Vendas Maio
R$ 123.255,20
Recebido
R$ 144.790,53
Pago
R$ 44.566,56
Saldo do Mes
R$ 100.223,97
Fluxo Diario — Maio 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | - | - | R$ 189,00 | R$ 3.615,00 | R$ -3.426,00 | R$ -3.426,00 |
| 2/05 | R$ 3.879,50 | 21 | R$ 2.503,90 | R$ 50,00 | R$ 2.453,90 | R$ -972,10 |
| 3/05 | R$ 5.291,90 | 40 | R$ 3.219,80 | R$ 102,50 | R$ 3.117,30 | R$ 2.145,20 |
| 4/05 | R$ 1.282,80 | 10 | R$ 746,90 | R$ 220,07 | R$ 526,83 | R$ 2.672,03 |
| 5/05 | R$ 4.843,10 | 30 | R$ 2.326,90 | R$ 7.008,00 | R$ -4.681,10 | R$ -2.009,07 |
| 6/05 | R$ 6.633,75 | 37 | R$ 4.366,70 | R$ 145,80 | R$ 4.220,90 | R$ 2.211,83 |
| 7/05 | R$ 4.777,20 | 38 | R$ 2.616,80 | R$ 11.027,50 | R$ -8.410,70 | R$ -6.198,87 |
| 8/05 | R$ 8.253,30 | 46 | R$ 4.690,70 | R$ 62,00 | R$ 4.628,70 | R$ -1.570,17 |
| 9/05 | R$ 11.352,91 | 65 | R$ 5.073,61 | R$ 11,00 | R$ 5.062,61 | R$ 3.492,44 |
| 10/05 | R$ 15.047,50 | 98 | R$ 7.329,50 | R$ 668,73 | R$ 6.660,77 | R$ 10.153,21 |
| 11/05 | R$ 3.352,00 | 20 | R$ 2.218,50 | R$ 8,00 | R$ 2.210,50 | R$ 12.363,71 |
| 12/05 | R$ 1.982,70 | 20 | R$ 1.017,80 | - | R$ 1.017,80 | R$ 13.381,51 |
| 13/05 | R$ 755,90 | 10 | R$ 755,90 | - | R$ 755,90 | R$ 14.137,41 |
| 14/05 | R$ 823,80 | 11 | R$ 673,80 | R$ 4,75 | R$ 669,05 | R$ 14.806,46 |
| 15/05 | R$ 2.381,20 | 21 | R$ 1.886,30 | R$ 1.722,06 | R$ 164,24 | R$ 14.970,70 |
| 16/05 | R$ 3.088,90 | 25 | R$ 1.731,00 | R$ 15,00 | R$ 1.716,00 | R$ 16.686,70 |
| 17/05 | R$ 3.403,10 | 21 | R$ 945,80 | R$ 7,00 | R$ 938,80 | R$ 17.625,50 |
| 18/05 | R$ 1.280,90 | 8 | R$ 616,00 | - | R$ 616,00 | R$ 18.241,50 |
| 19/05 | R$ 1.809,95 | 13 | R$ 1.335,15 | R$ 578,63 | R$ 756,52 | R$ 18.998,02 |
| 20/05 | R$ 1.714,00 | 12 | R$ 1.626,00 | R$ 3.523,71 | R$ -1.897,71 | R$ 17.100,31 |
| 21/05 | R$ 1.771,80 | 12 | R$ 744,90 | R$ 10,00 | R$ 734,90 | R$ 17.835,21 |
| 22/05 | R$ 4.710,90 | 33 | R$ 2.476,00 | R$ 365,00 | R$ 2.111,00 | R$ 19.946,21 |
| 23/05 | R$ 2.958,60 | 16 | R$ 1.776,90 | R$ 1.548,88 | R$ 228,02 | R$ 20.174,23 |
| 24/05 | R$ 5.125,70 | 31 | R$ 2.533,00 | R$ 22,00 | R$ 2.511,00 | R$ 22.685,23 |
| 25/05 | R$ 941,87 | 7 | R$ 342,07 | - | R$ 342,07 | R$ 23.027,30 |
| 26/05 | R$ 2.644,90 | 19 | R$ 18.516,93 | R$ 1.476,21 | R$ 17.040,72 | R$ 40.068,02 |
| 27/05 | R$ 2.866,70 | 20 | R$ 3.258,50 | R$ 494,47 | R$ 2.764,03 | R$ 42.832,05 |
| 28/05 | R$ 2.715,00 | 16 | R$ 57.977,25 | R$ 3.781,98 | R$ 54.195,27 | R$ 97.027,32 |
| 29/05 | R$ 4.684,90 | 30 | R$ 3.428,00 | R$ 385,00 | R$ 3.043,00 | R$ 100.070,32 |
| 30/05 | R$ 6.331,80 | 32 | R$ 3.738,00 | R$ 7.696,27 | R$ -3.958,27 | R$ 96.112,05 |
| 31/05 | R$ 6.548,62 | 42 | R$ 4.128,92 | R$ 17,00 | R$ 4.111,92 | R$ 100.223,97 |
| TOTAL | R$ 123.255,20 | R$ 144.790,53 | R$ 44.566,56 | R$ 100.223,97 |
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