Vendas Marco
R$ 65.875,91
Recebido
R$ 66.118,51
Pago
R$ 141.157,42
Saldo do Mes
R$ -75.038,91
Fluxo Diario — Marco 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 | R$ 1.617,00 | 14 | R$ 2.639,00 | - | R$ 2.639,00 | R$ 2.639,00 |
| 2/03 | R$ 1.759,99 | 8 | R$ 2.229,00 | R$ 9.125,44 | R$ -6.896,44 | R$ -4.257,44 |
| 3/03 | R$ 1.809,01 | 15 | R$ 4.065,01 | R$ 1.586,35 | R$ 2.478,66 | R$ -1.778,78 |
| 4/03 | R$ 1.256,00 | 11 | R$ 1.619,00 | R$ 3.796,03 | R$ -2.177,03 | R$ -3.955,81 |
| 5/03 | R$ 1.186,00 | 14 | R$ 2.077,00 | R$ 893,00 | R$ 1.184,00 | R$ -2.771,81 |
| 6/03 | R$ 3.600,00 | 33 | R$ 3.083,00 | R$ 161,50 | R$ 2.921,50 | R$ 149,69 |
| 7/03 | R$ 3.720,00 | 31 | R$ 2.885,00 | R$ 850,00 | R$ 2.035,00 | R$ 2.184,69 |
| 8/03 | R$ 4.292,00 | 26 | R$ 2.461,00 | - | R$ 2.461,00 | R$ 4.645,69 |
| 9/03 | R$ 1.610,00 | 14 | R$ 1.415,00 | R$ 14.040,09 | R$ -12.625,09 | R$ -7.979,40 |
| 10/03 | R$ 1.228,00 | 16 | R$ 1.119,00 | R$ 3.956,92 | R$ -2.837,92 | R$ -10.817,32 |
| 11/03 | R$ 545,00 | 8 | R$ 1.029,00 | R$ 2.120,15 | R$ -1.091,15 | R$ -11.908,47 |
| 12/03 | R$ 2.462,00 | 18 | R$ 1.949,00 | R$ 1.894,35 | R$ 54,65 | R$ -11.853,82 |
| 13/03 | R$ 3.175,00 | 17 | R$ 2.451,00 | R$ 9.541,96 | R$ -7.090,96 | R$ -18.944,78 |
| 14/03 | R$ 2.318,00 | 20 | R$ 1.564,00 | R$ 11,00 | R$ 1.553,00 | R$ -17.391,78 |
| 15/03 | R$ 885,00 | 7 | R$ 1.093,00 | R$ 24,00 | R$ 1.069,00 | R$ -16.322,78 |
| 16/03 | R$ 1.404,00 | 13 | R$ 2.332,00 | R$ 36.323,01 | R$ -33.991,01 | R$ -50.313,79 |
| 17/03 | R$ 1.610,00 | 15 | R$ 2.447,00 | R$ 7.910,50 | R$ -5.463,50 | R$ -55.777,29 |
| 18/03 | R$ 1.805,00 | 16 | R$ 2.046,00 | R$ 3.641,65 | R$ -1.595,65 | R$ -57.372,94 |
| 19/03 | R$ 1.129,00 | 5 | R$ 1.377,00 | R$ 734,60 | R$ 642,40 | R$ -56.730,54 |
| 20/03 | R$ 3.466,00 | 22 | R$ 1.469,00 | R$ 4.190,11 | R$ -2.721,11 | R$ -59.451,65 |
| 21/03 | R$ 4.314,00 | 20 | R$ 1.181,00 | R$ 50,00 | R$ 1.131,00 | R$ -58.320,65 |
| 22/03 | R$ 1.341,00 | 13 | R$ 798,00 | - | R$ 798,00 | R$ -57.522,65 |
| 23/03 | R$ 2.136,00 | 14 | R$ 1.805,00 | R$ 12.872,83 | R$ -11.067,83 | R$ -68.590,48 |
| 24/03 | R$ 1.944,90 | 14 | R$ 1.670,90 | R$ 3.970,38 | R$ -2.299,48 | R$ -70.889,96 |
| 25/03 | R$ 621,00 | 8 | R$ 1.516,00 | R$ 6.806,29 | R$ -5.290,29 | R$ -76.180,25 |
| 26/03 | R$ 1.408,00 | 11 | R$ 2.045,10 | R$ 156,00 | R$ 1.889,10 | R$ -74.291,15 |
| 27/03 | R$ 2.279,00 | 17 | R$ 2.424,50 | R$ 3.496,93 | R$ -1.072,43 | R$ -75.363,58 |
| 28/03 | R$ 3.377,01 | 24 | R$ 2.211,00 | R$ 182,00 | R$ 2.029,00 | R$ -73.334,58 |
| 29/03 | R$ 641,00 | 6 | R$ 567,00 | - | R$ 567,00 | R$ -72.767,58 |
| 30/03 | R$ 2.653,00 | 15 | R$ 6.722,00 | R$ 7.097,87 | R$ -375,87 | R$ -73.143,45 |
| 31/03 | R$ 4.284,00 | 23 | R$ 3.829,00 | R$ 5.724,46 | R$ -1.895,46 | R$ -75.038,91 |
| TOTAL | R$ 65.875,91 | R$ 66.118,51 | R$ 141.157,42 | R$ -75.038,91 |
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