Vendas Setembro
R$ 56.956,83
Recebido
R$ 61.673,97
Pago
R$ 31.585,38
Saldo do Mes
R$ 30.088,59
Fluxo Diario — Setembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 1.686,00 | 16 | R$ 893,70 | R$ 399,13 | R$ 494,57 | R$ 494,57 |
| 2/09 | R$ 1.653,50 | 15 | R$ 1.321,45 | R$ 17,94 | R$ 1.303,51 | R$ 1.798,08 |
| 3/09 | R$ 1.252,90 | 15 | R$ 890,90 | R$ 20,00 | R$ 870,90 | R$ 2.668,98 |
| 4/09 | R$ 3.618,50 | 23 | R$ 2.004,00 | R$ 20,00 | R$ 1.984,00 | R$ 4.652,98 |
| 5/09 | R$ 4.032,50 | 32 | R$ 1.762,90 | R$ 15.016,67 | R$ -13.253,77 | R$ -8.600,79 |
| 6/09 | R$ 4.905,90 | 43 | R$ 3.067,80 | R$ 22,00 | R$ 3.045,80 | R$ -5.554,99 |
| 7/09 | - | - | - | - | - | R$ -5.554,99 |
| 8/09 | R$ 3.199,30 | 28 | R$ 2.353,66 | R$ 43,25 | R$ 2.310,41 | R$ -3.244,58 |
| 9/09 | R$ 1.909,70 | 16 | R$ 1.619,50 | R$ 175,42 | R$ 1.444,08 | R$ -1.800,50 |
| 10/09 | R$ 1.933,00 | 10 | R$ 4.811,43 | R$ 1.160,88 | R$ 3.650,55 | R$ 1.850,05 |
| 11/09 | R$ 1.099,00 | 10 | R$ 813,00 | R$ 22,59 | R$ 790,41 | R$ 2.640,46 |
| 12/09 | R$ 1.795,01 | 12 | R$ 7.084,08 | R$ 127,23 | R$ 6.956,85 | R$ 9.597,31 |
| 13/09 | R$ 3.437,00 | 20 | R$ 1.457,00 | R$ 30,00 | R$ 1.427,00 | R$ 11.024,31 |
| 14/09 | - | - | - | - | - | R$ 11.024,31 |
| 15/09 | R$ 975,00 | 8 | R$ 9.809,96 | R$ 939,44 | R$ 8.870,52 | R$ 19.894,83 |
| 16/09 | R$ 1.312,00 | 9 | R$ 552,00 | R$ 80,00 | R$ 472,00 | R$ 20.366,83 |
| 17/09 | R$ 2.176,00 | 14 | R$ 1.440,00 | R$ 20,00 | R$ 1.420,00 | R$ 21.786,83 |
| 18/09 | R$ 2.066,00 | 16 | R$ 1.254,00 | R$ 20,00 | R$ 1.234,00 | R$ 23.020,83 |
| 19/09 | R$ 1.043,00 | 8 | R$ 697,00 | R$ 2.230,47 | R$ -1.533,47 | R$ 21.487,36 |
| 20/09 | R$ 2.432,01 | 14 | R$ 1.282,68 | R$ 694,74 | R$ 587,94 | R$ 22.075,30 |
| 21/09 | - | - | - | - | - | R$ 22.075,30 |
| 22/09 | R$ 2.041,00 | 12 | R$ 5.571,44 | R$ 197,32 | R$ 5.374,12 | R$ 27.449,42 |
| 23/09 | R$ 3.980,00 | 20 | R$ 1.665,00 | R$ 549,02 | R$ 1.115,98 | R$ 28.565,40 |
| 24/09 | R$ 1.326,00 | 11 | R$ 883,00 | R$ 20,00 | R$ 863,00 | R$ 29.428,40 |
| 25/09 | R$ 1.625,00 | 13 | R$ 273,00 | R$ 30,00 | R$ 243,00 | R$ 29.671,40 |
| 26/09 | R$ 1.566,00 | 15 | R$ 1.151,00 | R$ 142,40 | R$ 1.008,60 | R$ 30.680,00 |
| 27/09 | R$ 2.440,51 | 14 | R$ 882,01 | R$ 20,00 | R$ 862,01 | R$ 31.542,01 |
| 28/09 | - | - | - | - | - | R$ 31.542,01 |
| 29/09 | R$ 1.462,00 | 14 | R$ 6.661,46 | R$ 255,88 | R$ 6.405,58 | R$ 37.947,59 |
| 30/09 | R$ 1.990,00 | 13 | R$ 1.472,00 | R$ 9.331,00 | R$ -7.859,00 | R$ 30.088,59 |
| TOTAL | R$ 56.956,83 | R$ 61.673,97 | R$ 31.585,38 | R$ 30.088,59 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao