Vendas Abril
R$ 71.294,50
Recebido
R$ 74.411,56
Pago
R$ 46.592,91
Saldo do Mes
R$ 27.818,65
Fluxo Diario — Abril 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 | R$ 2.684,90 | 17 | R$ 1.765,58 | R$ 2.520,43 | R$ -754,85 | R$ -754,85 |
| 2/04 | R$ 1.200,00 | 13 | R$ 1.163,00 | R$ 13,69 | R$ 1.149,31 | R$ 394,46 |
| 3/04 | R$ 2.432,00 | 20 | R$ 1.303,00 | R$ 350,00 | R$ 953,00 | R$ 1.347,46 |
| 4/04 | R$ 2.656,00 | 22 | R$ 1.621,00 | R$ 189,83 | R$ 1.431,17 | R$ 2.778,63 |
| 5/04 | R$ 4.522,70 | 30 | R$ 2.190,70 | R$ 17.100,95 | R$ -14.910,25 | R$ -12.131,62 |
| 6/04 | R$ 194,00 | 1 | R$ 194,00 | - | R$ 194,00 | R$ -11.937,62 |
| 7/04 | R$ 2.626,00 | 14 | R$ 2.629,00 | R$ 29,36 | R$ 2.599,64 | R$ -9.337,98 |
| 8/04 | R$ 3.014,90 | 20 | R$ 1.558,65 | R$ 14,04 | R$ 1.544,61 | R$ -7.793,37 |
| 9/04 | R$ 2.511,00 | 25 | R$ 1.819,56 | R$ 23,73 | R$ 1.795,83 | R$ -5.997,54 |
| 10/04 | R$ 1.828,80 | 16 | R$ 1.857,72 | R$ 919,15 | R$ 938,57 | R$ -5.058,97 |
| 11/04 | R$ 3.513,90 | 19 | R$ 1.699,90 | R$ 159,00 | R$ 1.540,90 | R$ -3.518,07 |
| 12/04 | R$ 3.719,15 | 21 | R$ 1.580,15 | R$ 153,35 | R$ 1.426,80 | R$ -2.091,27 |
| 13/04 | R$ 323,00 | 3 | R$ 213,00 | - | R$ 213,00 | R$ -1.878,27 |
| 14/04 | R$ 1.356,90 | 11 | R$ 3.407,62 | R$ 414,22 | R$ 2.993,40 | R$ 1.115,13 |
| 15/04 | R$ 2.339,90 | 18 | R$ 3.279,09 | R$ 4.875,49 | R$ -1.596,40 | R$ -481,27 |
| 16/04 | R$ 2.131,70 | 17 | R$ 788,00 | R$ 28,00 | R$ 760,00 | R$ 278,73 |
| 17/04 | R$ 1.534,90 | 13 | R$ 670,00 | R$ 1.523,63 | R$ -853,63 | R$ -574,90 |
| 18/04 | - | - | - | - | - | R$ -574,90 |
| 19/04 | R$ 2.807,80 | 24 | R$ 1.424,80 | R$ 350,00 | R$ 1.074,80 | R$ 499,90 |
| 20/04 | - | - | - | R$ 683,12 | R$ -683,12 | R$ -183,22 |
| 21/04 | R$ 1.917,65 | 11 | R$ 1.093,47 | R$ 9,08 | R$ 1.084,39 | R$ 901,17 |
| 22/04 | R$ 1.474,00 | 12 | R$ 958,00 | R$ 37,00 | R$ 921,00 | R$ 1.822,17 |
| 23/04 | R$ 3.337,90 | 19 | R$ 3.126,31 | R$ 42,74 | R$ 3.083,57 | R$ 4.905,74 |
| 24/04 | R$ 2.811,60 | 22 | R$ 1.418,90 | R$ 56,00 | R$ 1.362,90 | R$ 6.268,64 |
| 25/04 | R$ 2.609,70 | 14 | R$ 10.470,09 | R$ 1.811,43 | R$ 8.658,66 | R$ 14.927,30 |
| 26/04 | R$ 5.995,40 | 30 | R$ 5.001,00 | R$ 2.499,00 | R$ 2.502,00 | R$ 17.429,30 |
| 27/04 | R$ 310,80 | 4 | R$ 181,00 | - | R$ 181,00 | R$ 17.610,30 |
| 28/04 | R$ 2.292,30 | 19 | R$ 14.756,21 | R$ 276,93 | R$ 14.479,28 | R$ 32.089,58 |
| 29/04 | R$ 3.055,70 | 20 | R$ 1.925,00 | R$ 132,00 | R$ 1.793,00 | R$ 33.882,58 |
| 30/04 | R$ 6.091,90 | 40 | R$ 6.316,81 | R$ 12.380,74 | R$ -6.063,93 | R$ 27.818,65 |
| TOTAL | R$ 71.294,50 | R$ 74.411,56 | R$ 46.592,91 | R$ 27.818,65 |
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