Vendas Dezembro
R$ 131.466,56
Recebido
R$ 117.881,80
Pago
R$ 38.435,16
Saldo do Mes
R$ 79.446,64
Fluxo Diario — Dezembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 3.354,70 | 22 | R$ 6.963,32 | R$ 240,97 | R$ 6.722,35 | R$ 6.722,35 |
| 2/12 | R$ 1.544,31 | 17 | R$ 1.421,34 | R$ 33,30 | R$ 1.388,04 | R$ 8.110,39 |
| 3/12 | R$ 3.145,71 | 26 | R$ 2.231,97 | R$ 19,73 | R$ 2.212,24 | R$ 10.322,63 |
| 4/12 | R$ 2.703,00 | 21 | R$ 3.748,94 | R$ 1.518,73 | R$ 2.230,21 | R$ 12.552,84 |
| 5/12 | R$ 4.215,10 | 29 | R$ 2.721,45 | R$ 16.427,14 | R$ -13.705,69 | R$ -1.152,85 |
| 6/12 | R$ 7.008,10 | 48 | R$ 4.212,80 | R$ 187,00 | R$ 4.025,80 | R$ 2.872,95 |
| 7/12 | - | - | - | - | - | R$ 2.872,95 |
| 8/12 | R$ 1.584,70 | 10 | R$ 7.705,04 | R$ 360,06 | R$ 7.344,98 | R$ 10.217,93 |
| 9/12 | R$ 2.521,60 | 27 | R$ 1.769,90 | R$ 1,96 | R$ 1.767,94 | R$ 11.985,87 |
| 10/12 | R$ 2.909,40 | 20 | R$ 2.313,90 | R$ 626,91 | R$ 1.686,99 | R$ 13.672,86 |
| 11/12 | R$ 2.918,20 | 21 | R$ 1.411,70 | R$ 14,27 | R$ 1.397,43 | R$ 15.070,29 |
| 12/12 | R$ 2.788,20 | 20 | R$ 2.087,40 | R$ 416,43 | R$ 1.670,97 | R$ 16.741,26 |
| 13/12 | R$ 6.840,35 | 40 | R$ 3.458,85 | R$ 1.429,00 | R$ 2.029,85 | R$ 18.771,11 |
| 14/12 | R$ 1.064,90 | 7 | R$ 656,00 | R$ 214,20 | R$ 441,80 | R$ 19.212,91 |
| 15/12 | R$ 3.342,80 | 22 | R$ 9.503,89 | R$ 994,83 | R$ 8.509,06 | R$ 27.721,97 |
| 16/12 | R$ 5.433,70 | 33 | R$ 2.523,10 | R$ 6,34 | R$ 2.516,76 | R$ 30.238,73 |
| 17/12 | R$ 7.328,05 | 43 | R$ 4.356,70 | R$ 154,91 | R$ 4.201,79 | R$ 34.440,52 |
| 18/12 | R$ 6.529,91 | 41 | R$ 3.184,06 | R$ 89,23 | R$ 3.094,83 | R$ 37.535,35 |
| 19/12 | R$ 5.145,50 | 44 | R$ 2.571,60 | R$ 2.130,94 | R$ 440,66 | R$ 37.976,01 |
| 20/12 | R$ 8.252,41 | 53 | R$ 5.761,50 | R$ 477,40 | R$ 5.284,10 | R$ 43.260,11 |
| 21/12 | R$ 1.444,38 | 12 | R$ 943,98 | R$ 464,20 | R$ 479,78 | R$ 43.739,89 |
| 22/12 | R$ 9.814,08 | 64 | R$ 6.925,80 | R$ 1.454,65 | R$ 5.471,15 | R$ 49.211,04 |
| 23/12 | R$ 9.070,31 | 73 | R$ 5.385,71 | R$ 924,61 | R$ 4.461,10 | R$ 53.672,14 |
| 24/12 | R$ 11.341,60 | 92 | R$ 8.887,18 | R$ 787,75 | R$ 8.099,43 | R$ 61.771,57 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 61.771,57 |
| 26/12 | R$ 3.789,30 | 28 | R$ 6.280,43 | R$ 5.293,49 | R$ 986,94 | R$ 62.758,51 |
| 27/12 | R$ 3.330,65 | 25 | R$ 2.382,95 | R$ 88,00 | R$ 2.294,95 | R$ 65.053,46 |
| 28/12 | - | - | - | - | - | R$ 65.053,46 |
| 29/12 | R$ 4.315,30 | 33 | R$ 4.630,88 | R$ 1.308,81 | R$ 3.322,07 | R$ 68.375,53 |
| 30/12 | R$ 4.746,50 | 36 | R$ 5.105,43 | R$ 1.668,05 | R$ 3.437,38 | R$ 71.812,91 |
| 31/12 | R$ 4.983,80 | 37 | R$ 8.735,98 | R$ 1.102,25 | R$ 7.633,73 | R$ 79.446,64 |
| TOTAL | R$ 131.466,56 | R$ 117.881,80 | R$ 38.435,16 | R$ 79.446,64 |
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