Vendas Maio
R$ 107.290,86
Recebido
R$ 113.954,28
Pago
R$ 309.725,31
Saldo do Mes
R$ -195.771,03
Fluxo Diario — Maio 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 590,00 | 7 | R$ 3.335,00 | R$ 3.331,06 | R$ 3,94 | R$ 3,94 |
| 2/05 | R$ 3.448,00 | 26 | R$ 5.354,41 | R$ 5.469,40 | R$ -114,99 | R$ -111,05 |
| 3/05 | R$ 2.392,01 | 26 | R$ 6.156,01 | R$ 295,00 | R$ 5.861,01 | R$ 5.749,96 |
| 4/05 | R$ 4.007,00 | 24 | R$ 1.808,00 | R$ 700,00 | R$ 1.108,00 | R$ 6.857,96 |
| 5/05 | R$ 3.351,91 | 25 | R$ 3.445,67 | R$ 30.608,02 | R$ -27.162,35 | R$ -20.304,39 |
| 6/05 | R$ 3.329,00 | 18 | R$ 3.132,00 | R$ 402,00 | R$ 2.730,00 | R$ -17.574,39 |
| 7/05 | R$ 2.404,03 | 20 | R$ 4.413,11 | R$ 10.067,46 | R$ -5.654,35 | R$ -23.228,74 |
| 8/05 | R$ 3.086,01 | 25 | R$ 2.919,01 | R$ 2.589,51 | R$ 329,50 | R$ -22.899,24 |
| 9/05 | R$ 6.575,80 | 38 | R$ 3.586,80 | R$ 26,00 | R$ 3.560,80 | R$ -19.338,44 |
| 10/05 | R$ 11.488,50 | 59 | R$ 5.870,00 | R$ 14.635,97 | R$ -8.765,97 | R$ -28.104,41 |
| 11/05 | R$ 8.309,90 | 51 | R$ 4.263,00 | R$ 25.789,04 | R$ -21.526,04 | R$ -49.630,45 |
| 12/05 | R$ 5.580,00 | 35 | R$ 2.995,00 | R$ 29.595,04 | R$ -26.600,04 | R$ -76.230,49 |
| 13/05 | R$ 2.351,00 | 18 | R$ 1.548,00 | R$ 1.516,00 | R$ 32,00 | R$ -76.198,49 |
| 14/05 | R$ 908,00 | 12 | R$ 1.292,00 | R$ 10,00 | R$ 1.282,00 | R$ -74.916,49 |
| 15/05 | R$ 2.836,00 | 19 | R$ 1.966,00 | R$ 23.056,57 | R$ -21.090,57 | R$ -96.007,06 |
| 16/05 | R$ 3.659,90 | 26 | R$ 3.667,90 | R$ 6.779,28 | R$ -3.111,38 | R$ -99.118,44 |
| 17/05 | R$ 2.974,90 | 24 | R$ 1.695,00 | R$ 9.102,05 | R$ -7.407,05 | R$ -106.525,49 |
| 18/05 | R$ 1.455,00 | 13 | R$ 1.028,00 | - | R$ 1.028,00 | R$ -105.497,49 |
| 19/05 | R$ 812,00 | 10 | R$ 255,00 | R$ 23.514,64 | R$ -23.259,64 | R$ -128.757,13 |
| 20/05 | R$ 3.603,00 | 14 | R$ 3.051,00 | R$ 20.801,91 | R$ -17.750,91 | R$ -146.508,04 |
| 21/05 | R$ 2.983,90 | 22 | R$ 2.028,00 | R$ 14.145,33 | R$ -12.117,33 | R$ -158.625,37 |
| 22/05 | R$ 2.851,00 | 23 | R$ 1.718,00 | R$ 4.034,40 | R$ -2.316,40 | R$ -160.941,77 |
| 23/05 | R$ 2.776,00 | 17 | R$ 2.440,00 | R$ 7.713,62 | R$ -5.273,62 | R$ -166.215,39 |
| 24/05 | R$ 3.094,00 | 24 | R$ 2.168,50 | R$ 280,00 | R$ 1.888,50 | R$ -164.326,89 |
| 25/05 | R$ 2.022,00 | 17 | R$ 1.191,00 | R$ 335,34 | R$ 855,66 | R$ -163.471,23 |
| 26/05 | R$ 2.487,00 | 23 | R$ 5.659,47 | R$ 24.930,80 | R$ -19.271,33 | R$ -182.742,56 |
| 27/05 | R$ 3.819,00 | 24 | R$ 3.071,01 | R$ 15.399,07 | R$ -12.328,06 | R$ -195.070,62 |
| 28/05 | R$ 1.763,00 | 20 | R$ 21.656,39 | R$ 12.558,28 | R$ 9.098,11 | R$ -185.972,51 |
| 29/05 | R$ 2.490,00 | 20 | R$ 2.882,00 | R$ 3.633,83 | R$ -751,83 | R$ -186.724,34 |
| 30/05 | R$ 4.119,00 | 30 | R$ 2.820,00 | R$ 14.475,31 | R$ -11.655,31 | R$ -198.379,65 |
| 31/05 | R$ 5.724,00 | 30 | R$ 6.539,00 | R$ 3.930,38 | R$ 2.608,62 | R$ -195.771,03 |
| TOTAL | R$ 107.290,86 | R$ 113.954,28 | R$ 309.725,31 | R$ -195.771,03 |
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