Vendas Maio
R$ 426.870,91
Recebido
R$ 464.377,52
Pago
R$ 462.769,01
Saldo do Mes
R$ 1.608,51
Fluxo Diario — Maio 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 1.843,00 | 14 | R$ 4.878,00 | R$ 16.281,34 | R$ -11.403,34 | R$ -11.403,34 |
| 2/05 | R$ 17.131,87 | 118 | R$ 18.100,78 | R$ 9.621,17 | R$ 8.479,61 | R$ -2.923,73 |
| 3/05 | R$ 18.191,82 | 133 | R$ 15.229,51 | R$ 637,00 | R$ 14.592,51 | R$ 11.668,78 |
| 4/05 | R$ 7.487,50 | 53 | R$ 4.320,90 | R$ 1.134,94 | R$ 3.185,96 | R$ 14.854,74 |
| 5/05 | R$ 13.275,83 | 103 | R$ 10.089,19 | R$ 37.828,82 | R$ -27.739,63 | R$ -12.884,89 |
| 6/05 | R$ 18.132,95 | 107 | R$ 15.681,70 | R$ 8.753,80 | R$ 6.927,90 | R$ -5.956,99 |
| 7/05 | R$ 13.797,84 | 107 | R$ 13.527,92 | R$ 43.381,39 | R$ -29.853,47 | R$ -35.810,46 |
| 8/05 | R$ 17.482,29 | 126 | R$ 12.910,19 | R$ 2.788,70 | R$ 10.121,49 | R$ -25.688,97 |
| 9/05 | R$ 32.949,04 | 176 | R$ 14.973,24 | R$ 618,21 | R$ 14.355,03 | R$ -11.333,94 |
| 10/05 | R$ 50.435,30 | 316 | R$ 25.483,30 | R$ 16.221,70 | R$ 9.261,60 | R$ -2.072,34 |
| 11/05 | R$ 25.928,09 | 163 | R$ 14.273,09 | R$ 26.007,04 | R$ -11.733,95 | R$ -13.806,29 |
| 12/05 | R$ 13.345,50 | 102 | R$ 7.509,60 | R$ 31.658,76 | R$ -24.149,16 | R$ -37.955,45 |
| 13/05 | R$ 5.429,80 | 54 | R$ 3.891,10 | R$ 1.520,00 | R$ 2.371,10 | R$ -35.584,35 |
| 14/05 | R$ 6.524,50 | 60 | R$ 5.423,70 | R$ 14,75 | R$ 5.408,95 | R$ -30.175,40 |
| 15/05 | R$ 8.847,10 | 73 | R$ 6.118,30 | R$ 33.733,87 | R$ -27.615,57 | R$ -57.790,97 |
| 16/05 | R$ 13.069,60 | 96 | R$ 10.002,70 | R$ 7.012,28 | R$ 2.990,42 | R$ -54.800,55 |
| 17/05 | R$ 13.115,60 | 94 | R$ 7.456,60 | R$ 10.061,04 | R$ -2.604,44 | R$ -57.404,99 |
| 18/05 | R$ 3.937,90 | 31 | R$ 2.744,00 | - | R$ 2.744,00 | R$ -54.660,99 |
| 19/05 | R$ 6.030,74 | 50 | R$ 4.753,14 | R$ 25.090,83 | R$ -20.337,69 | R$ -74.998,68 |
| 20/05 | R$ 10.166,80 | 62 | R$ 8.427,90 | R$ 36.125,93 | R$ -27.698,03 | R$ -102.696,71 |
| 21/05 | R$ 9.044,40 | 66 | R$ 5.234,90 | R$ 14.155,33 | R$ -8.920,43 | R$ -111.617,14 |
| 22/05 | R$ 12.681,78 | 94 | R$ 6.989,50 | R$ 6.086,90 | R$ 902,60 | R$ -110.714,54 |
| 23/05 | R$ 9.463,29 | 64 | R$ 6.881,90 | R$ 14.390,72 | R$ -7.508,82 | R$ -118.223,36 |
| 24/05 | R$ 14.353,60 | 100 | R$ 7.711,30 | R$ 389,00 | R$ 7.322,30 | R$ -110.901,06 |
| 25/05 | R$ 5.133,87 | 38 | R$ 2.204,07 | R$ 976,06 | R$ 1.228,01 | R$ -109.673,05 |
| 26/05 | R$ 9.840,80 | 71 | R$ 39.929,58 | R$ 30.117,26 | R$ 9.812,32 | R$ -99.860,73 |
| 27/05 | R$ 10.088,79 | 76 | R$ 10.114,53 | R$ 17.314,02 | R$ -7.199,49 | R$ -107.060,22 |
| 28/05 | R$ 7.951,00 | 68 | R$ 140.356,06 | R$ 22.513,26 | R$ 117.842,80 | R$ 10.782,58 |
| 29/05 | R$ 13.243,69 | 91 | R$ 11.498,90 | R$ 4.048,83 | R$ 7.450,07 | R$ 18.232,65 |
| 30/05 | R$ 16.499,40 | 100 | R$ 9.494,00 | R$ 40.022,68 | R$ -30.528,68 | R$ -12.296,03 |
| 31/05 | R$ 21.447,22 | 131 | R$ 18.167,92 | R$ 4.263,38 | R$ 13.904,54 | R$ 1.608,51 |
| TOTAL | R$ 426.870,91 | R$ 464.377,52 | R$ 462.769,01 | R$ 1.608,51 |
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