Vendas Setembro
R$ 57.626,92
Recebido
R$ 54.687,97
Pago
R$ 31.393,91
Saldo do Mes
R$ 23.294,06
Fluxo Diario — Setembro 2025
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/09 | R$ 879,00 | 8 | R$ 694,26 | R$ 2.449,50 | R$ -1.755,24 | R$ -1.755,24 |
| 2/09 | R$ 1.837,00 | 14 | R$ 1.303,66 | R$ 1,23 | R$ 1.302,43 | R$ -452,81 |
| 3/09 | R$ 4.307,90 | 29 | R$ 1.826,90 | R$ 636,64 | R$ 1.190,26 | R$ 737,45 |
| 4/09 | R$ 10.561,90 | 65 | R$ 5.916,33 | R$ 1.136,80 | R$ 4.779,53 | R$ 5.516,98 |
| 5/09 | R$ 2.385,00 | 20 | R$ 2.240,63 | R$ 5.357,70 | R$ -3.117,07 | R$ 2.399,91 |
| 6/09 | R$ 2.780,90 | 21 | R$ 1.738,00 | R$ 20,00 | R$ 1.718,00 | R$ 4.117,91 |
| 7/09 | - | - | - | - | - | R$ 4.117,91 |
| 8/09 | - | - | R$ 347,11 | R$ 8,56 | R$ 338,55 | R$ 4.456,46 |
| 9/09 | R$ 984,04 | 10 | R$ 1.166,54 | R$ 13,65 | R$ 1.152,89 | R$ 5.609,35 |
| 10/09 | R$ 365,00 | 3 | R$ 2.105,38 | R$ 2.381,25 | R$ -275,87 | R$ 5.333,48 |
| 11/09 | R$ 1.402,00 | 9 | R$ 646,00 | R$ 3,25 | R$ 642,75 | R$ 5.976,23 |
| 12/09 | R$ 1.617,00 | 13 | R$ 4.507,31 | R$ 2.273,69 | R$ 2.233,62 | R$ 8.209,85 |
| 13/09 | R$ 3.670,00 | 27 | R$ 3.042,00 | R$ 105,00 | R$ 2.937,00 | R$ 11.146,85 |
| 14/09 | - | - | - | - | - | R$ 11.146,85 |
| 15/09 | R$ 1.329,00 | 7 | R$ 5.525,00 | R$ 612,62 | R$ 4.912,38 | R$ 16.059,23 |
| 16/09 | R$ 1.039,34 | 9 | R$ 709,00 | R$ 20,00 | R$ 689,00 | R$ 16.748,23 |
| 17/09 | R$ 755,00 | 6 | R$ 1.167,00 | - | R$ 1.167,00 | R$ 17.915,23 |
| 18/09 | R$ 2.610,04 | 13 | R$ 631,04 | - | R$ 631,04 | R$ 18.546,27 |
| 19/09 | R$ 909,00 | 8 | R$ 575,00 | R$ 5.079,54 | R$ -4.504,54 | R$ 14.041,73 |
| 20/09 | R$ 1.900,00 | 14 | R$ 1.942,93 | R$ 702,26 | R$ 1.240,67 | R$ 15.282,40 |
| 21/09 | - | - | - | - | - | R$ 15.282,40 |
| 22/09 | R$ 880,00 | 9 | R$ 5.854,33 | R$ 165,88 | R$ 5.688,45 | R$ 20.970,85 |
| 23/09 | R$ 876,00 | 10 | R$ 406,00 | R$ 549,02 | R$ -143,02 | R$ 20.827,83 |
| 24/09 | R$ 2.255,00 | 12 | R$ 527,00 | R$ 26,00 | R$ 501,00 | R$ 21.328,83 |
| 25/09 | R$ 3.815,90 | 32 | R$ 1.955,90 | R$ 16,00 | R$ 1.939,90 | R$ 23.268,73 |
| 26/09 | R$ 3.678,60 | 48 | R$ 2.211,00 | R$ 200,00 | R$ 2.011,00 | R$ 25.279,73 |
| 27/09 | R$ 4.235,50 | 36 | R$ 1.561,80 | R$ 180,00 | R$ 1.381,80 | R$ 26.661,53 |
| 28/09 | - | - | - | - | - | R$ 26.661,53 |
| 29/09 | R$ 1.624,00 | 18 | R$ 4.793,05 | R$ 886,32 | R$ 3.906,73 | R$ 30.568,26 |
| 30/09 | R$ 929,80 | 11 | R$ 1.294,80 | R$ 8.569,00 | R$ -7.274,20 | R$ 23.294,06 |
| TOTAL | R$ 57.626,92 | R$ 54.687,97 | R$ 31.393,91 | R$ 23.294,06 |
Dados em tempo real — Vendas (vvendas) + Financeiro (Titulos) — SETA Producao