Vendas Julho
R$ 80.013,97
Recebido
R$ 69.364,26
Pago
R$ 42.562,28
Saldo do Mes
R$ 26.801,98
Fluxo Diario — Julho 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/07 | R$ 2.082,00 | 15 | R$ 2.234,07 | R$ 12.095,80 | R$ -9.861,73 | R$ -9.861,73 |
| 2/07 | R$ 2.301,00 | 18 | R$ 757,00 | R$ 6,00 | R$ 751,00 | R$ -9.110,73 |
| 3/07 | R$ 3.933,90 | 24 | R$ 2.054,83 | R$ 636,47 | R$ 1.418,36 | R$ -7.692,37 |
| 4/07 | R$ 3.947,00 | 27 | R$ 2.671,45 | R$ 59,35 | R$ 2.612,10 | R$ -5.080,27 |
| 5/07 | R$ 5.038,31 | 33 | R$ 2.179,90 | R$ 401,85 | R$ 1.778,05 | R$ -3.302,22 |
| 6/07 | - | - | - | R$ 358,93 | R$ -358,93 | R$ -3.661,15 |
| 7/07 | R$ 2.412,00 | 18 | R$ 2.720,99 | R$ 20,57 | R$ 2.700,42 | R$ -960,73 |
| 8/07 | R$ 1.708,40 | 13 | R$ 1.863,89 | R$ 27,31 | R$ 1.836,58 | R$ 875,85 |
| 9/07 | R$ 1.962,70 | 13 | R$ 836,00 | R$ 62,17 | R$ 773,83 | R$ 1.649,68 |
| 10/07 | R$ 1.847,00 | 13 | R$ 1.089,50 | R$ 2.593,20 | R$ -1.503,70 | R$ 145,98 |
| 11/07 | R$ 2.452,00 | 17 | R$ 1.386,00 | R$ 30,32 | R$ 1.355,68 | R$ 1.501,66 |
| 12/07 | R$ 4.214,92 | 27 | R$ 2.245,00 | R$ 206,00 | R$ 2.039,00 | R$ 3.540,66 |
| 13/07 | - | - | - | - | - | R$ 3.540,66 |
| 14/07 | R$ 3.494,03 | 20 | R$ 2.826,13 | R$ 29,65 | R$ 2.796,48 | R$ 6.337,14 |
| 15/07 | R$ 1.868,90 | 9 | R$ 1.288,00 | R$ 1.253,45 | R$ 34,55 | R$ 6.371,69 |
| 16/07 | R$ 1.750,99 | 14 | R$ 1.460,99 | R$ 584,69 | R$ 876,30 | R$ 7.247,99 |
| 17/07 | R$ 4.487,40 | 22 | R$ 3.360,40 | R$ 4,51 | R$ 3.355,89 | R$ 10.603,88 |
| 18/07 | R$ 3.756,00 | 24 | R$ 2.452,00 | R$ 0,89 | R$ 2.451,11 | R$ 13.054,99 |
| 19/07 | R$ 10.364,71 | 53 | R$ 4.073,00 | R$ 5.127,55 | R$ -1.054,55 | R$ 12.000,44 |
| 20/07 | - | - | - | - | - | R$ 12.000,44 |
| 21/07 | R$ 569,00 | 5 | R$ 1.852,07 | R$ 57,09 | R$ 1.794,98 | R$ 13.795,42 |
| 22/07 | R$ 1.681,00 | 8 | R$ 1.281,75 | R$ 9,10 | R$ 1.272,65 | R$ 15.068,07 |
| 23/07 | R$ 552,00 | 5 | R$ 265,00 | R$ 1.318,88 | R$ -1.053,88 | R$ 14.014,19 |
| 24/07 | R$ 677,01 | 7 | R$ 1.031,84 | R$ 3,29 | R$ 1.028,55 | R$ 15.042,74 |
| 25/07 | R$ 1.736,00 | 10 | R$ 1.109,66 | R$ 278,23 | R$ 831,43 | R$ 15.874,17 |
| 26/07 | R$ 2.673,00 | 16 | R$ 1.066,00 | - | R$ 1.066,00 | R$ 16.940,17 |
| 27/07 | - | - | - | - | - | R$ 16.940,17 |
| 28/07 | R$ 3.155,90 | 13 | R$ 22.888,18 | R$ 1.704,08 | R$ 21.184,10 | R$ 38.124,27 |
| 29/07 | R$ 1.337,90 | 8 | R$ 614,00 | R$ 4,52 | R$ 609,48 | R$ 38.733,75 |
| 30/07 | R$ 5.627,90 | 23 | R$ 1.770,90 | R$ 13.288,25 | R$ -11.517,35 | R$ 27.216,40 |
| 31/07 | R$ 4.383,00 | 19 | R$ 1.985,71 | R$ 2.400,13 | R$ -414,42 | R$ 26.801,98 |
| TOTAL | R$ 80.013,97 | R$ 69.364,26 | R$ 42.562,28 | R$ 26.801,98 |
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