Vendas Agosto
R$ 66.634,94
Recebido
R$ 61.086,81
Pago
R$ 34.916,10
Saldo do Mes
R$ 26.170,71
Fluxo Diario — Agosto 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 2.630,99 | 18 | R$ 1.355,50 | R$ 10.850,94 | R$ -9.495,44 | R$ -9.495,44 |
| 2/08 | R$ 3.173,65 | 28 | R$ 1.138,50 | R$ 76,00 | R$ 1.062,50 | R$ -8.432,94 |
| 3/08 | - | - | - | - | - | R$ -8.432,94 |
| 4/08 | R$ 2.050,10 | 17 | R$ 2.204,26 | R$ 16,81 | R$ 2.187,45 | R$ -6.245,49 |
| 5/08 | R$ 1.113,80 | 10 | R$ 733,80 | R$ 489,12 | R$ 244,68 | R$ -6.000,81 |
| 6/08 | R$ 3.228,30 | 32 | R$ 2.342,37 | R$ 8.393,07 | R$ -6.050,70 | R$ -12.051,51 |
| 7/08 | R$ 1.843,10 | 19 | R$ 1.613,33 | R$ 32,24 | R$ 1.581,09 | R$ -10.470,42 |
| 8/08 | R$ 3.820,40 | 32 | R$ 2.156,30 | R$ 79,26 | R$ 2.077,04 | R$ -8.393,38 |
| 9/08 | R$ 3.870,90 | 29 | R$ 1.367,50 | R$ 76,00 | R$ 1.291,50 | R$ -7.101,88 |
| 10/08 | R$ 2.886,10 | 23 | R$ 1.263,99 | R$ 1.285,20 | R$ -21,21 | R$ -7.123,09 |
| 11/08 | R$ 1.772,30 | 25 | R$ 2.318,31 | R$ 961,70 | R$ 1.356,61 | R$ -5.766,48 |
| 12/08 | R$ 1.838,80 | 15 | R$ 814,31 | R$ 17,25 | R$ 797,06 | R$ -4.969,42 |
| 13/08 | R$ 2.469,40 | 18 | R$ 1.153,18 | R$ 41,45 | R$ 1.111,73 | R$ -3.857,69 |
| 14/08 | R$ 1.577,50 | 11 | R$ 1.092,70 | R$ 115,00 | R$ 977,70 | R$ -2.879,99 |
| 15/08 | R$ 3.409,00 | 24 | R$ 1.004,00 | R$ 2.700,15 | R$ -1.696,15 | R$ -4.576,14 |
| 16/08 | R$ 2.205,60 | 21 | R$ 1.304,90 | R$ 128,00 | R$ 1.176,90 | R$ -3.399,24 |
| 17/08 | - | - | - | - | - | R$ -3.399,24 |
| 18/08 | R$ 2.430,60 | 13 | R$ 1.079,90 | R$ 10,85 | R$ 1.069,05 | R$ -2.330,19 |
| 19/08 | R$ 1.453,50 | 15 | R$ 1.102,61 | R$ 32,33 | R$ 1.070,28 | R$ -1.259,91 |
| 20/08 | R$ 941,40 | 10 | R$ 19.954,87 | R$ 2.650,39 | R$ 17.304,48 | R$ 16.044,57 |
| 21/08 | R$ 7.719,40 | 17 | R$ 2.325,93 | R$ 88,04 | R$ 2.237,89 | R$ 18.282,46 |
| 22/08 | R$ 1.559,50 | 16 | R$ 790,00 | R$ 3,56 | R$ 786,44 | R$ 19.068,90 |
| 23/08 | R$ 2.679,70 | 17 | R$ 1.068,00 | R$ 2.411,12 | R$ -1.343,12 | R$ 17.725,78 |
| 24/08 | - | - | - | - | - | R$ 17.725,78 |
| 25/08 | R$ 864,40 | 11 | R$ 7.090,85 | R$ 746,45 | R$ 6.344,40 | R$ 24.070,18 |
| 26/08 | R$ 1.807,50 | 14 | R$ 1.303,00 | R$ 3,00 | R$ 1.300,00 | R$ 25.370,18 |
| 27/08 | R$ 1.841,60 | 19 | R$ 1.115,00 | - | R$ 1.115,00 | R$ 26.485,18 |
| 28/08 | R$ 1.374,60 | 15 | R$ 674,90 | - | R$ 674,90 | R$ 27.160,08 |
| 29/08 | R$ 2.503,60 | 14 | R$ 1.453,90 | - | R$ 1.453,90 | R$ 28.613,98 |
| 30/08 | R$ 3.569,20 | 25 | R$ 1.264,90 | R$ 3.708,17 | R$ -2.443,27 | R$ 26.170,71 |
| 31/08 | - | - | - | - | - | R$ 26.170,71 |
| TOTAL | R$ 66.634,94 | R$ 61.086,81 | R$ 34.916,10 | R$ 26.170,71 |
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