Vendas Agosto
R$ 361.517,07
Recebido
R$ 358.151,47
Pago
R$ 342.753,84
Saldo do Mes
R$ 15.397,63
Fluxo Diario — Agosto 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 12.926,90 | 80 | R$ 11.939,17 | R$ 59.076,83 | R$ -47.137,66 | R$ -47.137,66 |
| 2/08 | R$ 22.031,27 | 139 | R$ 16.431,52 | R$ 490,50 | R$ 15.941,02 | R$ -31.196,64 |
| 3/08 | R$ 6.291,00 | 40 | R$ 3.196,00 | R$ 4.482,27 | R$ -1.286,27 | R$ -32.482,91 |
| 4/08 | R$ 13.128,10 | 84 | R$ 18.331,88 | R$ 13.409,08 | R$ 4.922,80 | R$ -27.560,11 |
| 5/08 | R$ 11.074,50 | 82 | R$ 10.944,43 | R$ 19.542,10 | R$ -8.597,67 | R$ -36.157,78 |
| 6/08 | R$ 13.776,20 | 86 | R$ 16.402,54 | R$ 14.665,52 | R$ 1.737,02 | R$ -34.420,76 |
| 7/08 | R$ 13.935,00 | 103 | R$ 10.019,37 | R$ 6.420,92 | R$ 3.598,45 | R$ -30.822,31 |
| 8/08 | R$ 18.470,90 | 132 | R$ 12.687,24 | R$ 9.592,55 | R$ 3.094,69 | R$ -27.727,62 |
| 9/08 | R$ 31.385,95 | 189 | R$ 16.516,75 | R$ 374,00 | R$ 16.142,75 | R$ -11.584,87 |
| 10/08 | R$ 15.720,80 | 107 | R$ 8.344,99 | R$ 7.503,90 | R$ 841,09 | R$ -10.743,78 |
| 11/08 | R$ 10.978,95 | 101 | R$ 10.272,17 | R$ 21.332,92 | R$ -11.060,75 | R$ -21.804,53 |
| 12/08 | R$ 13.582,80 | 82 | R$ 9.390,84 | R$ 784,64 | R$ 8.606,20 | R$ -13.198,33 |
| 13/08 | R$ 16.003,10 | 107 | R$ 10.499,34 | R$ 7.016,94 | R$ 3.482,40 | R$ -9.715,93 |
| 14/08 | R$ 8.561,40 | 58 | R$ 5.512,51 | R$ 19.495,86 | R$ -13.983,35 | R$ -23.699,28 |
| 15/08 | R$ 7.038,01 | 54 | R$ 20.702,07 | R$ 14.445,69 | R$ 6.256,38 | R$ -17.442,90 |
| 16/08 | R$ 10.362,10 | 88 | R$ 6.601,80 | R$ 9.075,52 | R$ -2.473,72 | R$ -19.916,62 |
| 17/08 | R$ 1.651,33 | 18 | R$ 1.833,33 | R$ 1.638,71 | R$ 194,62 | R$ -19.722,00 |
| 18/08 | R$ 8.586,60 | 55 | R$ 7.838,80 | R$ 7.492,65 | R$ 346,15 | R$ -19.375,85 |
| 19/08 | R$ 8.715,30 | 72 | R$ 9.394,25 | R$ 424,10 | R$ 8.970,15 | R$ -10.405,70 |
| 20/08 | R$ 5.536,97 | 49 | R$ 24.272,89 | R$ 28.526,06 | R$ -4.253,17 | R$ -14.658,87 |
| 21/08 | R$ 12.419,20 | 55 | R$ 7.406,76 | R$ 14.148,64 | R$ -6.741,88 | R$ -21.400,75 |
| 22/08 | R$ 12.304,00 | 83 | R$ 40.828,68 | R$ 13.193,38 | R$ 27.635,30 | R$ 6.234,55 |
| 23/08 | R$ 13.235,72 | 82 | R$ 7.386,42 | R$ 16.632,29 | R$ -9.245,87 | R$ -3.011,32 |
| 24/08 | R$ 1.864,00 | 19 | R$ 2.267,00 | R$ 6,00 | R$ 2.261,00 | R$ -750,32 |
| 25/08 | R$ 9.127,36 | 56 | R$ 14.830,79 | R$ 5.450,07 | R$ 9.380,72 | R$ 8.630,40 |
| 26/08 | R$ 11.067,40 | 47 | R$ 7.170,07 | R$ 398,17 | R$ 6.771,90 | R$ 15.402,30 |
| 27/08 | R$ 10.694,40 | 83 | R$ 9.729,00 | R$ 4.171,54 | R$ 5.557,46 | R$ 20.959,76 |
| 28/08 | R$ 7.509,51 | 73 | R$ 7.471,66 | R$ 3.721,04 | R$ 3.750,62 | R$ 24.710,38 |
| 29/08 | R$ 13.278,60 | 86 | R$ 10.184,90 | R$ 10.769,58 | R$ -584,68 | R$ 24.125,70 |
| 30/08 | R$ 17.803,20 | 145 | R$ 15.599,80 | R$ 28.472,37 | R$ -12.872,57 | R$ 11.253,13 |
| 31/08 | R$ 2.456,50 | 17 | R$ 4.144,50 | - | R$ 4.144,50 | R$ 15.397,63 |
| TOTAL | R$ 361.517,07 | R$ 358.151,47 | R$ 342.753,84 | R$ 15.397,63 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao