Vendas Janeiro
R$ 70.396,31
Recebido
R$ 68.230,30
Pago
R$ 28.357,18
Saldo do Mes
R$ 39.873,12
Fluxo Diario — Janeiro 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/01 | - | - | - | - | - | R$ 0,00 |
| 2/01 | R$ 2.126,00 | 15 | R$ 3.131,05 | R$ 31,79 | R$ 3.099,26 | R$ 3.099,26 |
| 3/01 | R$ 826,00 | 5 | R$ 311,00 | R$ 30,00 | R$ 281,00 | R$ 3.380,26 |
| 4/01 | - | - | - | R$ 428,40 | R$ -428,40 | R$ 2.951,86 |
| 5/01 | R$ 2.450,00 | 13 | R$ 2.126,08 | R$ 7.078,56 | R$ -4.952,48 | R$ -2.000,62 |
| 6/01 | R$ 2.330,00 | 14 | R$ 1.005,00 | R$ 358,25 | R$ 646,75 | R$ -1.353,87 |
| 7/01 | R$ 2.705,00 | 17 | R$ 2.760,01 | R$ 11.780,75 | R$ -9.020,74 | R$ -10.374,61 |
| 8/01 | R$ 2.366,00 | 16 | R$ 2.173,00 | R$ 139,08 | R$ 2.033,92 | R$ -8.340,69 |
| 9/01 | R$ 2.632,00 | 14 | R$ 2.949,00 | R$ 35,70 | R$ 2.913,30 | R$ -5.427,39 |
| 10/01 | R$ 1.928,00 | 13 | R$ 1.125,00 | R$ 1.285,68 | R$ -160,68 | R$ -5.588,07 |
| 11/01 | - | - | - | - | - | R$ -5.588,07 |
| 12/01 | R$ 1.419,00 | 8 | R$ 3.253,00 | R$ 690,61 | R$ 2.562,39 | R$ -3.025,68 |
| 13/01 | R$ 2.497,00 | 20 | R$ 1.852,00 | R$ 166,84 | R$ 1.685,16 | R$ -1.340,52 |
| 14/01 | R$ 2.346,05 | 27 | R$ 3.291,00 | R$ 55,42 | R$ 3.235,58 | R$ 1.895,06 |
| 15/01 | R$ 2.705,00 | 26 | R$ 1.420,00 | R$ 1.506,89 | R$ -86,89 | R$ 1.808,17 |
| 16/01 | R$ 4.583,00 | 45 | R$ 3.538,00 | R$ 396,41 | R$ 3.141,59 | R$ 4.949,76 |
| 17/01 | R$ 4.076,00 | 35 | R$ 2.466,00 | - | R$ 2.466,00 | R$ 7.415,76 |
| 18/01 | - | - | - | - | - | R$ 7.415,76 |
| 19/01 | R$ 4.097,90 | 46 | R$ 6.348,00 | R$ 81,79 | R$ 6.266,21 | R$ 13.681,97 |
| 20/01 | R$ 2.355,80 | 19 | R$ 2.840,70 | R$ 1.170,74 | R$ 1.669,96 | R$ 15.351,93 |
| 21/01 | R$ 2.207,00 | 24 | R$ 2.602,00 | R$ 622,21 | R$ 1.979,79 | R$ 17.331,72 |
| 22/01 | R$ 3.171,00 | 37 | R$ 2.376,00 | R$ 51,41 | R$ 2.324,59 | R$ 19.656,31 |
| 23/01 | R$ 2.160,00 | 16 | R$ 2.817,00 | R$ 581,46 | R$ 2.235,54 | R$ 21.891,85 |
| 24/01 | R$ 4.387,00 | 37 | R$ 2.367,00 | R$ 17,00 | R$ 2.350,00 | R$ 24.241,85 |
| 25/01 | - | - | - | - | - | R$ 24.241,85 |
| 26/01 | R$ 1.163,01 | 15 | R$ 3.684,01 | R$ 304,16 | R$ 3.379,85 | R$ 27.621,70 |
| 27/01 | R$ 1.654,00 | 21 | R$ 1.584,00 | R$ 12,30 | R$ 1.571,70 | R$ 29.193,40 |
| 28/01 | R$ 2.993,55 | 20 | R$ 2.243,55 | R$ 19,41 | R$ 2.224,14 | R$ 31.417,54 |
| 29/01 | R$ 2.348,00 | 22 | R$ 2.395,00 | R$ 35,03 | R$ 2.359,97 | R$ 33.777,51 |
| 30/01 | R$ 1.514,00 | 16 | R$ 3.970,40 | R$ 1.477,29 | R$ 2.493,11 | R$ 36.270,62 |
| 31/01 | R$ 7.356,00 | 48 | R$ 3.602,50 | - | R$ 3.602,50 | R$ 39.873,12 |
| TOTAL | R$ 70.396,31 | R$ 68.230,30 | R$ 28.357,18 | R$ 39.873,12 |
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