Vendas Marco
R$ 236.207,24
Recebido
R$ 212.953,54
Pago
R$ 189.688,80
Saldo do Mes
R$ 23.264,74
Fluxo Diario — Marco 2026
Detalhamento Diario
| Dia | Vendas | Qtd | Recebido | Pago | Saldo Dia | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/03 | R$ 3.076,00 | 30 | R$ 4.070,00 | - | R$ 4.070,00 | R$ 4.070,00 |
| 2/03 | R$ 6.803,60 | 47 | R$ 6.914,01 | R$ 10.658,64 | R$ -3.744,63 | R$ 325,37 |
| 3/03 | R$ 7.883,91 | 63 | R$ 10.352,41 | R$ 3.707,35 | R$ 6.645,06 | R$ 6.970,43 |
| 4/03 | R$ 4.397,70 | 37 | R$ 4.373,90 | R$ 4.041,03 | R$ 332,87 | R$ 7.303,30 |
| 5/03 | R$ 7.469,91 | 60 | R$ 5.652,00 | R$ 1.450,31 | R$ 4.201,69 | R$ 11.504,99 |
| 6/03 | R$ 9.331,00 | 84 | R$ 6.973,70 | R$ 606,55 | R$ 6.367,15 | R$ 17.872,14 |
| 7/03 | R$ 19.231,65 | 151 | R$ 15.303,05 | R$ 2.044,14 | R$ 13.258,91 | R$ 31.131,05 |
| 8/03 | R$ 5.390,00 | 36 | R$ 3.114,00 | - | R$ 3.114,00 | R$ 34.245,05 |
| 9/03 | R$ 5.254,00 | 49 | R$ 4.341,00 | R$ 22.709,10 | R$ -18.368,10 | R$ 15.876,95 |
| 10/03 | R$ 6.810,17 | 54 | R$ 4.136,00 | R$ 17.039,70 | R$ -12.903,70 | R$ 2.973,25 |
| 11/03 | R$ 4.270,60 | 46 | R$ 4.010,70 | R$ 2.552,12 | R$ 1.458,58 | R$ 4.431,83 |
| 12/03 | R$ 12.383,70 | 70 | R$ 6.505,00 | R$ 1.894,35 | R$ 4.610,65 | R$ 9.042,48 |
| 13/03 | R$ 10.244,80 | 73 | R$ 6.444,00 | R$ 12.673,46 | R$ -6.229,46 | R$ 2.813,02 |
| 14/03 | R$ 11.111,21 | 86 | R$ 7.271,01 | R$ 223,00 | R$ 7.048,01 | R$ 9.861,03 |
| 15/03 | R$ 2.446,00 | 13 | R$ 2.044,00 | R$ 60,00 | R$ 1.984,00 | R$ 11.845,03 |
| 16/03 | R$ 7.340,74 | 51 | R$ 7.465,34 | R$ 37.256,01 | R$ -29.790,67 | R$ -17.945,64 |
| 17/03 | R$ 6.981,25 | 55 | R$ 6.041,75 | R$ 8.052,90 | R$ -2.011,15 | R$ -19.956,79 |
| 18/03 | R$ 7.468,81 | 53 | R$ 6.312,91 | R$ 3.887,15 | R$ 2.425,76 | R$ -17.531,03 |
| 19/03 | R$ 3.672,00 | 24 | R$ 2.655,00 | R$ 763,60 | R$ 1.891,40 | R$ -15.639,63 |
| 20/03 | R$ 9.078,00 | 68 | R$ 6.096,50 | R$ 7.486,26 | R$ -1.389,76 | R$ -17.029,39 |
| 21/03 | R$ 14.482,06 | 95 | R$ 6.867,81 | R$ 691,00 | R$ 6.176,81 | R$ -10.852,58 |
| 22/03 | R$ 1.824,00 | 16 | R$ 1.281,00 | - | R$ 1.281,00 | R$ -9.571,58 |
| 23/03 | R$ 8.831,00 | 57 | R$ 5.585,00 | R$ 13.891,52 | R$ -8.306,52 | R$ -17.878,10 |
| 24/03 | R$ 8.767,20 | 71 | R$ 6.396,70 | R$ 4.124,38 | R$ 2.272,32 | R$ -15.605,78 |
| 25/03 | R$ 5.972,90 | 42 | R$ 4.691,00 | R$ 6.949,09 | R$ -2.258,09 | R$ -17.863,87 |
| 26/03 | R$ 7.548,80 | 61 | R$ 6.632,10 | R$ 374,45 | R$ 6.257,65 | R$ -11.606,22 |
| 27/03 | R$ 8.311,49 | 64 | R$ 7.941,19 | R$ 5.057,20 | R$ 2.883,99 | R$ -8.722,23 |
| 28/03 | R$ 11.300,74 | 90 | R$ 7.387,13 | R$ 582,94 | R$ 6.804,19 | R$ -1.918,04 |
| 29/03 | R$ 1.686,00 | 16 | R$ 1.448,00 | - | R$ 1.448,00 | R$ -470,04 |
| 30/03 | R$ 6.865,80 | 52 | R$ 35.235,83 | R$ 8.314,98 | R$ 26.920,85 | R$ 26.450,81 |
| 31/03 | R$ 9.972,20 | 73 | R$ 9.411,50 | R$ 12.597,57 | R$ -3.186,07 | R$ 23.264,74 |
| TOTAL | R$ 236.207,24 | R$ 212.953,54 | R$ 189.688,80 | R$ 23.264,74 |
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