Vendas Agosto
R$ 114.636,18
Recebido
R$ 118.654,54
Pago
R$ 215.799,14
Saldo do Mes
R$ -97.144,60
Fluxo Diario — Agosto 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 4.563,00 | 25 | R$ 3.722,00 | R$ 16.033,39 | R$ -12.311,39 | R$ -12.311,39 |
| 2/08 | R$ 7.559,00 | 39 | R$ 8.301,00 | R$ 267,50 | R$ 8.033,50 | R$ -4.277,89 |
| 3/08 | R$ 3.722,00 | 24 | R$ 1.932,00 | R$ 3.449,48 | R$ -1.517,48 | R$ -5.795,37 |
| 4/08 | R$ 3.423,00 | 22 | R$ 7.537,18 | R$ 10.789,57 | R$ -3.252,39 | R$ -9.047,76 |
| 5/08 | R$ 3.599,90 | 26 | R$ 4.749,00 | R$ 10.619,70 | R$ -5.870,70 | R$ -14.918,46 |
| 6/08 | R$ 6.893,90 | 32 | R$ 4.199,66 | R$ 5.035,38 | R$ -835,72 | R$ -15.754,18 |
| 7/08 | R$ 6.105,00 | 40 | R$ 3.231,00 | R$ 6.313,69 | R$ -3.082,69 | R$ -18.836,87 |
| 8/08 | R$ 7.164,00 | 45 | R$ 4.966,33 | R$ 8.789,57 | R$ -3.823,24 | R$ -22.660,11 |
| 9/08 | R$ 12.238,70 | 66 | R$ 7.025,60 | R$ 298,00 | R$ 6.727,60 | R$ -15.932,51 |
| 10/08 | R$ 7.331,00 | 50 | R$ 3.519,00 | R$ 2.975,70 | R$ 543,30 | R$ -15.389,21 |
| 11/08 | R$ 5.081,65 | 32 | R$ 2.898,27 | R$ 17.428,83 | R$ -14.530,56 | R$ -29.919,77 |
| 12/08 | R$ 7.849,00 | 39 | R$ 5.018,00 | R$ 680,38 | R$ 4.337,62 | R$ -25.582,15 |
| 13/08 | R$ 10.316,90 | 63 | R$ 5.843,83 | R$ 4.700,86 | R$ 1.142,97 | R$ -24.439,18 |
| 14/08 | R$ 1.987,00 | 21 | R$ 1.515,00 | R$ 17.994,31 | R$ -16.479,31 | R$ -40.918,49 |
| 15/08 | - | - | R$ 210,00 | R$ 5.328,06 | R$ -5.118,06 | R$ -46.036,55 |
| 16/08 | R$ 1.349,00 | 12 | R$ 1.419,00 | R$ 5.589,74 | R$ -4.170,74 | R$ -50.207,29 |
| 17/08 | R$ 1.102,33 | 12 | R$ 1.483,33 | R$ 1.638,71 | R$ -155,38 | R$ -50.362,67 |
| 18/08 | R$ 1.445,00 | 13 | R$ 2.476,07 | R$ 7.398,91 | R$ -4.922,84 | R$ -55.285,51 |
| 19/08 | R$ 2.819,00 | 17 | R$ 2.788,00 | R$ 101,85 | R$ 2.686,15 | R$ -52.599,36 |
| 20/08 | R$ 1.689,00 | 15 | R$ 2.067,24 | R$ 19.845,67 | R$ -17.778,43 | R$ -70.377,79 |
| 21/08 | R$ 1.335,00 | 13 | R$ 1.298,00 | R$ 12.527,84 | R$ -11.229,84 | R$ -81.607,63 |
| 22/08 | R$ 2.649,00 | 16 | R$ 20.923,07 | R$ 10.946,22 | R$ 9.976,85 | R$ -71.630,78 |
| 23/08 | R$ 1.134,00 | 10 | R$ 1.340,00 | R$ 7.999,74 | R$ -6.659,74 | R$ -78.290,52 |
| 24/08 | R$ 550,00 | 7 | R$ 1.118,00 | R$ 6,00 | R$ 1.112,00 | R$ -77.178,52 |
| 25/08 | R$ 2.895,30 | 15 | R$ 3.251,13 | R$ 3.697,10 | R$ -445,97 | R$ -77.624,49 |
| 26/08 | R$ 653,00 | 6 | R$ 2.104,33 | R$ 71,85 | R$ 2.032,48 | R$ -75.592,01 |
| 27/08 | R$ 1.433,00 | 13 | R$ 3.492,00 | R$ 4.109,09 | R$ -617,09 | R$ -76.209,10 |
| 28/08 | R$ 2.045,00 | 16 | R$ 2.919,00 | R$ 3.692,68 | R$ -773,68 | R$ -76.982,78 |
| 29/08 | R$ 2.805,00 | 12 | R$ 2.393,00 | R$ 9.916,64 | R$ -7.523,64 | R$ -84.506,42 |
| 30/08 | R$ 1.643,00 | 17 | R$ 3.320,00 | R$ 17.552,68 | R$ -14.232,68 | R$ -98.739,10 |
| 31/08 | R$ 1.255,50 | 9 | R$ 1.594,50 | - | R$ 1.594,50 | R$ -97.144,60 |
| TOTAL | R$ 114.636,18 | R$ 118.654,54 | R$ 215.799,14 | R$ -97.144,60 |
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