Vendas Maio
R$ 59.842,51
Recebido
R$ 57.714,72
Pago
R$ 34.183,93
Saldo do Mes
R$ 23.530,79
Fluxo Diario — Maio 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/05 | - | - | - | - | - | R$ 0,00 |
| 2/05 | R$ 4.128,20 | 26 | R$ 2.560,30 | R$ 100,00 | R$ 2.460,30 | R$ 2.460,30 |
| 3/05 | - | - | - | - | - | R$ 2.460,30 |
| 4/05 | R$ 2.514,70 | 13 | R$ 1.667,00 | - | R$ 1.667,00 | R$ 4.127,30 |
| 5/05 | R$ 2.190,90 | 16 | R$ 958,00 | R$ 483,23 | R$ 474,77 | R$ 4.602,07 |
| 6/05 | R$ 1.751,60 | 14 | R$ 901,90 | R$ 93,00 | R$ 808,90 | R$ 5.410,97 |
| 7/05 | R$ 4.235,80 | 33 | R$ 2.839,90 | R$ 143,76 | R$ 2.696,14 | R$ 8.107,11 |
| 8/05 | R$ 4.198,60 | 42 | R$ 4.312,60 | R$ 8.454,03 | R$ -4.141,43 | R$ 3.965,68 |
| 9/05 | R$ 5.313,10 | 43 | R$ 1.842,00 | R$ 139,00 | R$ 1.703,00 | R$ 5.668,68 |
| 10/05 | R$ 1.860,60 | 17 | R$ 1.048,80 | R$ 870,30 | R$ 178,50 | R$ 5.847,18 |
| 11/05 | R$ 1.258,00 | 12 | R$ 6.714,10 | R$ 948,98 | R$ 5.765,12 | R$ 11.612,30 |
| 12/05 | R$ 901,00 | 10 | R$ 691,00 | R$ 3.183,62 | R$ -2.492,62 | R$ 9.119,68 |
| 13/05 | R$ 917,00 | 10 | R$ 712,00 | R$ 20,00 | R$ 692,00 | R$ 9.811,68 |
| 14/05 | R$ 1.188,90 | 11 | R$ 478,00 | R$ 5.740,18 | R$ -5.262,18 | R$ 4.549,50 |
| 15/05 | R$ 2.654,60 | 22 | R$ 1.077,00 | R$ 1.270,58 | R$ -193,58 | R$ 4.355,92 |
| 16/05 | R$ 2.354,00 | 15 | R$ 1.138,00 | R$ 138,00 | R$ 1.000,00 | R$ 5.355,92 |
| 17/05 | - | - | - | - | - | R$ 5.355,92 |
| 18/05 | R$ 596,91 | 7 | R$ 283,01 | R$ 30,00 | R$ 253,01 | R$ 5.608,93 |
| 19/05 | R$ 2.006,80 | 13 | R$ 1.078,90 | R$ 2.074,42 | R$ -995,52 | R$ 4.613,41 |
| 20/05 | R$ 1.199,90 | 15 | R$ 4.190,10 | R$ 1.969,35 | R$ 2.220,75 | R$ 6.834,16 |
| 21/05 | R$ 2.860,00 | 16 | R$ 1.554,00 | R$ 128,47 | R$ 1.425,53 | R$ 8.259,69 |
| 22/05 | R$ 860,90 | 13 | R$ 1.158,80 | R$ 4.950,70 | R$ -3.791,90 | R$ 4.467,79 |
| 23/05 | R$ 4.095,50 | 27 | R$ 917,00 | R$ 88,00 | R$ 829,00 | R$ 5.296,79 |
| 24/05 | - | - | - | - | - | R$ 5.296,79 |
| 25/05 | R$ 1.814,00 | 14 | R$ 1.539,00 | R$ 2.596,56 | R$ -1.057,56 | R$ 4.239,23 |
| 26/05 | R$ 2.147,90 | 17 | R$ 5.101,50 | R$ 146,64 | R$ 4.954,86 | R$ 9.194,09 |
| 27/05 | R$ 2.128,00 | 14 | R$ 9.779,01 | R$ 274,77 | R$ 9.504,24 | R$ 18.698,33 |
| 28/05 | R$ 1.527,00 | 15 | R$ 1.371,00 | R$ 20,00 | R$ 1.351,00 | R$ 20.049,33 |
| 29/05 | R$ 1.475,90 | 14 | R$ 1.424,00 | R$ 160,34 | R$ 1.263,66 | R$ 21.312,99 |
| 30/05 | R$ 3.662,70 | 28 | R$ 2.377,80 | R$ 160,00 | R$ 2.217,80 | R$ 23.530,79 |
| 31/05 | - | - | - | - | - | R$ 23.530,79 |
| TOTAL | R$ 59.842,51 | R$ 57.714,72 | R$ 34.183,93 | R$ 23.530,79 |
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