Vendas Fevereiro
R$ 72.618,92
Recebido
R$ 85.949,80
Pago
R$ 171.625,26
Saldo do Mes
R$ -85.675,46
Fluxo Diario — Fevereiro 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/02 | R$ 2.815,00 | 25 | R$ 2.110,00 | - | R$ 2.110,00 | R$ 2.110,00 |
| 2/02 | R$ 2.235,00 | 15 | R$ 3.150,00 | R$ 26.848,55 | R$ -23.698,55 | R$ -21.588,55 |
| 3/02 | R$ 3.451,00 | 18 | R$ 1.889,00 | R$ 6.894,49 | R$ -5.005,49 | R$ -26.594,04 |
| 4/02 | R$ 1.563,00 | 13 | R$ 2.483,00 | R$ 8.735,19 | R$ -6.252,19 | R$ -32.846,23 |
| 5/02 | R$ 2.952,00 | 18 | R$ 2.077,00 | R$ 2.445,16 | R$ -368,16 | R$ -33.214,39 |
| 6/02 | R$ 1.754,00 | 12 | R$ 2.469,00 | R$ 929,10 | R$ 1.539,90 | R$ -31.674,49 |
| 7/02 | R$ 3.207,00 | 16 | R$ 2.218,00 | R$ 16,00 | R$ 2.202,00 | R$ -29.472,49 |
| 8/02 | R$ 1.447,02 | 10 | R$ 799,00 | R$ 141,56 | R$ 657,44 | R$ -28.815,05 |
| 9/02 | R$ 2.185,00 | 23 | R$ 4.377,00 | R$ 6.520,72 | R$ -2.143,72 | R$ -30.958,77 |
| 10/02 | R$ 2.462,99 | 18 | R$ 6.644,99 | R$ 16.374,56 | R$ -9.729,57 | R$ -40.688,34 |
| 11/02 | R$ 1.649,00 | 9 | R$ 4.305,00 | R$ 6,00 | R$ 4.299,00 | R$ -36.389,34 |
| 12/02 | R$ 1.886,00 | 14 | R$ 3.874,00 | R$ 8.158,44 | R$ -4.284,44 | R$ -40.673,78 |
| 13/02 | R$ 6.208,00 | 45 | R$ 6.067,80 | R$ 3.977,70 | R$ 2.090,10 | R$ -38.583,68 |
| 14/02 | R$ 3.300,00 | 28 | R$ 4.032,00 | R$ 6,00 | R$ 4.026,00 | R$ -34.557,68 |
| 15/02 | R$ 1.235,00 | 11 | R$ 1.500,00 | R$ 4,00 | R$ 1.496,00 | R$ -33.061,68 |
| 16/02 | R$ 2.650,00 | 18 | R$ 2.114,00 | R$ 30,00 | R$ 2.084,00 | R$ -30.977,68 |
| 17/02 | - | - | - | - | - | R$ -30.977,68 |
| 18/02 | R$ 1.308,00 | 12 | R$ 1.444,00 | R$ 17.459,08 | R$ -16.015,08 | R$ -46.992,76 |
| 19/02 | R$ 4.392,00 | 35 | R$ 4.482,00 | R$ 3.022,56 | R$ 1.459,44 | R$ -45.533,32 |
| 20/02 | R$ 5.627,00 | 43 | R$ 6.403,00 | R$ 8.520,61 | R$ -2.117,61 | R$ -47.650,93 |
| 21/02 | R$ 3.238,00 | 26 | R$ 2.464,00 | - | R$ 2.464,00 | R$ -45.186,93 |
| 22/02 | R$ 937,00 | 7 | R$ 703,00 | - | R$ 703,00 | R$ -44.483,93 |
| 23/02 | R$ 2.321,01 | 15 | R$ 4.631,01 | R$ 16.663,42 | R$ -12.032,41 | R$ -56.516,34 |
| 24/02 | R$ 1.758,00 | 21 | R$ 2.597,00 | R$ 14.165,77 | R$ -11.568,77 | R$ -68.085,11 |
| 25/02 | R$ 3.192,90 | 25 | R$ 1.871,00 | R$ 8.489,55 | R$ -6.618,55 | R$ -74.703,66 |
| 26/02 | R$ 1.602,00 | 15 | R$ 1.629,00 | R$ 8.410,53 | R$ -6.781,53 | R$ -81.485,19 |
| 27/02 | R$ 2.849,00 | 27 | R$ 1.673,00 | R$ 9.801,92 | R$ -8.128,92 | R$ -89.614,11 |
| 28/02 | R$ 4.394,00 | 31 | R$ 7.943,00 | R$ 4.004,35 | R$ 3.938,65 | R$ -85.675,46 |
| TOTAL | R$ 72.618,92 | R$ 85.949,80 | R$ 171.625,26 | R$ -85.675,46 |
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