Vendas Maio
R$ 70.375,66
Recebido
R$ 62.545,58
Pago
R$ 40.787,93
Saldo do Mes
R$ 21.757,65
Fluxo Diario — Maio 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | - | - | - | R$ 3.300,00 | R$ -3.300,00 | R$ -3.300,00 |
| 2/05 | R$ 2.782,67 | 25 | R$ 1.161,97 | R$ 687,12 | R$ 474,85 | R$ -2.825,15 |
| 3/05 | R$ 3.318,88 | 24 | R$ 1.461,80 | R$ 96,50 | R$ 1.365,30 | R$ -1.459,85 |
| 4/05 | - | - | - | - | - | R$ -1.459,85 |
| 5/05 | R$ 1.825,80 | 18 | R$ 1.497,90 | R$ 91,80 | R$ 1.406,10 | R$ -53,75 |
| 6/05 | R$ 3.347,30 | 25 | R$ 1.303,00 | R$ 8.000,00 | R$ -6.697,00 | R$ -6.750,75 |
| 7/05 | R$ 2.469,80 | 20 | R$ 1.922,00 | R$ 9.138,53 | R$ -7.216,53 | R$ -13.967,28 |
| 8/05 | R$ 2.364,08 | 24 | R$ 1.463,58 | R$ 78,26 | R$ 1.385,32 | R$ -12.581,96 |
| 9/05 | R$ 8.956,40 | 34 | R$ 2.152,00 | R$ 400,00 | R$ 1.752,00 | R$ -10.829,96 |
| 10/05 | R$ 6.808,70 | 55 | R$ 3.926,90 | R$ 367,00 | R$ 3.559,90 | R$ -7.270,06 |
| 11/05 | R$ 2.726,09 | 26 | R$ 778,99 | R$ 204,00 | R$ 574,99 | R$ -6.695,07 |
| 12/05 | R$ 1.358,90 | 20 | R$ 1.094,80 | R$ 2.007,72 | R$ -912,92 | R$ -7.607,99 |
| 13/05 | R$ 1.449,90 | 15 | R$ 424,20 | - | R$ 424,20 | R$ -7.183,79 |
| 14/05 | R$ 2.146,90 | 16 | R$ 1.082,00 | - | R$ 1.082,00 | R$ -6.101,79 |
| 15/05 | R$ 2.184,00 | 17 | R$ 1.309,00 | R$ 2.757,19 | R$ -1.448,19 | R$ -7.549,98 |
| 16/05 | R$ 2.315,80 | 22 | R$ 1.533,00 | R$ 212,00 | R$ 1.321,00 | R$ -6.228,98 |
| 17/05 | R$ 3.163,60 | 23 | R$ 1.080,00 | R$ 76,00 | R$ 1.004,00 | R$ -5.224,98 |
| 18/05 | - | - | - | - | - | R$ -5.224,98 |
| 19/05 | R$ 1.562,79 | 13 | R$ 811,99 | R$ 399,24 | R$ 412,75 | R$ -4.812,23 |
| 20/05 | R$ 2.122,90 | 17 | R$ 948,00 | R$ 3.385,11 | R$ -2.437,11 | R$ -7.249,34 |
| 21/05 | R$ 1.940,70 | 15 | R$ 989,00 | - | R$ 989,00 | R$ -6.260,34 |
| 22/05 | R$ 1.864,98 | 14 | R$ 1.071,00 | - | R$ 1.071,00 | R$ -5.189,34 |
| 23/05 | R$ 983,79 | 10 | R$ 426,00 | R$ 2.006,02 | R$ -1.580,02 | R$ -6.769,36 |
| 24/05 | R$ 1.605,90 | 22 | R$ 962,90 | R$ 76,00 | R$ 886,90 | R$ -5.882,46 |
| 25/05 | - | - | - | R$ 364,89 | R$ -364,89 | R$ -6.247,35 |
| 26/05 | R$ 1.442,90 | 10 | R$ 5.890,86 | R$ 93,87 | R$ 5.796,99 | R$ -450,36 |
| 27/05 | R$ 1.623,69 | 16 | R$ 1.445,60 | R$ 6,72 | R$ 1.438,88 | R$ 988,52 |
| 28/05 | R$ 1.973,00 | 17 | R$ 23.850,19 | R$ 988,65 | R$ 22.861,54 | R$ 23.850,06 |
| 29/05 | R$ 2.053,79 | 20 | R$ 1.340,90 | R$ 6,00 | R$ 1.334,90 | R$ 25.184,96 |
| 30/05 | R$ 2.404,60 | 21 | R$ 1.470,00 | R$ 5.969,31 | R$ -4.499,31 | R$ 20.685,65 |
| 31/05 | R$ 3.577,80 | 22 | R$ 1.148,00 | R$ 76,00 | R$ 1.072,00 | R$ 21.757,65 |
| TOTAL | R$ 70.375,66 | R$ 62.545,58 | R$ 40.787,93 | R$ 21.757,65 |
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