Vendas Abril
R$ 304.971,10
Recebido
R$ 365.674,54
Pago
R$ 370.133,04
Saldo do Mes
R$ -4.458,50
Fluxo Diario — Abril 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 | R$ 8.503,80 | 57 | R$ 10.361,09 | R$ 29.189,37 | R$ -18.828,28 | R$ -18.828,28 |
| 2/04 | R$ 5.595,00 | 51 | R$ 9.976,00 | R$ 8.308,42 | R$ 1.667,58 | R$ -17.160,70 |
| 3/04 | R$ 7.196,00 | 64 | R$ 6.351,00 | R$ 6.433,77 | R$ -82,77 | R$ -17.243,47 |
| 4/04 | R$ 9.220,00 | 86 | R$ 8.963,00 | R$ 6.364,66 | R$ 2.598,34 | R$ -14.645,13 |
| 5/04 | R$ 13.227,49 | 102 | R$ 11.929,70 | R$ 56.555,01 | R$ -44.625,31 | R$ -59.270,44 |
| 6/04 | R$ 6.014,80 | 40 | R$ 6.193,00 | R$ 8.000,00 | R$ -1.807,00 | R$ -61.077,44 |
| 7/04 | R$ 10.207,99 | 75 | R$ 11.036,56 | R$ 2.541,06 | R$ 8.495,50 | R$ -52.581,94 |
| 8/04 | R$ 9.089,90 | 64 | R$ 9.789,99 | R$ 1.934,84 | R$ 7.855,15 | R$ -44.726,79 |
| 9/04 | R$ 7.907,80 | 64 | R$ 5.467,56 | R$ 80,53 | R$ 5.387,03 | R$ -39.339,76 |
| 10/04 | R$ 7.699,60 | 61 | R$ 25.443,86 | R$ 4.463,75 | R$ 20.980,11 | R$ -18.359,65 |
| 11/04 | R$ 9.099,70 | 64 | R$ 5.917,14 | R$ 577,35 | R$ 5.339,79 | R$ -13.019,86 |
| 12/04 | R$ 14.983,55 | 97 | R$ 7.683,15 | R$ 9.616,29 | R$ -1.933,14 | R$ -14.953,00 |
| 13/04 | R$ 5.417,90 | 32 | R$ 3.220,90 | R$ 3.814,00 | R$ -593,10 | R$ -15.546,10 |
| 14/04 | R$ 8.238,60 | 61 | R$ 28.939,27 | R$ 18.445,02 | R$ 10.494,25 | R$ -5.051,85 |
| 15/04 | R$ 9.929,40 | 90 | R$ 11.191,54 | R$ 19.827,60 | R$ -8.636,06 | R$ -13.687,91 |
| 16/04 | R$ 13.141,10 | 88 | R$ 8.407,29 | R$ 1.269,93 | R$ 7.137,36 | R$ -6.550,55 |
| 17/04 | R$ 12.246,90 | 86 | R$ 6.935,00 | R$ 14.768,94 | R$ -7.833,94 | R$ -14.384,49 |
| 18/04 | - | - | - | - | - | R$ -14.384,49 |
| 19/04 | R$ 13.689,70 | 103 | R$ 6.258,70 | R$ 668,60 | R$ 5.590,10 | R$ -8.794,39 |
| 20/04 | R$ 7.619,70 | 59 | R$ 3.592,00 | R$ 9.838,63 | R$ -6.246,63 | R$ -15.041,02 |
| 21/04 | R$ 10.434,68 | 67 | R$ 6.241,49 | R$ 4.478,03 | R$ 1.763,46 | R$ -13.277,56 |
| 22/04 | R$ 10.728,80 | 73 | R$ 7.859,83 | R$ 22.797,63 | R$ -14.937,80 | R$ -28.215,36 |
| 23/04 | R$ 13.791,20 | 81 | R$ 12.742,81 | R$ 3.197,90 | R$ 9.544,91 | R$ -18.670,45 |
| 24/04 | R$ 9.468,50 | 73 | R$ 22.645,75 | R$ 18.972,01 | R$ 3.673,74 | R$ -14.996,71 |
| 25/04 | R$ 16.233,10 | 113 | R$ 37.469,11 | R$ 11.208,50 | R$ 26.260,61 | R$ 11.263,90 |
| 26/04 | R$ 27.794,68 | 166 | R$ 15.047,98 | R$ 8.801,32 | R$ 6.246,66 | R$ 17.510,56 |
| 27/04 | R$ 2.738,60 | 21 | R$ 1.705,00 | R$ 896,68 | R$ 808,32 | R$ 18.318,88 |
| 28/04 | R$ 9.363,11 | 79 | R$ 23.372,20 | R$ 9.584,29 | R$ 13.787,91 | R$ 32.106,79 |
| 29/04 | R$ 7.182,50 | 57 | R$ 5.962,90 | R$ 19.664,58 | R$ -13.701,68 | R$ 18.405,11 |
| 30/04 | R$ 18.207,00 | 132 | R$ 44.970,72 | R$ 67.834,33 | R$ -22.863,61 | R$ -4.458,50 |
| TOTAL | R$ 304.971,10 | R$ 365.674,54 | R$ 370.133,04 | R$ -4.458,50 |
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