Vendas Setembro
R$ 71.720,60
Recebido
R$ 93.180,55
Pago
R$ 252.412,01
Saldo do Mes
R$ -159.231,46
Fluxo Diario — Setembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 632,00 | 8 | R$ 2.752,00 | R$ 5.476,45 | R$ -2.724,45 | R$ -2.724,45 |
| 2/09 | R$ 1.872,80 | 14 | R$ 2.007,00 | R$ 10.612,59 | R$ -8.605,59 | R$ -11.330,04 |
| 3/09 | R$ 2.865,00 | 15 | R$ 3.173,80 | R$ 1.687,22 | R$ 1.486,58 | R$ -9.843,46 |
| 4/09 | R$ 889,00 | 7 | R$ 5.543,00 | R$ 9.637,18 | R$ -4.094,18 | R$ -13.937,64 |
| 5/09 | R$ 3.501,00 | 29 | R$ 6.891,00 | R$ 18.142,68 | R$ -11.251,68 | R$ -25.189,32 |
| 6/09 | R$ 2.443,00 | 18 | R$ 4.727,20 | R$ 2.390,85 | R$ 2.336,35 | R$ -22.852,97 |
| 7/09 | R$ 2.069,00 | 19 | R$ 2.886,00 | R$ 200,00 | R$ 2.686,00 | R$ -20.166,97 |
| 8/09 | R$ 2.299,00 | 16 | R$ 4.881,00 | R$ 13.507,95 | R$ -8.626,95 | R$ -28.793,92 |
| 9/09 | R$ 4.129,00 | 29 | R$ 3.713,00 | R$ 8.501,19 | R$ -4.788,19 | R$ -33.582,11 |
| 10/09 | R$ 2.945,00 | 17 | R$ 3.928,83 | R$ 11.045,77 | R$ -7.116,94 | R$ -40.699,05 |
| 11/09 | R$ 3.703,00 | 22 | R$ 2.081,00 | R$ 6.515,73 | R$ -4.434,73 | R$ -45.133,78 |
| 12/09 | R$ 3.082,90 | 17 | R$ 3.888,08 | R$ 8.549,65 | R$ -4.661,57 | R$ -49.795,35 |
| 13/09 | R$ 2.853,00 | 19 | R$ 1.814,00 | R$ 171,75 | R$ 1.642,25 | R$ -48.153,10 |
| 14/09 | R$ 1.315,00 | 10 | R$ 679,00 | - | R$ 679,00 | R$ -47.474,10 |
| 15/09 | R$ 2.843,00 | 16 | R$ 5.795,52 | R$ 28.606,28 | R$ -22.810,76 | R$ -70.284,86 |
| 16/09 | R$ 1.443,00 | 10 | R$ 3.228,60 | R$ 126,00 | R$ 3.102,60 | R$ -67.182,26 |
| 17/09 | R$ 3.154,00 | 22 | R$ 2.818,00 | R$ 4.513,39 | R$ -1.695,39 | R$ -68.877,65 |
| 18/09 | R$ 3.453,90 | 25 | R$ 2.318,00 | R$ 6.800,12 | R$ -4.482,12 | R$ -73.359,77 |
| 19/09 | R$ 3.192,00 | 23 | R$ 3.101,00 | R$ 20.155,63 | R$ -17.054,63 | R$ -90.414,40 |
| 20/09 | R$ 2.748,00 | 18 | R$ 4.261,15 | R$ 1.783,99 | R$ 2.477,16 | R$ -87.937,24 |
| 21/09 | R$ 3.195,00 | 19 | R$ 1.673,00 | - | R$ 1.673,00 | R$ -86.264,24 |
| 22/09 | R$ 2.959,00 | 19 | R$ 4.148,45 | R$ 19.799,53 | R$ -15.651,08 | R$ -101.915,32 |
| 23/09 | R$ 1.578,00 | 17 | R$ 1.640,00 | R$ 13.040,92 | R$ -11.400,92 | R$ -113.316,24 |
| 24/09 | R$ 2.570,00 | 22 | R$ 2.129,00 | R$ 3.612,92 | R$ -1.483,92 | R$ -114.800,16 |
| 25/09 | R$ 1.691,00 | 12 | R$ 2.479,00 | R$ 6.016,56 | R$ -3.537,56 | R$ -118.337,72 |
| 26/09 | R$ 1.198,00 | 8 | R$ 1.726,00 | R$ 7.332,62 | R$ -5.606,62 | R$ -123.944,34 |
| 27/09 | R$ 3.465,00 | 17 | R$ 2.568,00 | R$ 5.728,60 | R$ -3.160,60 | R$ -127.104,94 |
| 28/09 | R$ 1.232,00 | 10 | R$ 1.269,00 | R$ 4.230,46 | R$ -2.961,46 | R$ -130.066,40 |
| 29/09 | R$ 1.511,00 | 12 | R$ 3.288,92 | R$ 18.730,62 | R$ -15.441,70 | R$ -145.508,10 |
| 30/09 | R$ 889,00 | 8 | R$ 1.772,00 | R$ 15.495,36 | R$ -13.723,36 | R$ -159.231,46 |
| TOTAL | R$ 71.720,60 | R$ 93.180,55 | R$ 252.412,01 | R$ -159.231,46 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao