Vendas Dezembro
R$ 124.473,31
Recebido
R$ 132.876,09
Pago
R$ 304.118,56
Saldo do Mes
R$ -171.242,47
Fluxo Diario — Dezembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 1.512,00 | 10 | R$ 3.072,71 | R$ 28.601,39 | R$ -25.528,68 | R$ -25.528,68 |
| 2/12 | R$ 2.955,00 | 16 | R$ 1.250,00 | R$ 11.995,82 | R$ -10.745,82 | R$ -36.274,50 |
| 3/12 | R$ 2.028,00 | 17 | R$ 4.501,98 | R$ 3.098,91 | R$ 1.403,07 | R$ -34.871,43 |
| 4/12 | R$ 3.511,00 | 27 | R$ 5.824,56 | R$ 3.358,88 | R$ 2.465,68 | R$ -32.405,75 |
| 5/12 | R$ 4.812,00 | 24 | R$ 4.101,00 | R$ 21.367,33 | R$ -17.266,33 | R$ -49.672,08 |
| 6/12 | R$ 4.951,00 | 22 | R$ 2.504,00 | R$ 306,00 | R$ 2.198,00 | R$ -47.474,08 |
| 7/12 | R$ 2.051,00 | 18 | R$ 2.061,00 | - | R$ 2.061,00 | R$ -45.413,08 |
| 8/12 | R$ 2.072,00 | 16 | R$ 7.267,41 | R$ 25.121,49 | R$ -17.854,08 | R$ -63.267,16 |
| 9/12 | R$ 5.657,00 | 26 | R$ 2.526,00 | R$ 21,00 | R$ 2.505,00 | R$ -60.762,16 |
| 10/12 | R$ 5.471,00 | 28 | R$ 3.567,00 | R$ 14.008,57 | R$ -10.441,57 | R$ -71.203,73 |
| 11/12 | R$ 3.257,00 | 22 | R$ 3.436,90 | R$ 397,48 | R$ 3.039,42 | R$ -68.164,31 |
| 12/12 | R$ 3.128,00 | 20 | R$ 2.780,68 | R$ 13.621,21 | R$ -10.840,53 | R$ -79.004,84 |
| 13/12 | R$ 6.094,00 | 28 | R$ 2.874,00 | R$ 9,00 | R$ 2.865,00 | R$ -76.139,84 |
| 14/12 | R$ 3.220,00 | 19 | R$ 1.928,00 | R$ 210,00 | R$ 1.718,00 | R$ -74.421,84 |
| 15/12 | R$ 4.983,00 | 28 | R$ 8.760,03 | R$ 25.174,57 | R$ -16.414,54 | R$ -90.836,38 |
| 16/12 | R$ 5.850,00 | 38 | R$ 3.561,00 | R$ 10.801,02 | R$ -7.240,02 | R$ -98.076,40 |
| 17/12 | R$ 8.415,00 | 35 | R$ 5.726,00 | R$ 8.564,37 | R$ -2.838,37 | R$ -100.914,77 |
| 18/12 | R$ 3.402,00 | 27 | R$ 3.968,00 | R$ 3.974,45 | R$ -6,45 | R$ -100.921,22 |
| 19/12 | R$ 5.474,02 | 33 | R$ 4.164,00 | R$ 13.204,88 | R$ -9.040,88 | R$ -109.962,10 |
| 20/12 | R$ 4.015,00 | 32 | R$ 3.695,00 | R$ 2.004,20 | R$ 1.690,80 | R$ -108.271,30 |
| 21/12 | R$ 2.310,00 | 18 | R$ 1.831,00 | - | R$ 1.831,00 | R$ -106.440,30 |
| 22/12 | R$ 2.995,00 | 23 | R$ 10.020,57 | R$ 18.137,29 | R$ -8.116,72 | R$ -114.557,02 |
| 23/12 | R$ 3.910,40 | 28 | R$ 8.571,74 | R$ 12.021,34 | R$ -3.449,60 | R$ -118.006,62 |
| 24/12 | R$ 6.903,00 | 36 | R$ 5.174,20 | R$ 6.873,72 | R$ -1.699,52 | R$ -119.706,14 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ -119.706,14 |
| 26/12 | R$ 4.638,00 | 36 | R$ 4.861,42 | R$ 27.725,37 | R$ -22.863,95 | R$ -142.570,09 |
| 27/12 | R$ 2.505,00 | 14 | R$ 7.768,00 | R$ 10,00 | R$ 7.758,00 | R$ -134.812,09 |
| 28/12 | R$ 3.430,80 | 19 | R$ 1.795,80 | R$ 300,00 | R$ 1.495,80 | R$ -133.316,29 |
| 29/12 | R$ 2.741,00 | 19 | R$ 3.030,00 | R$ 30.778,94 | R$ -27.748,94 | R$ -161.065,23 |
| 30/12 | R$ 5.788,00 | 32 | R$ 4.762,00 | R$ 13.632,96 | R$ -8.870,96 | R$ -169.936,19 |
| 31/12 | R$ 6.394,09 | 40 | R$ 7.492,09 | R$ 8.798,37 | R$ -1.306,28 | R$ -171.242,47 |
| TOTAL | R$ 124.473,31 | R$ 132.876,09 | R$ 304.118,56 | R$ -171.242,47 |
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