Vendas Janeiro
R$ 34.618,57
Recebido
R$ 49.918,73
Pago
R$ 30.962,28
Saldo do Mes
R$ 18.956,45
Fluxo Diario — Janeiro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | R$ 9.472,20 | R$ -9.472,20 | R$ -9.472,20 |
| 2/01 | R$ 608,00 | 4 | R$ 248,00 | R$ 1.420,00 | R$ -1.172,00 | R$ -10.644,20 |
| 3/01 | R$ 435,00 | 4 | R$ 235,00 | R$ 205,00 | R$ 30,00 | R$ -10.614,20 |
| 4/01 | R$ 1.028,50 | 7 | R$ 643,50 | R$ 674,70 | R$ -31,20 | R$ -10.645,40 |
| 5/01 | - | - | - | - | - | R$ -10.645,40 |
| 6/01 | R$ 2.626,06 | 16 | R$ 777,06 | R$ 699,00 | R$ 78,06 | R$ -10.567,34 |
| 7/01 | R$ 1.409,00 | 10 | R$ 949,00 | R$ 59,00 | R$ 890,00 | R$ -9.677,34 |
| 8/01 | R$ 904,00 | 8 | R$ 887,00 | R$ 56,00 | R$ 831,00 | R$ -8.846,34 |
| 9/01 | R$ 1.602,00 | 7 | R$ 440,00 | R$ 455,80 | R$ -15,80 | R$ -8.862,14 |
| 10/01 | R$ 1.048,00 | 6 | R$ 1.285,00 | R$ 6.178,85 | R$ -4.893,85 | R$ -13.755,99 |
| 11/01 | R$ 2.732,00 | 16 | R$ 1.699,00 | R$ 12,20 | R$ 1.686,80 | R$ -12.069,19 |
| 12/01 | - | - | - | - | - | R$ -12.069,19 |
| 13/01 | R$ 1.126,00 | 9 | R$ 505,00 | R$ 718,42 | R$ -213,42 | R$ -12.282,61 |
| 14/01 | R$ 420,00 | 3 | R$ 300,00 | R$ 6,00 | R$ 294,00 | R$ -11.988,61 |
| 15/01 | R$ 449,00 | 6 | R$ 250,00 | - | R$ 250,00 | R$ -11.738,61 |
| 16/01 | R$ 815,00 | 7 | R$ 560,00 | R$ 642,64 | R$ -82,64 | R$ -11.821,25 |
| 17/01 | R$ 879,00 | 8 | R$ 1.929,00 | R$ 64,00 | R$ 1.865,00 | R$ -9.956,25 |
| 18/01 | R$ 1.796,00 | 12 | R$ 1.057,00 | R$ 6,00 | R$ 1.051,00 | R$ -8.905,25 |
| 19/01 | - | - | - | - | - | R$ -8.905,25 |
| 20/01 | R$ 723,00 | 2 | R$ 72,00 | R$ 4.256,02 | R$ -4.184,02 | R$ -13.089,27 |
| 21/01 | R$ 1.051,00 | 10 | R$ 1.084,30 | R$ 380,04 | R$ 704,26 | R$ -12.385,01 |
| 22/01 | R$ 1.030,00 | 8 | R$ 546,00 | R$ 134,00 | R$ 412,00 | R$ -11.973,01 |
| 23/01 | R$ 1.899,00 | 11 | R$ 832,00 | R$ 1.735,96 | R$ -903,96 | R$ -12.876,97 |
| 24/01 | R$ 1.527,00 | 7 | R$ 955,00 | R$ 478,00 | R$ 477,00 | R$ -12.399,97 |
| 25/01 | R$ 2.289,00 | 19 | R$ 1.596,00 | R$ 206,00 | R$ 1.390,00 | R$ -11.009,97 |
| 26/01 | - | - | - | - | - | R$ -11.009,97 |
| 27/01 | R$ 1.198,00 | 14 | R$ 708,00 | R$ 561,00 | R$ 147,00 | R$ -10.862,97 |
| 28/01 | R$ 1.433,01 | 12 | R$ 783,01 | R$ 5,00 | R$ 778,01 | R$ -10.084,96 |
| 29/01 | R$ 1.825,00 | 12 | R$ 1.423,00 | R$ 369,00 | R$ 1.054,00 | R$ -9.030,96 |
| 30/01 | R$ 1.406,00 | 12 | R$ 693,00 | R$ 6,00 | R$ 687,00 | R$ -8.343,96 |
| 31/01 | R$ 2.360,00 | 20 | R$ 29.461,86 | R$ 2.161,45 | R$ 27.300,41 | R$ 18.956,45 |
| TOTAL | R$ 34.618,57 | R$ 49.918,73 | R$ 30.962,28 | R$ 18.956,45 |
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