Vendas Agosto
R$ 55.032,55
Recebido
R$ 58.979,91
Pago
R$ 33.617,78
Saldo do Mes
R$ 25.362,13
Fluxo Diario — Agosto 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/08 | R$ 1.366,00 | 11 | R$ 2.710,10 | R$ 11.920,19 | R$ -9.210,09 | R$ -9.210,09 |
| 2/08 | R$ 3.074,92 | 21 | R$ 1.796,02 | R$ 20,00 | R$ 1.776,02 | R$ -7.434,07 |
| 3/08 | - | - | - | - | - | R$ -7.434,07 |
| 4/08 | R$ 2.369,00 | 13 | R$ 2.275,32 | R$ 958,07 | R$ 1.317,25 | R$ -6.116,82 |
| 5/08 | R$ 1.898,80 | 16 | R$ 1.682,31 | R$ 457,22 | R$ 1.225,09 | R$ -4.891,73 |
| 6/08 | R$ 2.450,00 | 16 | R$ 2.357,66 | R$ 418,67 | R$ 1.938,99 | R$ -2.952,74 |
| 7/08 | R$ 2.354,00 | 19 | R$ 1.862,65 | R$ 36,41 | R$ 1.826,24 | R$ -1.126,50 |
| 8/08 | R$ 2.262,00 | 20 | R$ 1.997,31 | R$ 4,51 | R$ 1.992,80 | R$ 866,30 |
| 9/08 | R$ 6.703,95 | 35 | R$ 3.498,15 | - | R$ 3.498,15 | R$ 4.364,45 |
| 10/08 | - | - | - | R$ 1.577,00 | R$ -1.577,00 | R$ 2.787,45 |
| 11/08 | R$ 1.831,00 | 22 | R$ 2.562,78 | R$ 2.178,87 | R$ 383,91 | R$ 3.171,36 |
| 12/08 | R$ 2.024,00 | 14 | R$ 1.308,32 | R$ 14,20 | R$ 1.294,12 | R$ 4.465,48 |
| 13/08 | R$ 1.502,80 | 10 | R$ 1.061,00 | R$ 2.184,16 | R$ -1.123,16 | R$ 3.342,32 |
| 14/08 | R$ 1.406,90 | 9 | R$ 1.749,90 | R$ 543,91 | R$ 1.205,99 | R$ 4.548,31 |
| 15/08 | R$ 1.449,00 | 12 | R$ 1.369,49 | R$ 2.319,41 | R$ -949,92 | R$ 3.598,39 |
| 16/08 | R$ 2.336,90 | 23 | R$ 1.422,90 | R$ 40,00 | R$ 1.382,90 | R$ 4.981,29 |
| 17/08 | - | - | - | - | - | R$ 4.981,29 |
| 18/08 | R$ 2.023,00 | 13 | R$ 1.552,30 | R$ 25,21 | R$ 1.527,09 | R$ 6.508,38 |
| 19/08 | R$ 1.201,00 | 12 | R$ 1.852,40 | R$ 20,68 | R$ 1.831,72 | R$ 8.340,10 |
| 20/08 | R$ 882,00 | 8 | R$ 1.138,01 | R$ 3.625,27 | R$ -2.487,26 | R$ 5.852,84 |
| 21/08 | R$ 711,00 | 5 | R$ 775,32 | R$ 11,46 | R$ 763,86 | R$ 6.616,70 |
| 22/08 | R$ 3.407,60 | 16 | R$ 16.145,11 | R$ 1.703,48 | R$ 14.441,63 | R$ 21.058,33 |
| 23/08 | R$ 3.243,02 | 23 | R$ 1.232,42 | R$ 1.786,50 | R$ -554,08 | R$ 20.504,25 |
| 24/08 | - | - | - | - | - | R$ 20.504,25 |
| 25/08 | R$ 856,66 | 8 | R$ 1.805,57 | R$ 20,54 | R$ 1.785,03 | R$ 22.289,28 |
| 26/08 | R$ 880,00 | 8 | R$ 1.065,12 | R$ 279,64 | R$ 785,48 | R$ 23.074,76 |
| 27/08 | R$ 1.603,00 | 14 | R$ 1.516,00 | R$ 7,45 | R$ 1.508,55 | R$ 24.583,31 |
| 28/08 | R$ 1.422,00 | 9 | R$ 1.236,75 | R$ 8,36 | R$ 1.228,39 | R$ 25.811,70 |
| 29/08 | R$ 2.430,00 | 23 | R$ 1.759,00 | R$ 787,44 | R$ 971,56 | R$ 26.783,26 |
| 30/08 | R$ 3.344,00 | 25 | R$ 1.248,00 | R$ 2.669,13 | R$ -1.421,13 | R$ 25.362,13 |
| 31/08 | - | - | - | - | - | R$ 25.362,13 |
| TOTAL | R$ 55.032,55 | R$ 58.979,91 | R$ 33.617,78 | R$ 25.362,13 |
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