Vendas Setembro
R$ 55.357,35
Recebido
R$ 54.060,81
Pago
R$ 35.504,98
Saldo do Mes
R$ 18.555,83
Fluxo Diario — Setembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 1.658,60 | 19 | R$ 1.253,95 | R$ 2.231,55 | R$ -977,60 | R$ -977,60 |
| 2/09 | R$ 2.609,20 | 19 | R$ 1.278,57 | R$ 3,53 | R$ 1.275,04 | R$ 297,44 |
| 3/09 | R$ 2.973,50 | 20 | R$ 1.896,53 | R$ 19,13 | R$ 1.877,40 | R$ 2.174,84 |
| 4/09 | R$ 1.895,30 | 23 | R$ 1.674,40 | R$ 1,02 | R$ 1.673,38 | R$ 3.848,22 |
| 5/09 | R$ 1.421,56 | 17 | R$ 1.002,01 | R$ 7.379,06 | R$ -6.377,05 | R$ -2.528,83 |
| 6/09 | R$ 3.847,00 | 22 | R$ 1.633,00 | R$ 8.080,00 | R$ -6.447,00 | R$ -8.975,83 |
| 7/09 | - | - | - | - | - | R$ -8.975,83 |
| 8/09 | R$ 2.260,83 | 18 | R$ 1.340,55 | R$ 84,14 | R$ 1.256,41 | R$ -7.719,42 |
| 9/09 | R$ 2.045,25 | 18 | R$ 838,41 | R$ 73,23 | R$ 765,18 | R$ -6.954,24 |
| 10/09 | R$ 1.326,69 | 16 | R$ 3.504,64 | R$ 393,34 | R$ 3.111,30 | R$ -3.842,94 |
| 11/09 | R$ 2.232,91 | 18 | R$ 1.180,97 | R$ 53,43 | R$ 1.127,54 | R$ -2.715,40 |
| 12/09 | R$ 1.917,70 | 16 | R$ 4.549,45 | R$ 97,90 | R$ 4.451,55 | R$ 1.736,15 |
| 13/09 | R$ 3.566,40 | 26 | R$ 1.715,00 | R$ 196,22 | R$ 1.518,78 | R$ 3.254,93 |
| 14/09 | - | - | - | - | - | R$ 3.254,93 |
| 15/09 | R$ 2.183,70 | 17 | R$ 9.668,63 | R$ 1.053,58 | R$ 8.615,05 | R$ 11.869,98 |
| 16/09 | R$ 2.414,30 | 15 | R$ 686,00 | R$ 35,00 | R$ 651,00 | R$ 12.520,98 |
| 17/09 | R$ 1.662,50 | 11 | R$ 499,00 | - | R$ 499,00 | R$ 13.019,98 |
| 18/09 | R$ 1.027,70 | 16 | R$ 335,00 | - | R$ 335,00 | R$ 13.354,98 |
| 19/09 | R$ 1.775,90 | 16 | R$ 920,00 | R$ 2.568,74 | R$ -1.648,74 | R$ 11.706,24 |
| 20/09 | R$ 2.957,00 | 26 | R$ 2.822,99 | R$ 1.259,24 | R$ 1.563,75 | R$ 13.269,99 |
| 21/09 | - | - | - | - | - | R$ 13.269,99 |
| 22/09 | R$ 2.369,80 | 18 | R$ 6.161,37 | R$ 157,64 | R$ 6.003,73 | R$ 19.273,72 |
| 23/09 | R$ 1.822,00 | 12 | R$ 941,00 | R$ 573,02 | R$ 367,98 | R$ 19.641,70 |
| 24/09 | R$ 1.338,40 | 13 | R$ 881,40 | R$ 24,00 | R$ 857,40 | R$ 20.499,10 |
| 25/09 | R$ 1.637,90 | 18 | R$ 1.165,00 | R$ 400,00 | R$ 765,00 | R$ 21.264,10 |
| 26/09 | R$ 1.599,20 | 6 | R$ 689,50 | R$ 39,00 | R$ 650,50 | R$ 21.914,60 |
| 27/09 | R$ 3.389,80 | 27 | R$ 1.677,00 | R$ 40,00 | R$ 1.637,00 | R$ 23.551,60 |
| 28/09 | - | - | - | - | - | R$ 23.551,60 |
| 29/09 | R$ 2.122,50 | 16 | R$ 5.006,44 | R$ 150,26 | R$ 4.856,18 | R$ 28.407,78 |
| 30/09 | R$ 1.301,71 | 11 | R$ 740,00 | R$ 10.591,95 | R$ -9.851,95 | R$ 18.555,83 |
| TOTAL | R$ 55.357,35 | R$ 54.060,81 | R$ 35.504,98 | R$ 18.555,83 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao