Vendas Outubro
R$ 301.305,90
Recebido
R$ 329.471,85
Pago
R$ 357.943,82
Saldo do Mes
R$ -28.471,97
Fluxo Diario — Outubro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 6.615,80 | 51 | R$ 8.656,40 | R$ 12.577,80 | R$ -3.921,40 | R$ -3.921,40 |
| 2/10 | R$ 8.289,96 | 63 | R$ 12.568,26 | R$ 7.047,58 | R$ 5.520,68 | R$ 1.599,28 |
| 3/10 | R$ 9.565,10 | 81 | R$ 13.521,40 | R$ 11.175,37 | R$ 2.346,03 | R$ 3.945,31 |
| 4/10 | R$ 16.121,70 | 120 | R$ 12.517,00 | R$ 3.958,01 | R$ 8.558,99 | R$ 12.504,30 |
| 5/10 | R$ 5.626,00 | 36 | R$ 6.813,00 | R$ 38.816,00 | R$ -32.003,00 | R$ -19.498,70 |
| 6/10 | R$ 8.383,45 | 54 | R$ 24.251,31 | R$ 33.538,24 | R$ -9.286,93 | R$ -28.785,63 |
| 7/10 | R$ 9.979,49 | 73 | R$ 10.179,90 | R$ 2.569,33 | R$ 7.610,57 | R$ -21.175,06 |
| 8/10 | R$ 11.945,90 | 81 | R$ 8.210,50 | R$ 11.072,99 | R$ -2.862,49 | R$ -24.037,55 |
| 9/10 | R$ 9.350,30 | 70 | R$ 5.139,90 | R$ 7.658,28 | R$ -2.518,38 | R$ -26.555,93 |
| 10/10 | R$ 12.239,80 | 89 | R$ 8.367,30 | R$ 11.747,71 | R$ -3.380,41 | R$ -29.936,34 |
| 11/10 | R$ 21.766,26 | 149 | R$ 11.803,72 | R$ 731,80 | R$ 11.071,92 | R$ -18.864,42 |
| 12/10 | R$ 5.748,82 | 44 | R$ 3.474,00 | R$ 6.092,51 | R$ -2.618,51 | R$ -21.482,93 |
| 13/10 | R$ 10.221,60 | 78 | R$ 43.529,89 | R$ 31.799,62 | R$ 11.730,27 | R$ -9.752,66 |
| 14/10 | R$ 9.299,41 | 63 | R$ 7.861,01 | R$ 3.566,95 | R$ 4.294,06 | R$ -5.458,60 |
| 15/10 | R$ 7.686,30 | 56 | R$ 6.926,00 | R$ 16.372,22 | R$ -9.446,22 | R$ -14.904,82 |
| 16/10 | R$ 9.996,70 | 68 | R$ 6.440,00 | R$ 1.768,13 | R$ 4.671,87 | R$ -10.232,95 |
| 17/10 | R$ 10.472,80 | 78 | R$ 6.408,30 | R$ 5.639,90 | R$ 768,40 | R$ -9.464,55 |
| 18/10 | R$ 17.490,40 | 112 | R$ 10.254,00 | R$ 808,64 | R$ 9.445,36 | R$ -19,19 |
| 19/10 | R$ 3.049,00 | 17 | R$ 3.201,00 | R$ 30,00 | R$ 3.171,00 | R$ 3.151,81 |
| 20/10 | R$ 7.259,55 | 55 | R$ 4.123,90 | R$ 18.117,55 | R$ -13.993,65 | R$ -10.841,84 |
| 21/10 | R$ 8.915,80 | 62 | R$ 32.166,57 | R$ 16.029,23 | R$ 16.137,34 | R$ 5.295,50 |
| 22/10 | R$ 12.653,30 | 64 | R$ 5.610,00 | R$ 2.121,64 | R$ 3.488,36 | R$ 8.783,86 |
| 23/10 | R$ 10.680,00 | 75 | R$ 7.235,50 | R$ 14.664,55 | R$ -7.429,05 | R$ 1.354,81 |
| 24/10 | R$ 9.560,10 | 59 | R$ 4.803,90 | R$ 13.151,60 | R$ -8.347,70 | R$ -6.992,89 |
| 25/10 | R$ 12.252,20 | 84 | R$ 7.845,80 | R$ 2.879,88 | R$ 4.965,92 | R$ -2.026,97 |
| 26/10 | R$ 6.165,00 | 35 | R$ 2.921,00 | R$ 520,00 | R$ 2.401,00 | R$ 374,03 |
| 27/10 | - | - | R$ 23.325,13 | R$ 30.497,06 | R$ -7.171,93 | R$ -6.797,90 |
| 28/10 | R$ 10.457,70 | 69 | R$ 6.595,90 | R$ 5.395,13 | R$ 1.200,77 | R$ -5.597,13 |
| 29/10 | R$ 10.817,20 | 79 | R$ 8.383,00 | R$ 2.924,18 | R$ 5.458,82 | R$ -138,31 |
| 30/10 | R$ 9.421,90 | 64 | R$ 8.100,00 | R$ 32.646,13 | R$ -24.546,13 | R$ -24.684,44 |
| 31/10 | R$ 9.274,36 | 76 | R$ 8.238,26 | R$ 12.025,79 | R$ -3.787,53 | R$ -28.471,97 |
| TOTAL | R$ 301.305,90 | R$ 329.471,85 | R$ 357.943,82 | R$ -28.471,97 |
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