Vendas Dezembro
R$ 81.121,51
Recebido
R$ 73.386,67
Pago
R$ 25.670,20
Saldo do Mes
R$ 47.716,47
Fluxo Diario — Dezembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/12 | R$ 1.316,50 | 11 | R$ 5.274,30 | R$ 121,60 | R$ 5.152,70 | R$ 5.152,70 |
| 2/12 | R$ 1.199,00 | 8 | R$ 899,00 | R$ 177,00 | R$ 722,00 | R$ 5.874,70 |
| 3/12 | R$ 1.703,00 | 12 | R$ 1.009,00 | - | R$ 1.009,00 | R$ 6.883,70 |
| 4/12 | R$ 2.303,00 | 13 | R$ 2.701,76 | R$ 1.129,66 | R$ 1.572,10 | R$ 8.455,80 |
| 5/12 | R$ 3.360,50 | 22 | R$ 2.296,50 | R$ 9.361,96 | R$ -7.065,46 | R$ 1.390,34 |
| 6/12 | R$ 1.723,00 | 14 | R$ 1.668,00 | - | R$ 1.668,00 | R$ 3.058,34 |
| 7/12 | - | - | - | - | - | R$ 3.058,34 |
| 8/12 | R$ 1.648,00 | 9 | R$ 3.113,11 | R$ 55,04 | R$ 3.058,07 | R$ 6.116,41 |
| 9/12 | R$ 2.809,00 | 17 | R$ 2.058,00 | R$ 403,29 | R$ 1.654,71 | R$ 7.771,12 |
| 10/12 | R$ 2.111,00 | 15 | R$ 1.406,00 | R$ 2.135,00 | R$ -729,00 | R$ 7.042,12 |
| 11/12 | R$ 3.580,00 | 21 | R$ 1.601,00 | R$ 0,31 | R$ 1.600,69 | R$ 8.642,81 |
| 12/12 | R$ 3.181,00 | 22 | R$ 1.978,50 | R$ 8,00 | R$ 1.970,50 | R$ 10.613,31 |
| 13/12 | R$ 2.136,00 | 20 | R$ 961,00 | R$ 7,00 | R$ 954,00 | R$ 11.567,31 |
| 14/12 | - | - | - | - | - | R$ 11.567,31 |
| 15/12 | R$ 2.226,00 | 16 | R$ 7.669,37 | R$ 561,48 | R$ 7.107,89 | R$ 18.675,20 |
| 16/12 | R$ 3.041,54 | 22 | R$ 1.426,54 | - | R$ 1.426,54 | R$ 20.101,74 |
| 17/12 | R$ 2.068,00 | 11 | R$ 955,00 | R$ 29,28 | R$ 925,72 | R$ 21.027,46 |
| 18/12 | R$ 1.841,00 | 14 | R$ 874,00 | R$ 2,84 | R$ 871,16 | R$ 21.898,62 |
| 19/12 | R$ 5.785,90 | 40 | R$ 3.451,00 | R$ 1.718,43 | R$ 1.732,57 | R$ 23.631,19 |
| 20/12 | R$ 5.663,90 | 43 | R$ 4.788,00 | R$ 227,20 | R$ 4.560,80 | R$ 28.191,99 |
| 21/12 | R$ 1.945,00 | 14 | R$ 1.987,00 | - | R$ 1.987,00 | R$ 30.178,99 |
| 22/12 | R$ 2.445,00 | 14 | R$ 1.528,00 | R$ 1.426,70 | R$ 101,30 | R$ 30.280,29 |
| 23/12 | R$ 5.035,00 | 29 | R$ 3.733,85 | R$ 1.311,00 | R$ 2.422,85 | R$ 32.703,14 |
| 24/12 | R$ 8.119,17 | 57 | R$ 5.617,56 | R$ 107,85 | R$ 5.509,71 | R$ 38.212,85 |
| 25/12 | - | - | - | - | - | R$ 38.212,85 |
| 26/12 | R$ 3.362,00 | 26 | R$ 4.860,96 | R$ 3.455,22 | R$ 1.405,74 | R$ 39.618,59 |
| 27/12 | R$ 2.646,00 | 18 | R$ 934,00 | R$ 240,00 | R$ 694,00 | R$ 40.312,59 |
| 28/12 | - | - | - | - | - | R$ 40.312,59 |
| 29/12 | R$ 2.883,00 | 19 | R$ 1.476,00 | R$ 729,94 | R$ 746,06 | R$ 41.058,65 |
| 30/12 | R$ 2.547,00 | 18 | R$ 1.551,00 | R$ 1.648,58 | R$ -97,58 | R$ 40.961,07 |
| 31/12 | R$ 4.443,00 | 34 | R$ 7.568,22 | R$ 812,82 | R$ 6.755,40 | R$ 47.716,47 |
| TOTAL | R$ 81.121,51 | R$ 73.386,67 | R$ 25.670,20 | R$ 47.716,47 |
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