Vendas Julho
R$ 90.063,10
Recebido
R$ 123.264,09
Pago
R$ 240.332,85
Saldo do Mes
R$ -117.068,76
Fluxo Diario — Julho 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 1.665,90 | 19 | R$ 3.311,68 | R$ 12.939,35 | R$ -9.627,67 | R$ -9.627,67 |
| 2/07 | R$ 2.049,00 | 15 | R$ 7.619,50 | R$ 7.720,08 | R$ -100,58 | R$ -9.728,25 |
| 3/07 | R$ 3.745,00 | 27 | R$ 4.870,00 | R$ 6.965,68 | R$ -2.095,68 | R$ -11.823,93 |
| 4/07 | R$ 4.593,00 | 39 | R$ 5.830,00 | R$ 7,73 | R$ 5.822,27 | R$ -6.001,66 |
| 5/07 | R$ 5.706,00 | 29 | R$ 4.704,00 | R$ 624,00 | R$ 4.080,00 | R$ -1.921,66 |
| 6/07 | R$ 1.711,00 | 11 | R$ 1.604,00 | R$ 358,93 | R$ 1.245,07 | R$ -676,59 |
| 7/07 | R$ 4.846,00 | 32 | R$ 4.952,65 | R$ 13.964,37 | R$ -9.011,72 | R$ -9.688,31 |
| 8/07 | R$ 2.169,50 | 19 | R$ 32.608,70 | R$ 7.056,84 | R$ 25.551,86 | R$ 15.863,55 |
| 9/07 | R$ 2.477,00 | 20 | R$ 2.761,34 | R$ 3,66 | R$ 2.757,68 | R$ 18.621,23 |
| 10/07 | R$ 2.469,00 | 19 | R$ 2.497,50 | R$ 20.792,10 | R$ -18.294,60 | R$ 326,63 |
| 11/07 | R$ 2.326,50 | 13 | R$ 2.018,16 | R$ 46,05 | R$ 1.972,11 | R$ 2.298,74 |
| 12/07 | R$ 1.635,00 | 11 | R$ 1.472,00 | R$ 17.401,10 | R$ -15.929,10 | R$ -13.630,36 |
| 13/07 | R$ 1.748,00 | 16 | R$ 1.203,00 | R$ 1.779,04 | R$ -576,04 | R$ -14.206,40 |
| 14/07 | R$ 1.567,00 | 14 | R$ 4.842,18 | R$ 12.488,66 | R$ -7.646,48 | R$ -21.852,88 |
| 15/07 | R$ 2.964,00 | 20 | R$ 2.149,99 | R$ 10.589,72 | R$ -8.439,73 | R$ -30.292,61 |
| 16/07 | R$ 1.406,00 | 9 | R$ 2.548,33 | R$ 2.348,70 | R$ 199,63 | R$ -30.092,98 |
| 17/07 | R$ 3.802,90 | 19 | R$ 1.994,49 | R$ 3.702,49 | R$ -1.708,00 | R$ -31.800,98 |
| 18/07 | R$ 2.989,80 | 17 | R$ 2.746,00 | R$ 871,03 | R$ 1.874,97 | R$ -29.926,01 |
| 19/07 | R$ 3.621,00 | 24 | R$ 3.304,00 | R$ 12.092,08 | R$ -8.788,08 | R$ -38.714,09 |
| 20/07 | R$ 1.995,00 | 11 | R$ 1.076,00 | R$ 908,50 | R$ 167,50 | R$ -38.546,59 |
| 21/07 | R$ 2.914,00 | 21 | R$ 2.613,00 | R$ 21.976,78 | R$ -19.363,78 | R$ -57.910,37 |
| 22/07 | R$ 4.758,00 | 24 | R$ 2.944,66 | R$ 117,58 | R$ 2.827,08 | R$ -55.083,29 |
| 23/07 | R$ 2.962,00 | 20 | R$ 4.467,66 | R$ 17.473,79 | R$ -13.006,13 | R$ -68.089,42 |
| 24/07 | R$ 2.835,00 | 26 | R$ 1.728,00 | R$ 5.645,41 | R$ -3.917,41 | R$ -72.006,83 |
| 25/07 | R$ 2.824,00 | 17 | R$ 2.839,50 | R$ 6.789,05 | R$ -3.949,55 | R$ -75.956,38 |
| 26/07 | R$ 4.154,00 | 24 | R$ 3.350,00 | R$ 2.822,73 | R$ 527,27 | R$ -75.429,11 |
| 27/07 | R$ 1.775,00 | 14 | R$ 1.533,00 | - | R$ 1.533,00 | R$ -73.896,11 |
| 28/07 | R$ 1.742,00 | 16 | R$ 2.167,83 | R$ 33,82 | R$ 2.134,01 | R$ -71.762,10 |
| 29/07 | R$ 3.023,50 | 20 | R$ 2.272,00 | R$ 256,27 | R$ 2.015,73 | R$ -69.746,37 |
| 30/07 | R$ 4.243,00 | 26 | R$ 1.546,66 | R$ 51.004,76 | R$ -49.458,10 | R$ -119.204,47 |
| 31/07 | R$ 3.346,00 | 24 | R$ 3.688,26 | R$ 1.552,55 | R$ 2.135,71 | R$ -117.068,76 |
| TOTAL | R$ 90.063,10 | R$ 123.264,09 | R$ 240.332,85 | R$ -117.068,76 |
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