Vendas Agosto
R$ 60.047,38
Recebido
R$ 57.422,59
Pago
R$ 31.422,80
Saldo do Mes
R$ 25.999,79
Fluxo Diario — Agosto 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 2.172,90 | 15 | R$ 1.410,56 | R$ 11.636,11 | R$ -10.225,55 | R$ -10.225,55 |
| 2/08 | R$ 5.276,70 | 30 | R$ 2.099,00 | R$ 10,00 | R$ 2.089,00 | R$ -8.136,55 |
| 3/08 | - | - | - | - | - | R$ -8.136,55 |
| 4/08 | R$ 2.480,00 | 17 | R$ 2.318,12 | R$ 140,92 | R$ 2.177,20 | R$ -5.959,35 |
| 5/08 | R$ 2.695,00 | 17 | R$ 2.273,32 | R$ 7.471,06 | R$ -5.197,74 | R$ -11.157,09 |
| 6/08 | R$ 847,00 | 4 | R$ 741,85 | R$ 385,47 | R$ 356,38 | R$ -10.800,71 |
| 7/08 | R$ 2.698,90 | 16 | R$ 1.864,59 | R$ 28,58 | R$ 1.836,01 | R$ -8.964,70 |
| 8/08 | R$ 2.594,50 | 17 | R$ 1.866,30 | R$ 719,21 | R$ 1.147,09 | R$ -7.817,61 |
| 9/08 | R$ 5.630,40 | 40 | R$ 2.475,50 | - | R$ 2.475,50 | R$ -5.342,11 |
| 10/08 | R$ 1.165,70 | 7 | R$ 773,00 | R$ 666,40 | R$ 106,60 | R$ -5.235,51 |
| 11/08 | R$ 877,00 | 10 | R$ 1.520,81 | R$ 63,04 | R$ 1.457,77 | R$ -3.777,74 |
| 12/08 | R$ 1.251,00 | 8 | R$ 1.314,21 | R$ 12,81 | R$ 1.301,40 | R$ -2.476,34 |
| 13/08 | R$ 633,00 | 5 | R$ 526,33 | R$ 45,47 | R$ 480,86 | R$ -1.995,48 |
| 14/08 | R$ 1.125,00 | 7 | R$ 779,91 | R$ 517,34 | R$ 262,57 | R$ -1.732,91 |
| 15/08 | R$ 1.403,00 | 9 | R$ 15.427,57 | R$ 2.221,32 | R$ 13.206,25 | R$ 11.473,34 |
| 16/08 | R$ 2.906,60 | 20 | R$ 1.270,00 | R$ 20,00 | R$ 1.250,00 | R$ 12.723,34 |
| 17/08 | - | - | - | - | - | R$ 12.723,34 |
| 18/08 | R$ 805,00 | 6 | R$ 1.360,53 | R$ 57,68 | R$ 1.302,85 | R$ 14.026,19 |
| 19/08 | R$ 1.542,80 | 12 | R$ 1.222,34 | R$ 177,74 | R$ 1.044,60 | R$ 15.070,79 |
| 20/08 | R$ 838,57 | 7 | R$ 389,77 | R$ 1.366,13 | R$ -976,36 | R$ 14.094,43 |
| 21/08 | R$ 1.607,80 | 13 | R$ 2.024,51 | R$ 35,71 | R$ 1.988,80 | R$ 16.083,23 |
| 22/08 | R$ 2.905,90 | 20 | R$ 2.023,50 | R$ 25,59 | R$ 1.997,91 | R$ 18.081,14 |
| 23/08 | R$ 2.140,00 | 15 | R$ 1.512,00 | R$ 2.549,30 | R$ -1.037,30 | R$ 17.043,84 |
| 24/08 | - | - | - | - | - | R$ 17.043,84 |
| 25/08 | R$ 1.455,00 | 10 | R$ 2.224,24 | R$ 985,98 | R$ 1.238,26 | R$ 18.282,10 |
| 26/08 | R$ 1.291,90 | 5 | R$ 1.161,62 | R$ 39,68 | R$ 1.121,94 | R$ 19.404,04 |
| 27/08 | R$ 3.215,80 | 23 | R$ 1.783,00 | R$ 20,00 | R$ 1.763,00 | R$ 21.167,04 |
| 28/08 | R$ 1.963,91 | 22 | R$ 1.043,01 | R$ 20,00 | R$ 1.023,01 | R$ 22.190,05 |
| 29/08 | R$ 2.271,00 | 22 | R$ 1.775,00 | R$ 34,00 | R$ 1.741,00 | R$ 23.931,05 |
| 30/08 | R$ 6.253,00 | 58 | R$ 4.242,00 | R$ 2.173,26 | R$ 2.068,74 | R$ 25.999,79 |
| 31/08 | - | - | - | - | - | R$ 25.999,79 |
| TOTAL | R$ 60.047,38 | R$ 57.422,59 | R$ 31.422,80 | R$ 25.999,79 |
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