131 | R$ 16.619,03 | R$ 9.643,16 | R$ 6.975,87 | R$ 38.729,67 |
| 18/12 | R$ 20.825,31 | 137 | R$ 15.794,56 | R$ 5.330,46 | R$ 10.464,10 | R$ 49.193,77 |
| 19/12 | R$ 24.952,12 | 174 | R$ 14.777,60 | R$ 19.753,77 | R$ -4.976,17 | R$ 44.217,60 |
| 20/12 | R$ 33.620,21 | 209 | R$ 20.940,40 | R$ 3.968,48 | R$ 16.971,92 | R$ 61.189,52 |
| 21/12 | R$ 12.320,38 | 81 | R$ 6.879,98 | R$ 464,20 | R$ 6.415,78 | R$ 67.605,30 |
| 22/12 | R$ 22.384,98 | 154 | R$ 42.896,44 | R$ 24.238,83 | R$ 18.657,61 | R$ 86.262,91 |
| 23/12 | R$ 30.200,36 | 203 | R$ 28.698,47 | R$ 15.338,08 | R$ 13.360,39 | R$ 99.623,30 |
| 24/12 | R$ 46.160,67 | 288 | R$ 36.199,55 | R$ 8.200,02 | R$ 27.999,53 | R$ 127.622,83 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 127.622,83 |
| 26/12 | R$ 21.697,30 | 159 | R$ 24.049,81 | R$ 44.529,34 | R$ -20.479,53 | R$ 107.143,30 |
| 27/12 | R$ 18.280,17 | 117 | R$ 18.354,47 | R$ 572,00 | R$ 17.782,47 | R$ 124.925,77 |
| 28/12 | R$ 4.719,80 | 26 | R$ 2.504,80 | R$ 300,00 | R$ 2.204,80 | R$ 127.130,57 |
| 29/12 | R$ 14.823,30 | 107 | R$ 14.101,78 | R$ 36.321,89 | R$ -22.220,11 | R$ 104.910,46 |
| 30/12 | R$ 26.039,50 | 154 | R$ 19.053,43 | R$ 17.242,11 | R$ 1.811,32 | R$ 106.721,78 |
| 31/12 | R$ 28.744,89 | 190 | R$ 55.912,37 | R$ 14.159,97 | R$ 41.752,40 | R$ 148.474,18 |
| TOTAL | R$ 561.878,40 | R$ 579.930,60 | R$ 431.456,42 | R$ 148.474,18 |
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