Vendas Janeiro
R$ 66.907,81
Recebido
R$ 88.090,82
Pago
R$ 202.888,63
Saldo do Mes
R$ -114.797,81
Fluxo Diario — Janeiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 12.456,75 | R$ -12.456,75 | R$ -12.456,75 |
| 2/01 | R$ 2.478,00 | 19 | R$ 5.351,00 | R$ 13.119,82 | R$ -7.768,82 | R$ -20.225,57 |
| 3/01 | R$ 1.959,00 | 13 | R$ 4.535,00 | R$ 2.847,67 | R$ 1.687,33 | R$ -18.538,24 |
| 4/01 | R$ 2.597,75 | 19 | R$ 1.736,75 | R$ 7.287,90 | R$ -5.551,15 | R$ -24.089,39 |
| 5/01 | R$ 2.329,00 | 14 | R$ 1.124,00 | - | R$ 1.124,00 | R$ -22.965,39 |
| 6/01 | R$ 2.754,00 | 16 | R$ 1.175,00 | R$ 12.039,88 | R$ -10.864,88 | R$ -33.830,27 |
| 7/01 | R$ 1.756,00 | 15 | R$ 2.384,00 | R$ 5.182,45 | R$ -2.798,45 | R$ -36.628,72 |
| 8/01 | R$ 1.494,01 | 15 | R$ 1.630,01 | R$ 2.086,43 | R$ -456,42 | R$ -37.085,14 |
| 9/01 | R$ 2.309,00 | 19 | R$ 2.726,00 | R$ 5.384,20 | R$ -2.658,20 | R$ -39.743,34 |
| 10/01 | R$ 3.885,00 | 23 | R$ 3.857,00 | R$ 11.928,23 | R$ -8.071,23 | R$ -47.814,57 |
| 11/01 | R$ 1.681,00 | 13 | R$ 1.548,00 | R$ 250,00 | R$ 1.298,00 | R$ -46.516,57 |
| 12/01 | R$ 870,00 | 10 | R$ 870,00 | R$ 172,20 | R$ 697,80 | R$ -45.818,77 |
| 13/01 | R$ 1.729,00 | 11 | R$ 570,00 | R$ 7.180,69 | R$ -6.610,69 | R$ -52.429,46 |
| 14/01 | R$ 3.086,00 | 19 | R$ 2.497,00 | R$ 2.729,75 | R$ -232,75 | R$ -52.662,21 |
| 15/01 | R$ 2.344,00 | 18 | R$ 2.207,00 | R$ 14.585,01 | R$ -12.378,01 | R$ -65.040,22 |
| 16/01 | R$ 2.129,00 | 17 | R$ 2.318,00 | R$ 6.055,75 | R$ -3.737,75 | R$ -68.777,97 |
| 17/01 | R$ 1.413,00 | 13 | R$ 1.409,00 | R$ 7.852,79 | R$ -6.443,79 | R$ -75.221,76 |
| 18/01 | R$ 1.641,00 | 17 | R$ 1.011,00 | R$ 747,48 | R$ 263,52 | R$ -74.958,24 |
| 19/01 | R$ 1.118,00 | 9 | R$ 691,00 | R$ 2.123,97 | R$ -1.432,97 | R$ -76.391,21 |
| 20/01 | R$ 1.643,00 | 13 | R$ 1.797,00 | R$ 14.805,70 | R$ -13.008,70 | R$ -89.399,91 |
| 21/01 | R$ 1.356,00 | 9 | R$ 1.697,00 | R$ 14.992,00 | R$ -13.295,00 | R$ -102.694,91 |
| 22/01 | R$ 2.060,00 | 15 | R$ 1.552,00 | R$ 348,40 | R$ 1.203,60 | R$ -101.491,31 |
| 23/01 | R$ 2.294,00 | 16 | R$ 1.594,00 | R$ 10.250,48 | R$ -8.656,48 | R$ -110.147,79 |
| 24/01 | R$ 2.553,00 | 16 | R$ 4.352,00 | - | R$ 4.352,00 | R$ -105.795,79 |
| 25/01 | R$ 3.565,05 | 32 | R$ 2.997,05 | R$ 246,00 | R$ 2.751,05 | R$ -103.044,74 |
| 26/01 | - | - | - | - | - | R$ -103.044,74 |
| 27/01 | R$ 3.725,00 | 32 | R$ 3.016,00 | R$ 18.675,59 | R$ -15.659,59 | R$ -118.704,33 |
| 28/01 | R$ 3.686,00 | 26 | R$ 3.181,00 | R$ 5.490,41 | R$ -2.309,41 | R$ -121.013,74 |
| 29/01 | R$ 2.577,00 | 25 | R$ 2.652,00 | R$ 7.647,54 | R$ -4.995,54 | R$ -126.009,28 |
| 30/01 | R$ 3.616,00 | 27 | R$ 3.150,00 | - | R$ 3.150,00 | R$ -122.859,28 |
| 31/01 | R$ 2.260,00 | 23 | R$ 24.463,01 | R$ 16.401,54 | R$ 8.061,47 | R$ -114.797,81 |
| TOTAL | R$ 66.907,81 | R$ 88.090,82 | R$ 202.888,63 | R$ -114.797,81 |
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