Vendas Setembro
R$ 292.002,29
Recebido
R$ 349.506,06
Pago
R$ 380.676,22
Saldo do Mes
R$ -31.170,16
Fluxo Diario — Setembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 7.034,60 | 70 | R$ 9.845,26 | R$ 13.441,17 | R$ -3.595,91 | R$ -3.595,91 |
| 2/09 | R$ 8.852,50 | 71 | R$ 8.792,17 | R$ 11.455,26 | R$ -2.663,09 | R$ -6.259,00 |
| 3/09 | R$ 12.388,30 | 87 | R$ 10.275,29 | R$ 4.065,88 | R$ 6.209,41 | R$ -49,59 |
| 4/09 | R$ 18.957,70 | 134 | R$ 17.315,39 | R$ 10.797,57 | R$ 6.517,82 | R$ 6.468,23 |
| 5/09 | R$ 14.808,07 | 110 | R$ 14.435,55 | R$ 50.957,97 | R$ -36.522,42 | R$ -30.054,19 |
| 6/09 | R$ 17.418,80 | 125 | R$ 14.527,00 | R$ 10.548,60 | R$ 3.978,40 | R$ -26.075,79 |
| 7/09 | R$ 3.560,00 | 32 | R$ 3.919,00 | R$ 200,00 | R$ 3.719,00 | R$ -22.356,79 |
| 8/09 | R$ 8.886,13 | 69 | R$ 11.297,35 | R$ 13.698,54 | R$ -2.401,19 | R$ -24.757,98 |
| 9/09 | R$ 10.545,99 | 85 | R$ 9.976,20 | R$ 8.772,83 | R$ 1.203,37 | R$ -23.554,61 |
| 10/09 | R$ 8.155,69 | 63 | R$ 25.465,19 | R$ 15.164,17 | R$ 10.301,02 | R$ -13.253,59 |
| 11/09 | R$ 9.727,81 | 71 | R$ 6.417,81 | R$ 6.604,22 | R$ -186,41 | R$ -13.440,00 |
| 12/09 | R$ 11.060,79 | 70 | R$ 31.041,46 | R$ 11.361,99 | R$ 19.679,47 | R$ 6.239,47 |
| 13/09 | R$ 16.995,40 | 114 | R$ 9.398,00 | R$ 584,97 | R$ 8.813,03 | R$ 15.052,50 |
| 14/09 | R$ 2.648,00 | 21 | R$ 1.857,00 | - | R$ 1.857,00 | R$ 16.909,50 |
| 15/09 | R$ 8.324,70 | 57 | R$ 38.431,78 | R$ 35.628,84 | R$ 2.802,94 | R$ 19.712,44 |
| 16/09 | R$ 7.559,64 | 53 | R$ 6.624,60 | R$ 261,00 | R$ 6.363,60 | R$ 26.076,04 |
| 17/09 | R$ 9.024,50 | 61 | R$ 6.195,00 | R$ 5.253,00 | R$ 942,00 | R$ 27.018,04 |
| 18/09 | R$ 10.518,64 | 79 | R$ 6.090,04 | R$ 6.824,12 | R$ -734,08 | R$ 26.283,96 |
| 19/09 | R$ 8.146,90 | 64 | R$ 8.967,00 | R$ 33.102,76 | R$ -24.135,76 | R$ 2.148,20 |
| 20/09 | R$ 10.910,01 | 79 | R$ 12.376,34 | R$ 5.459,18 | R$ 6.917,16 | R$ 9.065,36 |
| 21/09 | R$ 5.000,00 | 29 | R$ 2.999,00 | - | R$ 2.999,00 | R$ 12.064,36 |
| 22/09 | R$ 9.626,80 | 67 | R$ 25.795,61 | R$ 20.401,58 | R$ 5.394,03 | R$ 17.458,39 |
| 23/09 | R$ 9.216,00 | 67 | R$ 4.847,00 | R$ 15.261,00 | R$ -10.414,00 | R$ 7.044,39 |
| 24/09 | R$ 9.613,40 | 75 | R$ 5.813,40 | R$ 3.682,92 | R$ 2.130,48 | R$ 9.174,87 |
| 25/09 | R$ 9.825,80 | 81 | R$ 6.552,90 | R$ 6.462,56 | R$ 90,34 | R$ 9.265,21 |
| 26/09 | R$ 9.346,80 | 91 | R$ 7.803,50 | R$ 7.714,02 | R$ 89,48 | R$ 9.354,69 |
| 27/09 | R$ 17.499,31 | 111 | R$ 8.689,31 | R$ 5.987,60 | R$ 2.701,71 | R$ 12.056,40 |
| 28/09 | R$ 2.861,00 | 24 | R$ 2.190,00 | R$ 4.230,46 | R$ -2.040,46 | R$ 10.015,94 |
| 29/09 | R$ 7.768,50 | 68 | R$ 23.350,11 | R$ 20.197,20 | R$ 3.152,91 | R$ 13.168,85 |
| 30/09 | R$ 5.720,51 | 54 | R$ 8.217,80 | R$ 52.556,81 | R$ -44.339,01 | R$ -31.170,16 |
| TOTAL | R$ 292.002,29 | R$ 349.506,06 | R$ 380.676,22 | R$ -31.170,16 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao