Vendas Outubro
R$ 75.492,06
Recebido
R$ 98.085,65
Pago
R$ 224.161,22
Saldo do Mes
R$ -126.075,57
Fluxo Diario — Outubro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 1.157,90 | 7 | R$ 3.046,00 | R$ 10.518,71 | R$ -7.472,71 | R$ -7.472,71 |
| 2/10 | R$ 1.362,00 | 15 | R$ 6.223,00 | R$ 6.345,86 | R$ -122,86 | R$ -7.595,57 |
| 3/10 | R$ 2.051,00 | 12 | R$ 5.667,00 | R$ 10.326,50 | R$ -4.659,50 | R$ -12.255,07 |
| 4/10 | R$ 2.671,00 | 21 | R$ 3.343,00 | R$ 1.168,00 | R$ 2.175,00 | R$ -10.080,07 |
| 5/10 | R$ 2.145,00 | 17 | R$ 3.861,00 | R$ 9.332,00 | R$ -5.471,00 | R$ -15.551,07 |
| 6/10 | R$ 1.741,75 | 11 | R$ 4.511,55 | R$ 17.193,84 | R$ -12.682,29 | R$ -28.233,36 |
| 7/10 | R$ 1.082,00 | 13 | R$ 4.312,00 | R$ 2.284,64 | R$ 2.027,36 | R$ -26.206,00 |
| 8/10 | R$ 3.677,50 | 24 | R$ 2.700,50 | R$ 9.883,99 | R$ -7.183,49 | R$ -33.389,49 |
| 9/10 | R$ 2.679,00 | 17 | R$ 2.021,00 | R$ 7.273,58 | R$ -5.252,58 | R$ -38.642,07 |
| 10/10 | R$ 4.128,90 | 25 | R$ 3.349,50 | R$ 3.398,44 | R$ -48,94 | R$ -38.691,01 |
| 11/10 | R$ 4.856,00 | 32 | R$ 3.366,80 | - | R$ 3.366,80 | R$ -35.324,21 |
| 12/10 | R$ 2.364,00 | 21 | R$ 1.421,00 | R$ 5.945,71 | R$ -4.524,71 | R$ -39.848,92 |
| 13/10 | R$ 2.078,00 | 17 | R$ 8.523,50 | R$ 25.755,13 | R$ -17.231,63 | R$ -57.080,55 |
| 14/10 | R$ 3.290,00 | 16 | R$ 4.364,00 | R$ 3.185,45 | R$ 1.178,55 | R$ -55.902,00 |
| 15/10 | R$ 2.014,00 | 12 | R$ 1.287,00 | R$ 10.580,53 | R$ -9.293,53 | R$ -65.195,53 |
| 16/10 | R$ 2.600,00 | 15 | R$ 1.660,00 | R$ 1.656,15 | R$ 3,85 | R$ -65.191,68 |
| 17/10 | R$ 2.465,80 | 16 | R$ 2.499,60 | R$ 5.074,34 | R$ -2.574,74 | R$ -67.766,42 |
| 18/10 | R$ 2.148,00 | 19 | R$ 1.938,00 | R$ 582,64 | R$ 1.355,36 | R$ -66.411,06 |
| 19/10 | R$ 2.117,00 | 11 | R$ 2.309,00 | R$ 30,00 | R$ 2.279,00 | R$ -64.132,06 |
| 20/10 | R$ 2.977,05 | 19 | R$ 1.678,00 | R$ 5.779,65 | R$ -4.101,65 | R$ -68.233,71 |
| 21/10 | R$ 1.926,00 | 13 | R$ 6.011,83 | R$ 12.686,56 | R$ -6.674,73 | R$ -74.908,44 |
| 22/10 | R$ 2.814,00 | 17 | R$ 1.963,00 | R$ 289,48 | R$ 1.673,52 | R$ -73.234,92 |
| 23/10 | R$ 1.846,00 | 15 | R$ 2.592,00 | R$ 12.413,47 | R$ -9.821,47 | R$ -83.056,39 |
| 24/10 | R$ 2.288,00 | 15 | R$ 1.827,00 | R$ 11.688,60 | R$ -9.861,60 | R$ -92.917,99 |
| 25/10 | R$ 2.463,00 | 15 | R$ 2.386,00 | R$ 599,00 | R$ 1.787,00 | R$ -91.130,99 |
| 26/10 | R$ 4.772,00 | 28 | R$ 2.501,00 | R$ 520,00 | R$ 1.981,00 | R$ -89.149,99 |
| 27/10 | - | - | R$ 2.884,21 | R$ 25.985,91 | R$ -23.101,70 | R$ -112.251,69 |
| 28/10 | R$ 2.041,00 | 13 | R$ 1.827,00 | R$ 3.147,30 | R$ -1.320,30 | R$ -113.571,99 |
| 29/10 | R$ 3.907,00 | 24 | R$ 4.003,00 | R$ 2.730,18 | R$ 1.272,82 | R$ -112.299,17 |
| 30/10 | R$ 2.331,00 | 15 | R$ 2.367,00 | R$ 10.871,26 | R$ -8.504,26 | R$ -120.803,43 |
| 31/10 | R$ 1.498,16 | 15 | R$ 1.642,16 | R$ 6.914,30 | R$ -5.272,14 | R$ -126.075,57 |
| TOTAL | R$ 75.492,06 | R$ 98.085,65 | R$ 224.161,22 | R$ -126.075,57 |
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