Vendas Janeiro
R$ 52.959,17
Recebido
R$ 80.102,84
Pago
R$ 22.163,98
Saldo do Mes
R$ 57.938,86
Fluxo Diario — Janeiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 8.603,30 | R$ -8.603,30 | R$ -8.603,30 |
| 2/01 | R$ 1.047,00 | 11 | R$ 1.759,00 | R$ 633,99 | R$ 1.125,01 | R$ -7.478,29 |
| 3/01 | R$ 1.691,00 | 10 | R$ 3.251,00 | R$ 60,51 | R$ 3.190,49 | R$ -4.287,80 |
| 4/01 | R$ 720,00 | 10 | R$ 1.126,00 | R$ 4,00 | R$ 1.122,00 | R$ -3.165,80 |
| 5/01 | R$ 1.031,00 | 7 | R$ 280,00 | R$ 65,00 | R$ 215,00 | R$ -2.950,80 |
| 6/01 | R$ 1.943,00 | 11 | R$ 1.716,00 | R$ 289,00 | R$ 1.427,00 | R$ -1.523,80 |
| 7/01 | R$ 2.416,00 | 20 | R$ 1.628,00 | R$ 16,00 | R$ 1.612,00 | R$ 88,20 |
| 8/01 | R$ 1.081,00 | 6 | R$ 3.130,00 | - | R$ 3.130,00 | R$ 3.218,20 |
| 9/01 | R$ 1.737,00 | 14 | R$ 1.746,00 | - | R$ 1.746,00 | R$ 4.964,20 |
| 10/01 | R$ 2.401,00 | 13 | R$ 840,00 | R$ 1.228,00 | R$ -388,00 | R$ 4.576,20 |
| 11/01 | R$ 2.856,00 | 16 | R$ 1.633,00 | - | R$ 1.633,00 | R$ 6.209,20 |
| 12/01 | R$ 1.147,00 | 8 | R$ 885,00 | - | R$ 885,00 | R$ 7.094,20 |
| 13/01 | R$ 1.520,00 | 9 | R$ 1.766,00 | R$ 954,64 | R$ 811,36 | R$ 7.905,56 |
| 14/01 | R$ 1.127,00 | 9 | R$ 5.189,00 | - | R$ 5.189,00 | R$ 13.094,56 |
| 15/01 | R$ 762,00 | 8 | R$ 7.125,00 | R$ 1.944,25 | R$ 5.180,75 | R$ 18.275,31 |
| 16/01 | R$ 1.457,00 | 12 | R$ 845,00 | R$ 100,20 | R$ 744,80 | R$ 19.020,11 |
| 17/01 | R$ 1.725,00 | 15 | R$ 538,00 | - | R$ 538,00 | R$ 19.558,11 |
| 18/01 | R$ 2.491,00 | 20 | R$ 1.527,00 | R$ 4,00 | R$ 1.523,00 | R$ 21.081,11 |
| 19/01 | R$ 1.989,00 | 14 | R$ 938,00 | - | R$ 938,00 | R$ 22.019,11 |
| 20/01 | R$ 2.102,00 | 13 | R$ 953,00 | R$ 937,53 | R$ 15,47 | R$ 22.034,58 |
| 21/01 | R$ 1.464,00 | 8 | R$ 1.149,00 | R$ 2.293,49 | R$ -1.144,49 | R$ 20.890,09 |
| 22/01 | R$ 2.327,16 | 20 | R$ 4.257,16 | R$ 3,00 | R$ 4.254,16 | R$ 25.144,25 |
| 23/01 | R$ 1.307,00 | 10 | R$ 1.520,00 | R$ 2.321,45 | R$ -801,45 | R$ 24.342,80 |
| 24/01 | R$ 814,00 | 7 | R$ 631,00 | - | R$ 631,00 | R$ 24.973,80 |
| 25/01 | R$ 2.393,00 | 14 | R$ 1.688,00 | - | R$ 1.688,00 | R$ 26.661,80 |
| 26/01 | R$ 1.592,00 | 7 | R$ 680,00 | - | R$ 680,00 | R$ 27.341,80 |
| 27/01 | R$ 3.104,01 | 17 | R$ 940,01 | R$ 26,00 | R$ 914,01 | R$ 28.255,81 |
| 28/01 | R$ 2.440,00 | 15 | R$ 1.440,00 | R$ 4,00 | R$ 1.436,00 | R$ 29.691,81 |
| 29/01 | R$ 2.329,00 | 18 | R$ 2.076,00 | - | R$ 2.076,00 | R$ 31.767,81 |
| 30/01 | R$ 1.571,00 | 12 | R$ 1.072,00 | - | R$ 1.072,00 | R$ 32.839,81 |
| 31/01 | R$ 2.375,00 | 17 | R$ 27.774,67 | R$ 2.675,62 | R$ 25.099,05 | R$ 57.938,86 |
| TOTAL | R$ 52.959,17 | R$ 80.102,84 | R$ 22.163,98 | R$ 57.938,86 |
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