Vendas Maio
R$ 457.644,84
Recebido
R$ 473.037,46
Pago
R$ 242.526,22
Saldo do Mes
R$ 230.511,24
Fluxo Diario — Maio 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | R$ 747,00 | 7 | R$ 2.433,00 | - | R$ 2.433,00 | R$ 2.433,00 |
| 2/05 | R$ 23.905,20 | 173 | R$ 21.025,30 | R$ 636,00 | R$ 20.389,30 | R$ 22.822,30 |
| 3/05 | R$ 6.368,00 | 36 | R$ 4.665,00 | R$ 185,00 | R$ 4.480,00 | R$ 27.302,30 |
| 4/05 | R$ 13.221,70 | 98 | R$ 12.954,50 | R$ 15.816,81 | R$ -2.862,31 | R$ 24.439,99 |
| 5/05 | R$ 14.018,91 | 110 | R$ 11.000,01 | R$ 16.682,06 | R$ -5.682,05 | R$ 18.757,94 |
| 6/05 | R$ 14.227,12 | 117 | R$ 9.523,42 | R$ 12.592,34 | R$ -3.068,92 | R$ 15.689,02 |
| 7/05 | R$ 21.359,00 | 173 | R$ 20.294,20 | R$ 2.182,37 | R$ 18.111,83 | R$ 33.800,85 |
| 8/05 | R$ 25.939,50 | 202 | R$ 26.140,60 | R$ 14.185,83 | R$ 11.954,77 | R$ 45.755,62 |
| 9/05 | R$ 55.333,39 | 373 | R$ 32.224,59 | R$ 1.711,00 | R$ 30.513,59 | R$ 76.269,21 |
| 10/05 | R$ 25.768,71 | 212 | R$ 16.242,11 | R$ 7.212,82 | R$ 9.029,29 | R$ 85.298,50 |
| 11/05 | R$ 13.590,82 | 141 | R$ 35.168,32 | R$ 25.501,08 | R$ 9.667,24 | R$ 94.965,74 |
| 12/05 | R$ 8.435,80 | 94 | R$ 7.318,00 | R$ 9.401,59 | R$ -2.083,59 | R$ 92.882,15 |
| 13/05 | R$ 10.635,90 | 93 | R$ 6.198,00 | R$ 6.472,17 | R$ -274,17 | R$ 92.607,98 |
| 14/05 | R$ 8.606,00 | 95 | R$ 7.912,10 | R$ 23.192,11 | R$ -15.280,01 | R$ 77.327,97 |
| 15/05 | R$ 15.113,10 | 122 | R$ 10.382,50 | R$ 9.216,74 | R$ 1.165,76 | R$ 78.493,73 |
| 16/05 | R$ 16.316,57 | 114 | R$ 10.679,66 | R$ 314,00 | R$ 10.365,66 | R$ 88.859,39 |
| 17/05 | R$ 3.745,00 | 22 | R$ 2.858,00 | R$ 50,00 | R$ 2.808,00 | R$ 91.667,39 |
| 18/05 | R$ 8.711,81 | 73 | R$ 13.055,91 | R$ 10.429,06 | R$ 2.626,85 | R$ 94.294,24 |
| 19/05 | R$ 10.303,80 | 80 | R$ 13.007,50 | R$ 4.733,02 | R$ 8.274,48 | R$ 102.568,72 |
| 20/05 | R$ 11.332,90 | 83 | R$ 27.949,90 | R$ 10.641,88 | R$ 17.308,02 | R$ 119.876,74 |
| 21/05 | R$ 16.670,90 | 106 | R$ 10.433,90 | R$ 4.489,51 | R$ 5.944,39 | R$ 125.821,13 |
| 22/05 | R$ 15.051,80 | 104 | R$ 12.975,70 | R$ 21.180,59 | R$ -8.204,89 | R$ 117.616,24 |
| 23/05 | R$ 24.106,40 | 151 | R$ 10.869,50 | R$ 2.181,00 | R$ 8.688,50 | R$ 126.304,74 |
| 24/05 | R$ 2.530,00 | 18 | R$ 1.728,00 | - | R$ 1.728,00 | R$ 128.032,74 |
| 25/05 | R$ 10.609,00 | 78 | R$ 7.671,00 | R$ 18.969,07 | R$ -11.298,07 | R$ 116.734,67 |
| 26/05 | R$ 13.029,80 | 81 | R$ 37.697,21 | R$ 4.407,17 | R$ 33.290,04 | R$ 150.024,71 |
| 27/05 | R$ 12.007,90 | 84 | R$ 52.805,42 | R$ 3.991,37 | R$ 48.814,05 | R$ 198.838,76 |
| 28/05 | R$ 9.919,41 | 89 | R$ 9.338,51 | R$ 1.720,33 | R$ 7.618,18 | R$ 206.456,94 |
| 29/05 | R$ 11.652,90 | 87 | R$ 15.792,80 | R$ 11.501,30 | R$ 4.291,50 | R$ 210.748,44 |
| 30/05 | R$ 27.611,50 | 158 | R$ 17.979,80 | R$ 430,00 | R$ 17.549,80 | R$ 228.298,24 |
| 31/05 | R$ 6.775,00 | 32 | R$ 4.713,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.213,00 | R$ 230.511,24 |
| TOTAL | R$ 457.644,84 | R$ 473.037,46 | R$ 242.526,22 | R$ 230.511,24 |
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