Vendas Dezembro
R$ 87.435,55
Recebido
R$ 107.382,21
Pago
R$ 26.840,09
Saldo do Mes
R$ 80.542,12
Fluxo Diario — Dezembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 960,01 | 13 | R$ 8.832,50 | R$ 1.667,20 | R$ 7.165,30 | R$ 7.165,30 |
| 2/12 | R$ 1.388,02 | 10 | R$ 2.257,52 | R$ 5,00 | R$ 2.252,52 | R$ 9.417,82 |
| 3/12 | R$ 1.322,00 | 8 | R$ 1.906,00 | R$ 890,00 | R$ 1.016,00 | R$ 10.433,82 |
| 4/12 | R$ 1.929,00 | 17 | R$ 2.521,84 | R$ 1.321,44 | R$ 1.200,40 | R$ 11.634,22 |
| 5/12 | R$ 1.592,00 | 10 | R$ 2.116,00 | R$ 7.155,27 | R$ -5.039,27 | R$ 6.594,95 |
| 6/12 | R$ 4.064,00 | 23 | R$ 3.080,00 | - | R$ 3.080,00 | R$ 9.674,95 |
| 7/12 | R$ 1.573,00 | 12 | R$ 1.005,00 | - | R$ 1.005,00 | R$ 10.679,95 |
| 8/12 | R$ 4.685,00 | 25 | R$ 5.796,47 | R$ 84,00 | R$ 5.712,47 | R$ 16.392,42 |
| 9/12 | R$ 2.745,00 | 13 | R$ 1.926,90 | R$ 0,47 | R$ 1.926,43 | R$ 18.318,85 |
| 10/12 | R$ 2.168,50 | 12 | R$ 4.099,50 | R$ 879,56 | R$ 3.219,94 | R$ 21.538,79 |
| 11/12 | R$ 2.196,01 | 18 | R$ 2.570,01 | R$ 66,40 | R$ 2.503,61 | R$ 24.042,40 |
| 12/12 | R$ 2.894,01 | 16 | R$ 1.343,01 | R$ 114,90 | R$ 1.228,11 | R$ 25.270,51 |
| 13/12 | R$ 3.638,00 | 22 | R$ 1.466,00 | - | R$ 1.466,00 | R$ 26.736,51 |
| 14/12 | R$ 612,00 | 2 | R$ 698,00 | - | R$ 698,00 | R$ 27.434,51 |
| 15/12 | R$ 1.092,00 | 9 | R$ 9.852,94 | R$ 708,96 | R$ 9.143,98 | R$ 36.578,49 |
| 16/12 | R$ 3.541,00 | 25 | R$ 3.472,00 | R$ 595,00 | R$ 2.877,00 | R$ 39.455,49 |
| 17/12 | R$ 3.694,00 | 21 | R$ 2.833,00 | R$ 690,99 | R$ 2.142,01 | R$ 41.597,50 |
| 18/12 | R$ 3.899,00 | 22 | R$ 3.889,00 | R$ 1.147,90 | R$ 2.741,10 | R$ 44.338,60 |
| 19/12 | R$ 2.963,00 | 20 | R$ 1.630,00 | R$ 1.025,32 | R$ 604,68 | R$ 44.943,28 |
| 20/12 | R$ 4.853,00 | 28 | R$ 2.460,00 | R$ 802,28 | R$ 1.657,72 | R$ 46.601,00 |
| 21/12 | R$ 4.427,00 | 25 | R$ 1.591,00 | - | R$ 1.591,00 | R$ 48.192,00 |
| 22/12 | R$ 2.099,00 | 18 | R$ 2.852,00 | R$ 1.644,45 | R$ 1.207,55 | R$ 49.399,55 |
| 23/12 | R$ 3.779,00 | 26 | R$ 4.593,73 | R$ 439,00 | R$ 4.154,73 | R$ 53.554,28 |
| 24/12 | R$ 4.739,00 | 29 | R$ 4.777,09 | R$ 216,19 | R$ 4.560,90 | R$ 58.115,18 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 58.115,18 |
| 26/12 | R$ 4.820,00 | 30 | R$ 4.149,00 | R$ 3.270,84 | R$ 878,16 | R$ 58.993,34 |
| 27/12 | R$ 2.838,00 | 18 | R$ 3.056,00 | R$ 214,00 | R$ 2.842,00 | R$ 61.835,34 |
| 28/12 | R$ 1.289,00 | 7 | R$ 687,00 | - | R$ 687,00 | R$ 62.522,34 |
| 29/12 | R$ 1.953,00 | 14 | R$ 2.343,90 | R$ 2.491,19 | R$ -147,29 | R$ 62.375,05 |
| 30/12 | R$ 3.747,00 | 23 | R$ 2.146,00 | R$ 124,81 | R$ 2.021,19 | R$ 64.396,24 |
| 31/12 | R$ 5.936,00 | 36 | R$ 17.430,80 | R$ 1.284,92 | R$ 16.145,88 | R$ 80.542,12 |
| TOTAL | R$ 87.435,55 | R$ 107.382,21 | R$ 26.840,09 | R$ 80.542,12 |
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