Vendas Maio
R$ 99.045,89
Recebido
R$ 95.633,09
Pago
R$ 26.292,70
Saldo do Mes
R$ 69.340,39
Fluxo Diario — Maio 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | - | - | - | - | - | R$ 0,00 |
| 2/05 | R$ 5.605,00 | 39 | R$ 3.042,00 | R$ 293,00 | R$ 2.749,00 | R$ 2.749,00 |
| 3/05 | - | - | - | - | - | R$ 2.749,00 |
| 4/05 | R$ 2.052,00 | 12 | R$ 1.219,00 | R$ 296,87 | R$ 922,13 | R$ 3.671,13 |
| 5/05 | R$ 3.189,00 | 22 | R$ 1.433,00 | R$ 3.497,92 | R$ -2.064,92 | R$ 1.606,21 |
| 6/05 | R$ 2.500,50 | 20 | R$ 1.247,50 | R$ 3.865,25 | R$ -2.617,75 | R$ -1.011,54 |
| 7/05 | R$ 4.305,20 | 37 | R$ 3.384,40 | R$ 335,01 | R$ 3.049,39 | R$ 2.037,85 |
| 8/05 | R$ 8.142,00 | 42 | R$ 7.077,00 | R$ 398,52 | R$ 6.678,48 | R$ 8.716,33 |
| 9/05 | R$ 16.747,99 | 97 | R$ 10.549,99 | R$ 1.474,00 | R$ 9.075,99 | R$ 17.792,32 |
| 10/05 | R$ 3.774,00 | 31 | R$ 1.867,00 | R$ 603,38 | R$ 1.263,62 | R$ 19.055,94 |
| 11/05 | R$ 2.751,00 | 31 | R$ 12.255,80 | R$ 11.400,51 | R$ 855,29 | R$ 19.911,23 |
| 12/05 | R$ 1.768,80 | 18 | R$ 764,00 | R$ 388,58 | R$ 375,42 | R$ 20.286,65 |
| 13/05 | R$ 1.129,90 | 8 | R$ 265,00 | - | R$ 265,00 | R$ 20.551,65 |
| 14/05 | R$ 1.521,00 | 19 | R$ 890,00 | R$ 571,09 | R$ 318,91 | R$ 20.870,56 |
| 15/05 | R$ 3.595,00 | 20 | R$ 1.761,00 | - | R$ 1.761,00 | R$ 22.631,56 |
| 16/05 | R$ 4.488,00 | 29 | R$ 2.330,00 | R$ 50,00 | R$ 2.280,00 | R$ 24.911,56 |
| 17/05 | - | - | - | - | - | R$ 24.911,56 |
| 18/05 | R$ 2.829,00 | 18 | R$ 1.253,00 | R$ 150,00 | R$ 1.103,00 | R$ 26.014,56 |
| 19/05 | R$ 1.950,00 | 13 | R$ 1.358,00 | R$ 129,36 | R$ 1.228,64 | R$ 27.243,20 |
| 20/05 | R$ 3.921,00 | 19 | R$ 7.352,00 | R$ 1.074,88 | R$ 6.277,12 | R$ 33.520,32 |
| 21/05 | R$ 3.385,90 | 20 | R$ 1.325,00 | R$ 43,50 | R$ 1.281,50 | R$ 34.801,82 |
| 22/05 | R$ 3.760,00 | 21 | R$ 3.930,00 | R$ 248,79 | R$ 3.681,21 | R$ 38.483,03 |
| 23/05 | R$ 3.680,90 | 22 | R$ 1.705,00 | R$ 61,00 | R$ 1.644,00 | R$ 40.127,03 |
| 24/05 | - | - | - | - | - | R$ 40.127,03 |
| 25/05 | R$ 3.194,00 | 13 | R$ 1.457,00 | R$ 31,50 | R$ 1.425,50 | R$ 41.552,53 |
| 26/05 | R$ 1.509,90 | 9 | R$ 8.404,80 | R$ 339,81 | R$ 8.064,99 | R$ 49.617,52 |
| 27/05 | R$ 2.561,00 | 15 | R$ 12.947,70 | R$ 603,19 | R$ 12.344,51 | R$ 61.962,03 |
| 28/05 | R$ 3.069,90 | 19 | R$ 1.351,00 | R$ 170,50 | R$ 1.180,50 | R$ 63.142,53 |
| 29/05 | R$ 2.313,00 | 16 | R$ 3.857,90 | R$ 102,04 | R$ 3.755,86 | R$ 66.898,39 |
| 30/05 | R$ 5.301,90 | 27 | R$ 2.606,00 | R$ 164,00 | R$ 2.442,00 | R$ 69.340,39 |
| 31/05 | - | - | - | - | - | R$ 69.340,39 |
| TOTAL | R$ 99.045,89 | R$ 95.633,09 | R$ 26.292,70 | R$ 69.340,39 |
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