Vendas Outubro
R$ 41.716,50
Recebido
R$ 41.155,96
Pago
R$ 33.164,79
Saldo do Mes
R$ 7.991,17
Fluxo Diario — Outubro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | R$ 864,00 | 8 | R$ 720,00 | R$ 117,00 | R$ 603,00 | R$ 603,00 |
| 2/10 | R$ 898,00 | 8 | R$ 453,00 | - | R$ 453,00 | R$ 1.056,00 |
| 3/10 | R$ 2.088,50 | 16 | R$ 896,50 | R$ 50,00 | R$ 846,50 | R$ 1.902,50 |
| 4/10 | R$ 3.497,00 | 27 | R$ 3.156,00 | R$ 659,01 | R$ 2.496,99 | R$ 4.399,49 |
| 5/10 | - | - | - | R$ 7.367,00 | R$ -7.367,00 | R$ -2.967,51 |
| 6/10 | R$ 383,00 | 4 | R$ 3.114,00 | R$ 417,79 | R$ 2.696,21 | R$ -271,30 |
| 7/10 | R$ 1.071,00 | 8 | R$ 889,00 | R$ 91,19 | R$ 797,81 | R$ 526,51 |
| 8/10 | R$ 2.650,00 | 18 | R$ 1.740,00 | R$ 1.134,00 | R$ 606,00 | R$ 1.132,51 |
| 9/10 | R$ 1.269,00 | 12 | R$ 819,00 | - | R$ 819,00 | R$ 1.951,51 |
| 10/10 | R$ 945,00 | 9 | R$ 362,00 | R$ 758,00 | R$ -396,00 | R$ 1.555,51 |
| 11/10 | R$ 4.755,00 | 35 | R$ 1.972,00 | R$ 460,00 | R$ 1.512,00 | R$ 3.067,51 |
| 12/10 | - | - | - | - | - | R$ 3.067,51 |
| 13/10 | R$ 1.759,00 | 16 | R$ 6.268,33 | R$ 3.791,51 | R$ 2.476,82 | R$ 5.544,33 |
| 14/10 | R$ 1.118,50 | 9 | R$ 618,00 | R$ 6,00 | R$ 612,00 | R$ 6.156,33 |
| 15/10 | R$ 921,00 | 7 | R$ 320,00 | R$ 510,00 | R$ -190,00 | R$ 5.966,33 |
| 16/10 | R$ 1.777,00 | 10 | R$ 1.890,00 | R$ 20,00 | R$ 1.870,00 | R$ 7.836,33 |
| 17/10 | R$ 1.272,00 | 16 | R$ 714,00 | R$ 292,00 | R$ 422,00 | R$ 8.258,33 |
| 18/10 | R$ 3.233,00 | 22 | R$ 1.591,00 | R$ 105,00 | R$ 1.486,00 | R$ 9.744,33 |
| 19/10 | - | - | - | - | - | R$ 9.744,33 |
| 20/10 | R$ 753,00 | 6 | R$ 258,00 | R$ 5.516,91 | R$ -5.258,91 | R$ 4.485,42 |
| 21/10 | R$ 1.165,00 | 10 | R$ 5.927,20 | R$ 119,54 | R$ 5.807,66 | R$ 10.293,08 |
| 22/10 | R$ 510,00 | 4 | R$ 45,00 | R$ 973,83 | R$ -928,83 | R$ 9.364,25 |
| 23/10 | R$ 1.555,00 | 9 | R$ 523,00 | R$ 549,02 | R$ -26,02 | R$ 9.338,23 |
| 24/10 | R$ 2.083,00 | 10 | R$ 575,00 | - | R$ 575,00 | R$ 9.913,23 |
| 25/10 | R$ 1.157,00 | 6 | R$ 757,00 | R$ 220,00 | R$ 537,00 | R$ 10.450,23 |
| 26/10 | - | - | - | - | - | R$ 10.450,23 |
| 27/10 | - | - | R$ 4.940,93 | R$ 2.431,53 | R$ 2.509,40 | R$ 12.959,63 |
| 28/10 | R$ 2.695,00 | 12 | R$ 1.176,00 | R$ 1.427,58 | R$ -251,58 | R$ 12.708,05 |
| 29/10 | R$ 919,00 | 9 | R$ 421,00 | - | R$ 421,00 | R$ 13.129,05 |
| 30/10 | R$ 1.555,00 | 10 | R$ 875,00 | R$ 5.000,00 | R$ -4.125,00 | R$ 9.004,05 |
| 31/10 | R$ 823,50 | 6 | R$ 135,00 | R$ 1.147,88 | R$ -1.012,88 | R$ 7.991,17 |
| TOTAL | R$ 41.716,50 | R$ 41.155,96 | R$ 33.164,79 | R$ 7.991,17 |
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