Vendas Maio
R$ 65.365,56
Recebido
R$ 78.900,43
Pago
R$ 32.159,07
Saldo do Mes
R$ 46.741,36
Fluxo Diario — Maio 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 1.253,00 | 7 | R$ 1.204,00 | R$ 3.716,94 | R$ -2.512,94 | R$ -2.512,94 |
| 2/05 | R$ 3.548,90 | 22 | R$ 5.904,50 | R$ 719,02 | R$ 5.185,48 | R$ 2.672,54 |
| 3/05 | R$ 2.037,13 | 15 | R$ 2.190,00 | - | R$ 2.190,00 | R$ 4.862,54 |
| 4/05 | R$ 2.197,70 | 19 | R$ 1.667,00 | R$ 161,70 | R$ 1.505,30 | R$ 6.367,84 |
| 5/05 | R$ 2.517,02 | 23 | R$ 2.463,72 | R$ 65,00 | R$ 2.398,72 | R$ 8.766,56 |
| 6/05 | R$ 2.956,90 | 17 | R$ 5.033,00 | - | R$ 5.033,00 | R$ 13.799,56 |
| 7/05 | R$ 2.181,81 | 16 | R$ 2.179,01 | R$ 4.939,90 | R$ -2.760,89 | R$ 11.038,67 |
| 8/05 | R$ 1.298,90 | 13 | R$ 2.712,90 | R$ 58,93 | R$ 2.653,97 | R$ 13.692,64 |
| 9/05 | R$ 2.968,90 | 18 | R$ 2.970,80 | - | R$ 2.970,80 | R$ 16.663,44 |
| 10/05 | R$ 7.684,70 | 50 | R$ 4.252,00 | - | R$ 4.252,00 | R$ 20.915,44 |
| 11/05 | R$ 7.490,60 | 47 | R$ 4.565,00 | - | R$ 4.565,00 | R$ 25.480,44 |
| 12/05 | R$ 2.553,00 | 10 | R$ 1.430,00 | - | R$ 1.430,00 | R$ 26.910,44 |
| 13/05 | R$ 758,00 | 8 | R$ 1.023,00 | R$ 4,00 | R$ 1.019,00 | R$ 27.929,44 |
| 14/05 | R$ 2.291,80 | 17 | R$ 1.937,90 | - | R$ 1.937,90 | R$ 29.867,34 |
| 15/05 | R$ 1.186,00 | 11 | R$ 887,00 | R$ 4.584,89 | R$ -3.697,89 | R$ 26.169,45 |
| 16/05 | R$ 1.912,00 | 12 | R$ 1.766,80 | - | R$ 1.766,80 | R$ 27.936,25 |
| 17/05 | R$ 1.845,00 | 13 | R$ 2.576,80 | R$ 321,30 | R$ 2.255,50 | R$ 30.191,75 |
| 18/05 | R$ 1.202,00 | 10 | R$ 940,00 | - | R$ 940,00 | R$ 31.131,75 |
| 19/05 | R$ 703,00 | 9 | R$ 1.827,00 | R$ 349,79 | R$ 1.477,21 | R$ 32.608,96 |
| 20/05 | R$ 1.605,90 | 11 | R$ 1.756,90 | R$ 2.561,61 | R$ -804,71 | R$ 31.804,25 |
| 21/05 | R$ 821,00 | 9 | R$ 787,00 | - | R$ 787,00 | R$ 32.591,25 |
| 22/05 | R$ 994,00 | 10 | R$ 619,00 | R$ 963,50 | R$ -344,50 | R$ 32.246,75 |
| 23/05 | R$ 878,90 | 11 | R$ 1.087,00 | R$ 1.803,32 | R$ -716,32 | R$ 31.530,43 |
| 24/05 | R$ 521,00 | 7 | R$ 449,90 | - | R$ 449,90 | R$ 31.980,33 |
| 25/05 | R$ 2.170,00 | 14 | R$ 671,00 | R$ 275,83 | R$ 395,17 | R$ 32.375,50 |
| 26/05 | R$ 530,00 | 5 | R$ 1.433,00 | R$ 3.359,67 | R$ -1.926,67 | R$ 30.448,83 |
| 27/05 | R$ 1.093,40 | 9 | R$ 1.099,55 | R$ 486,00 | R$ 613,55 | R$ 31.062,38 |
| 28/05 | R$ 735,00 | 10 | R$ 17.082,65 | R$ 378,62 | R$ 16.704,03 | R$ 47.766,41 |
| 29/05 | R$ 2.464,00 | 12 | R$ 1.776,00 | - | R$ 1.776,00 | R$ 49.542,41 |
| 30/05 | R$ 2.628,00 | 10 | R$ 361,00 | R$ 7.409,05 | R$ -7.048,05 | R$ 42.494,36 |
| 31/05 | R$ 2.338,00 | 19 | R$ 4.247,00 | - | R$ 4.247,00 | R$ 46.741,36 |
| TOTAL | R$ 65.365,56 | R$ 78.900,43 | R$ 32.159,07 | R$ 46.741,36 |
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