Vendas Agosto
R$ 65.166,02
Recebido
R$ 59.620,62
Pago
R$ 26.798,02
Saldo do Mes
R$ 32.822,60
Fluxo Diario — Agosto 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 2.194,01 | 11 | R$ 2.741,01 | R$ 8.436,20 | R$ -5.695,19 | R$ -5.695,19 |
| 2/08 | R$ 2.947,00 | 21 | R$ 2.797,00 | R$ 117,00 | R$ 2.680,00 | R$ -3.015,19 |
| 3/08 | R$ 2.569,00 | 16 | R$ 1.264,00 | R$ 1.032,79 | R$ 231,21 | R$ -2.783,98 |
| 4/08 | R$ 2.806,00 | 15 | R$ 2.587,00 | R$ 1.503,71 | R$ 1.083,29 | R$ -1.700,69 |
| 5/08 | R$ 1.767,00 | 13 | R$ 1.506,00 | R$ 505,00 | R$ 1.001,00 | R$ -699,69 |
| 6/08 | R$ 357,00 | 2 | R$ 6.745,00 | R$ 432,93 | R$ 6.312,07 | R$ 5.612,38 |
| 7/08 | R$ 934,00 | 9 | R$ 1.447,80 | R$ 10,00 | R$ 1.437,80 | R$ 7.050,18 |
| 8/08 | R$ 2.630,00 | 18 | R$ 1.701,00 | - | R$ 1.701,00 | R$ 8.751,18 |
| 9/08 | R$ 2.942,00 | 19 | R$ 2.150,00 | - | R$ 2.150,00 | R$ 10.901,18 |
| 10/08 | R$ 4.338,00 | 27 | R$ 2.789,00 | R$ 999,60 | R$ 1.789,40 | R$ 12.690,58 |
| 11/08 | R$ 1.417,00 | 12 | R$ 972,00 | R$ 700,48 | R$ 271,52 | R$ 12.962,10 |
| 12/08 | R$ 620,00 | 6 | R$ 788,00 | R$ 60,00 | R$ 728,00 | R$ 13.690,10 |
| 13/08 | R$ 1.081,00 | 11 | R$ 1.700,00 | R$ 45,00 | R$ 1.655,00 | R$ 15.345,10 |
| 14/08 | R$ 2.465,00 | 10 | R$ 375,00 | R$ 325,30 | R$ 49,70 | R$ 15.394,80 |
| 15/08 | R$ 777,01 | 9 | R$ 2.679,01 | R$ 1.876,75 | R$ 802,26 | R$ 16.197,06 |
| 16/08 | R$ 1.564,00 | 12 | R$ 1.185,00 | R$ 3.297,78 | R$ -2.112,78 | R$ 14.084,28 |
| 17/08 | R$ 549,00 | 6 | R$ 150,00 | - | R$ 150,00 | R$ 14.234,28 |
| 18/08 | R$ 1.883,00 | 10 | R$ 1.370,00 | - | R$ 1.370,00 | R$ 15.604,28 |
| 19/08 | R$ 1.699,00 | 16 | R$ 2.342,90 | R$ 91,50 | R$ 2.251,40 | R$ 17.855,68 |
| 20/08 | R$ 1.186,00 | 9 | R$ 723,00 | R$ 1.038,60 | R$ -315,60 | R$ 17.540,08 |
| 21/08 | R$ 1.046,00 | 7 | R$ 983,00 | R$ 1.485,59 | R$ -502,59 | R$ 17.037,49 |
| 22/08 | R$ 1.782,00 | 15 | R$ 947,00 | R$ 514,53 | R$ 432,47 | R$ 17.469,96 |
| 23/08 | R$ 4.039,00 | 17 | R$ 2.234,00 | R$ 1.885,63 | R$ 348,37 | R$ 17.818,33 |
| 24/08 | R$ 1.314,00 | 12 | R$ 1.149,00 | - | R$ 1.149,00 | R$ 18.967,33 |
| 25/08 | R$ 3.056,00 | 12 | R$ 459,00 | - | R$ 459,00 | R$ 19.426,33 |
| 26/08 | R$ 6.435,00 | 14 | R$ 1.536,00 | R$ 4,00 | R$ 1.532,00 | R$ 20.958,33 |
| 27/08 | R$ 2.601,00 | 14 | R$ 1.823,00 | R$ 35,00 | R$ 1.788,00 | R$ 22.746,33 |
| 28/08 | R$ 704,00 | 11 | R$ 1.598,00 | - | R$ 1.598,00 | R$ 24.344,33 |
| 29/08 | R$ 3.269,00 | 15 | R$ 2.804,00 | R$ 31,50 | R$ 2.772,50 | R$ 27.116,83 |
| 30/08 | R$ 2.994,00 | 20 | R$ 5.524,90 | R$ 2.369,13 | R$ 3.155,77 | R$ 30.272,60 |
| 31/08 | R$ 1.201,00 | 8 | R$ 2.550,00 | - | R$ 2.550,00 | R$ 32.822,60 |
| TOTAL | R$ 65.166,02 | R$ 59.620,62 | R$ 26.798,02 | R$ 32.822,60 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao