Vendas Abril
R$ 82.878,81
Recebido
R$ 99.947,35
Pago
R$ 212.064,71
Saldo do Mes
R$ -112.117,36
Fluxo Diario — Abril 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/04 | R$ 2.252,00 | 10 | R$ 2.886,00 | R$ 15.589,81 | R$ -12.703,81 | R$ -12.703,81 |
| 2/04 | R$ 1.119,00 | 11 | R$ 2.209,00 | R$ 7.767,74 | R$ -5.558,74 | R$ -18.262,55 |
| 3/04 | R$ 1.639,00 | 14 | R$ 1.307,00 | R$ 5.920,45 | R$ -4.613,45 | R$ -22.876,00 |
| 4/04 | R$ 1.472,00 | 13 | R$ 2.024,00 | R$ 5.528,25 | R$ -3.504,25 | R$ -26.380,25 |
| 5/04 | R$ 2.237,00 | 19 | R$ 4.637,00 | R$ 14.003,80 | R$ -9.366,80 | R$ -35.747,05 |
| 6/04 | R$ 3.033,00 | 18 | R$ 4.566,00 | - | R$ 4.566,00 | R$ -31.181,05 |
| 7/04 | R$ 2.141,00 | 18 | R$ 3.227,57 | R$ 2.446,49 | R$ 781,08 | R$ -30.399,97 |
| 8/04 | R$ 1.848,00 | 15 | R$ 3.958,34 | R$ 1.830,00 | R$ 2.128,34 | R$ -28.271,63 |
| 9/04 | R$ 1.895,80 | 12 | R$ 1.412,00 | R$ 6,00 | R$ 1.406,00 | R$ -26.865,63 |
| 10/04 | R$ 1.669,90 | 14 | R$ 20.134,14 | R$ 1.936,68 | R$ 18.197,46 | R$ -8.668,17 |
| 11/04 | R$ 824,00 | 10 | R$ 1.681,24 | R$ 186,35 | R$ 1.494,89 | R$ -7.173,28 |
| 12/04 | R$ 3.230,00 | 17 | R$ 2.310,00 | R$ 9.386,94 | R$ -7.076,94 | R$ -14.250,22 |
| 13/04 | R$ 2.717,90 | 14 | R$ 1.793,00 | R$ 3.814,00 | R$ -2.021,00 | R$ -16.271,22 |
| 14/04 | R$ 2.749,00 | 18 | R$ 3.212,32 | R$ 15.019,13 | R$ -11.806,81 | R$ -28.078,03 |
| 15/04 | R$ 1.382,90 | 15 | R$ 2.177,00 | R$ 8.795,95 | R$ -6.618,95 | R$ -34.696,98 |
| 16/04 | R$ 4.346,90 | 26 | R$ 3.730,39 | R$ 317,33 | R$ 3.413,06 | R$ -31.283,92 |
| 17/04 | R$ 3.734,40 | 25 | R$ 1.908,00 | R$ 10.237,05 | R$ -8.329,05 | R$ -39.612,97 |
| 18/04 | - | - | - | - | - | R$ -39.612,97 |
| 19/04 | R$ 3.247,70 | 28 | R$ 1.622,00 | R$ 210,60 | R$ 1.411,40 | R$ -38.201,57 |
| 20/04 | R$ 5.144,80 | 42 | R$ 2.690,00 | R$ 7.594,51 | R$ -4.904,51 | R$ -43.106,08 |
| 21/04 | R$ 4.138,20 | 22 | R$ 1.875,99 | R$ 1.828,60 | R$ 47,39 | R$ -43.058,69 |
| 22/04 | R$ 2.327,70 | 15 | R$ 3.193,93 | R$ 17.769,97 | R$ -14.576,04 | R$ -57.634,73 |
| 23/04 | R$ 5.196,80 | 28 | R$ 4.241,50 | R$ 3.150,36 | R$ 1.091,14 | R$ -56.543,59 |
| 24/04 | R$ 2.853,00 | 20 | R$ 2.003,65 | R$ 17.772,33 | R$ -15.768,68 | R$ -72.312,27 |
| 25/04 | R$ 3.662,90 | 21 | R$ 5.300,16 | R$ 4.253,29 | R$ 1.046,87 | R$ -71.265,40 |
| 26/04 | R$ 11.504,90 | 67 | R$ 5.325,00 | R$ 5.889,07 | R$ -564,07 | R$ -71.829,47 |
| 27/04 | - | - | - | R$ 415,00 | R$ -415,00 | R$ -72.244,47 |
| 28/04 | R$ 1.600,01 | 18 | R$ 3.916,99 | R$ 8.307,95 | R$ -4.390,96 | R$ -76.635,43 |
| 29/04 | R$ 1.091,00 | 11 | R$ 1.480,00 | R$ 18.915,69 | R$ -17.435,69 | R$ -94.071,12 |
| 30/04 | R$ 3.820,00 | 30 | R$ 5.125,13 | R$ 23.171,37 | R$ -18.046,24 | R$ -112.117,36 |
| TOTAL | R$ 82.878,81 | R$ 99.947,35 | R$ 212.064,71 | R$ -112.117,36 |
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