Vendas Julho
R$ 66.892,94
Recebido
R$ 67.561,29
Pago
R$ 79.762,85
Saldo do Mes
R$ -12.201,56
Fluxo Diario — Julho 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 2.279,00 | 19 | R$ 2.033,66 | R$ 21.074,40 | R$ -19.040,74 | R$ -19.040,74 |
| 2/07 | R$ 2.495,90 | 20 | R$ 2.086,00 | R$ 2,01 | R$ 2.083,99 | R$ -16.956,75 |
| 3/07 | R$ 3.136,70 | 28 | R$ 2.125,23 | R$ 96,37 | R$ 2.028,86 | R$ -14.927,89 |
| 4/07 | R$ 4.557,70 | 36 | R$ 2.904,68 | R$ 45,33 | R$ 2.859,35 | R$ -12.068,54 |
| 5/07 | - | - | R$ 11,00 | R$ 368,15 | R$ -357,15 | R$ -12.425,69 |
| 6/07 | - | - | - | R$ 8.358,93 | R$ -8.358,93 | R$ -20.784,62 |
| 7/07 | R$ 2.922,60 | 26 | R$ 2.039,73 | R$ 187,99 | R$ 1.851,74 | R$ -18.932,88 |
| 8/07 | R$ 3.018,90 | 22 | R$ 2.354,56 | R$ 86,00 | R$ 2.268,56 | R$ -16.664,32 |
| 9/07 | R$ 3.473,62 | 26 | R$ 1.648,31 | R$ 17,00 | R$ 1.631,31 | R$ -15.033,01 |
| 10/07 | R$ 3.056,90 | 22 | R$ 2.326,60 | R$ 683,05 | R$ 1.643,55 | R$ -13.389,46 |
| 11/07 | R$ 3.626,05 | 32 | R$ 2.089,02 | R$ 1.652,12 | R$ 436,90 | R$ -12.952,56 |
| 12/07 | R$ 2.447,03 | 19 | R$ 898,73 | R$ 7.256,28 | R$ -6.357,55 | R$ -19.310,11 |
| 13/07 | - | - | - | - | - | R$ -19.310,11 |
| 14/07 | - | - | R$ 25.760,74 | R$ 3.304,11 | R$ 22.456,63 | R$ 3.146,52 |
| 15/07 | - | - | R$ 50,00 | R$ 1.614,96 | R$ -1.564,96 | R$ 1.581,56 |
| 16/07 | R$ 619,00 | 10 | R$ 404,00 | R$ 194,00 | R$ 210,00 | R$ 1.791,56 |
| 17/07 | R$ 2.972,50 | 19 | R$ 1.098,00 | R$ 17,91 | R$ 1.080,09 | R$ 2.871,65 |
| 18/07 | R$ 2.693,65 | 21 | R$ 2.310,90 | R$ 20,74 | R$ 2.290,16 | R$ 5.161,81 |
| 19/07 | R$ 2.424,60 | 17 | R$ 1.090,00 | R$ 3.397,72 | R$ -2.307,72 | R$ 2.854,09 |
| 20/07 | - | - | - | - | - | R$ 2.854,09 |
| 21/07 | R$ 3.268,30 | 21 | R$ 2.108,80 | R$ 9,19 | R$ 2.099,61 | R$ 4.953,70 |
| 22/07 | R$ 1.788,80 | 13 | R$ 1.367,90 | R$ 4,82 | R$ 1.363,08 | R$ 6.316,78 |
| 23/07 | R$ 2.343,60 | 23 | R$ 1.817,90 | R$ 1.757,30 | R$ 60,60 | R$ 6.377,38 |
| 24/07 | R$ 1.295,90 | 7 | R$ 646,00 | R$ 352,09 | R$ 293,91 | R$ 6.671,29 |
| 25/07 | R$ 4.283,79 | 33 | R$ 2.021,48 | R$ 444,91 | R$ 1.576,57 | R$ 8.247,86 |
| 26/07 | R$ 1.399,10 | 15 | R$ 799,40 | R$ 88,00 | R$ 711,40 | R$ 8.959,26 |
| 27/07 | - | - | - | - | - | R$ 8.959,26 |
| 28/07 | R$ 2.419,10 | 16 | R$ 1.599,81 | R$ 12,95 | R$ 1.586,86 | R$ 10.546,12 |
| 29/07 | R$ 2.660,90 | 21 | R$ 1.087,08 | R$ 6,33 | R$ 1.080,75 | R$ 11.626,87 |
| 30/07 | R$ 3.772,90 | 28 | R$ 1.910,95 | R$ 16.376,03 | R$ -14.465,08 | R$ -2.838,21 |
| 31/07 | R$ 3.936,40 | 24 | R$ 2.970,81 | R$ 12.334,16 | R$ -9.363,35 | R$ -12.201,56 |
| TOTAL | R$ 66.892,94 | R$ 67.561,29 | R$ 79.762,85 | R$ -12.201,56 |
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