Vendas Julho
R$ 409.480,67
Recebido
R$ 439.388,41
Pago
R$ 446.576,70
Saldo do Mes
R$ -7.188,29
Fluxo Diario — Julho 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 9.761,80 | 78 | R$ 13.231,54 | R$ 63.997,85 | R$ -50.766,31 | R$ -50.766,31 |
| 2/07 | R$ 12.134,20 | 78 | R$ 14.568,49 | R$ 7.747,98 | R$ 6.820,51 | R$ -43.945,80 |
| 3/07 | R$ 16.696,40 | 117 | R$ 14.347,55 | R$ 8.750,59 | R$ 5.596,96 | R$ -38.348,84 |
| 4/07 | R$ 18.361,30 | 138 | R$ 16.523,49 | R$ 439,80 | R$ 16.083,69 | R$ -22.265,15 |
| 5/07 | R$ 17.627,21 | 108 | R$ 11.261,90 | R$ 2.266,00 | R$ 8.995,90 | R$ -13.269,25 |
| 6/07 | R$ 3.972,70 | 28 | R$ 2.326,00 | R$ 16.794,65 | R$ -14.468,65 | R$ -27.737,90 |
| 7/07 | R$ 15.710,30 | 112 | R$ 16.616,60 | R$ 15.814,13 | R$ 802,47 | R$ -26.935,43 |
| 8/07 | R$ 10.966,70 | 80 | R$ 41.817,02 | R$ 7.312,97 | R$ 34.504,05 | R$ 7.568,62 |
| 9/07 | R$ 13.308,12 | 92 | R$ 9.362,65 | R$ 91,05 | R$ 9.271,60 | R$ 16.840,22 |
| 10/07 | R$ 12.016,71 | 83 | R$ 10.577,55 | R$ 25.560,42 | R$ -14.982,87 | R$ 1.857,35 |
| 11/07 | R$ 14.621,25 | 104 | R$ 11.197,46 | R$ 1.851,51 | R$ 9.345,95 | R$ 11.203,30 |
| 12/07 | R$ 17.307,85 | 98 | R$ 8.996,73 | R$ 24.974,68 | R$ -15.977,95 | R$ -4.774,65 |
| 13/07 | R$ 7.223,00 | 47 | R$ 5.201,80 | R$ 1.779,04 | R$ 3.422,76 | R$ -1.351,89 |
| 14/07 | R$ 12.173,03 | 70 | R$ 40.385,36 | R$ 17.534,15 | R$ 22.851,21 | R$ 21.499,32 |
| 15/07 | R$ 10.018,80 | 56 | R$ 6.706,78 | R$ 16.351,71 | R$ -9.644,93 | R$ 11.854,39 |
| 16/07 | R$ 9.677,79 | 66 | R$ 7.077,22 | R$ 3.132,11 | R$ 3.945,11 | R$ 15.799,50 |
| 17/07 | R$ 16.706,30 | 96 | R$ 9.843,62 | R$ 3.748,21 | R$ 6.095,41 | R$ 21.894,91 |
| 18/07 | R$ 17.253,36 | 117 | R$ 12.908,45 | R$ 1.354,54 | R$ 11.553,91 | R$ 33.448,82 |
| 19/07 | R$ 26.791,32 | 152 | R$ 13.451,01 | R$ 23.177,78 | R$ -9.726,77 | R$ 23.722,05 |
| 20/07 | R$ 5.100,00 | 34 | R$ 2.806,00 | R$ 2.031,20 | R$ 774,80 | R$ 24.496,85 |
| 21/07 | R$ 11.947,30 | 80 | R$ 10.448,99 | R$ 24.991,48 | R$ -14.542,49 | R$ 9.954,36 |
| 22/07 | R$ 16.490,02 | 89 | R$ 10.168,64 | R$ 201,35 | R$ 9.967,29 | R$ 19.921,65 |
| 23/07 | R$ 17.029,50 | 107 | R$ 10.498,31 | R$ 24.668,19 | R$ -14.169,88 | R$ 5.751,77 |
| 24/07 | R$ 11.292,91 | 82 | R$ 9.257,56 | R$ 6.849,29 | R$ 2.408,27 | R$ 8.160,04 |
| 25/07 | R$ 15.712,69 | 98 | R$ 10.356,97 | R$ 11.435,00 | R$ -1.078,03 | R$ 7.082,01 |
| 26/07 | R$ 9.875,10 | 69 | R$ 6.388,40 | R$ 3.505,63 | R$ 2.882,77 | R$ 9.964,78 |
| 27/07 | R$ 3.332,00 | 26 | R$ 2.325,00 | - | R$ 2.325,00 | R$ 12.289,78 |
| 28/07 | R$ 9.804,01 | 65 | R$ 60.343,69 | R$ 3.938,08 | R$ 56.405,61 | R$ 68.695,39 |
| 29/07 | R$ 10.872,20 | 74 | R$ 7.723,81 | R$ 287,08 | R$ 7.436,73 | R$ 76.132,12 |
| 30/07 | R$ 18.287,70 | 104 | R$ 29.079,10 | R$ 104.411,62 | R$ -75.332,52 | R$ 799,60 |
| 31/07 | R$ 17.409,10 | 100 | R$ 13.590,72 | R$ 21.578,61 | R$ -7.987,89 | R$ -7.188,29 |
| TOTAL | R$ 409.480,67 | R$ 439.388,41 | R$ 446.576,70 | R$ -7.188,29 |
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