Vendas Fevereiro
R$ 87.932,07
Recebido
R$ 87.489,24
Pago
R$ 38.028,17
Saldo do Mes
R$ 49.461,07
Fluxo Diario — Fevereiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | R$ 5.995,00 | 57 | R$ 4.255,00 | R$ 14.623,98 | R$ -10.368,98 | R$ -10.368,98 |
| 2/02 | R$ 932,00 | 8 | R$ 752,00 | R$ 30,00 | R$ 722,00 | R$ -9.646,98 |
| 3/02 | R$ 4.346,00 | 28 | R$ 2.190,00 | R$ 189,00 | R$ 2.001,00 | R$ -7.645,98 |
| 4/02 | R$ 2.947,00 | 30 | R$ 1.355,00 | R$ 198,83 | R$ 1.156,17 | R$ -6.489,81 |
| 5/02 | R$ 1.985,00 | 19 | R$ 1.178,00 | R$ 7.015,00 | R$ -5.837,00 | R$ -12.326,81 |
| 6/02 | R$ 4.006,00 | 27 | R$ 1.981,00 | - | R$ 1.981,00 | R$ -10.345,81 |
| 7/02 | R$ 3.118,00 | 28 | R$ 1.713,00 | R$ 220,30 | R$ 1.492,70 | R$ -8.853,11 |
| 8/02 | R$ 4.982,00 | 43 | R$ 3.749,00 | R$ 210,00 | R$ 3.539,00 | R$ -5.314,11 |
| 9/02 | R$ 655,00 | 6 | R$ 180,00 | - | R$ 180,00 | R$ -5.134,11 |
| 10/02 | R$ 2.759,00 | 23 | R$ 1.876,00 | R$ 2.955,82 | R$ -1.079,82 | R$ -6.213,93 |
| 11/02 | R$ 2.965,10 | 22 | R$ 2.849,50 | R$ 171,50 | R$ 2.678,00 | R$ -3.535,93 |
| 12/02 | R$ 3.402,00 | 26 | R$ 11.693,24 | R$ 331,64 | R$ 11.361,60 | R$ 7.825,67 |
| 13/02 | R$ 3.441,00 | 22 | R$ 1.914,00 | R$ 9,00 | R$ 1.905,00 | R$ 9.730,67 |
| 14/02 | R$ 3.360,00 | 25 | R$ 1.596,00 | R$ 438,27 | R$ 1.157,73 | R$ 10.888,40 |
| 15/02 | R$ 3.851,90 | 40 | R$ 2.016,40 | R$ 5.824,07 | R$ -3.807,67 | R$ 7.080,73 |
| 16/02 | R$ 576,00 | 4 | R$ 256,00 | - | R$ 256,00 | R$ 7.336,73 |
| 17/02 | R$ 2.141,90 | 18 | R$ 1.614,90 | R$ 15,00 | R$ 1.599,90 | R$ 8.936,63 |
| 18/02 | R$ 3.209,00 | 29 | R$ 6.047,10 | R$ 71,31 | R$ 5.975,79 | R$ 14.912,42 |
| 19/02 | R$ 1.271,50 | 13 | R$ 862,50 | - | R$ 862,50 | R$ 15.774,92 |
| 20/02 | R$ 2.492,00 | 20 | R$ 877,00 | R$ 1.907,04 | R$ -1.030,04 | R$ 14.744,88 |
| 21/02 | R$ 2.917,00 | 19 | R$ 1.198,00 | R$ 10,00 | R$ 1.188,00 | R$ 15.932,88 |
| 22/02 | R$ 4.473,90 | 27 | R$ 2.623,90 | R$ 5,00 | R$ 2.618,90 | R$ 18.551,78 |
| 23/02 | R$ 286,00 | 2 | R$ 230,00 | R$ 2.573,48 | R$ -2.343,48 | R$ 16.208,30 |
| 24/02 | R$ 2.802,77 | 23 | R$ 2.265,77 | R$ 16,00 | R$ 2.249,77 | R$ 18.458,07 |
| 25/02 | R$ 2.876,00 | 20 | R$ 1.376,00 | R$ 12,50 | R$ 1.363,50 | R$ 19.821,57 |
| 26/02 | R$ 4.452,00 | 32 | R$ 1.962,00 | - | R$ 1.962,00 | R$ 21.783,57 |
| 27/02 | R$ 5.614,00 | 31 | R$ 2.643,00 | R$ 720,00 | R$ 1.923,00 | R$ 23.706,57 |
| 28/02 | R$ 6.075,00 | 44 | R$ 26.234,93 | R$ 480,43 | R$ 25.754,50 | R$ 49.461,07 |
| TOTAL | R$ 87.932,07 | R$ 87.489,24 | R$ 38.028,17 | R$ 49.461,07 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao